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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.36%992.24万 | -0.31%1,009.79万 | 2.57%1,203.78万 | -42.54%726.33万 | -42.54%726.33万 | -42.43%817.6万 | -35.24%1,012.89万 | -23.99%1,173.67万 | -37.60%1,264.15万 | -37.60%1,264.15万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.01%592.16万 | 5.00%613.34万 | 65.82%1,056.98万 | 12.44%651.5万 | 12.44%651.5万 | 9.85%740.32万 | -38.36%584.16万 | -48.67%637.41万 | -63.21%579.43万 | -63.21%579.43万 |
| -短期投資 | 417.70%400.08万 | -7.53%396.45万 | -72.63%146.8万 | -89.07%74.83万 | -89.07%74.83万 | -89.64%77.28万 | -30.44%428.73万 | 77.51%536.26万 | 51.76%684.73万 | 51.76%684.73万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.93%39.38万 | -65.41%27.8万 | -66.67%26.14万 | 22.65%47.62万 | 22.65%47.62万 | 53.17%42.77万 | -32.33%80.37万 | 40.77%78.42万 | 4.32%38.83万 | 4.32%38.83万 |
| -売掛金 | -10.79%21.29万 | -62.94%18.81万 | -52.35%9.64万 | 255.61%41.06万 | 255.61%41.06万 | 680.05%23.87万 | -36.11%50.75万 | -42.35%20.23万 | 14.13%11.55万 | 14.13%11.55万 |
| -未収利息 | 315.75%4.08万 | -21.89%2.82万 | -49.37%1.52万 | -82.70%1.01万 | -82.70%1.01万 | -77.61%9,822 | -14.64%3.61万 | 4.10%3.01万 | -38.24%5.83万 | -38.24%5.83万 |
| -その他の売掛金 | -21.87%14万 | -76.27%6.17万 | -72.86%14.97万 | -74.11%5.55万 | -74.11%5.55万 | -12.49%17.92万 | -25.91%26.01万 | 211.38%55.18万 | 21.44%21.45万 | 21.44%21.45万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -16.43%32.78万 | -16.43%32.78万 | ---- | --13.62万 | --28.46万 | 4.37%39.22万 | 4.37%39.22万 |
| その他の流動資産 | -22.71%37.42万 | --12.67万 | --24.21万 | ---- | ---- | 8.03%48.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 17.63%1,069.04万 | -5.11%1,050.26万 | -2.06%1,254.13万 | -39.89%806.73万 | -39.89%806.73万 | -39.12%908.79万 | -34.63%1,106.87万 | -21.15%1,280.55万 | -36.11%1,342.21万 | -36.11%1,342.21万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -31.48%10.49万 | --11.73万 | --12.95万 | --14.14万 | --14.14万 | --15.31万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | -31.48%10.49万 | --11.73万 | --12.95万 | --14.14万 | --14.14万 | --15.31万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%28.47万 | 0.00%28.47万 |
| その他の非流動資産 | -29.19%1.03万 | 79.06%1.04万 | 72.05%1.04万 | 73.07%1.05万 | 73.07%1.05万 | 142.98%1.46万 | -3.35%5,822 | -0.64%6,065 | -1.18%6,045 | -1.18%6,045 |
| 非流動資産合計 | -31.28%11.52万 | 2,094.62%12.78万 | 2,207.57%14万 | -47.76%15.19万 | -47.76%15.19万 | -42.31%16.77万 | -98.00%5,822 | -99.74%6,065 | -0.02%29.08万 | -0.02%29.08万 |
| 資産合計 | 16.75%1,080.57万 | -4.01%1,063.04万 | -1.02%1,268.13万 | -40.06%821.92万 | -40.06%821.92万 | -39.18%925.56万 | -35.70%1,107.45万 | -30.86%1,281.16万 | -35.62%1,371.28万 | -35.62%1,371.28万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.39%56.18万 | -52.25%43.25万 | -14.17%66.12万 | -48.57%65.64万 | -48.57%65.64万 | -22.78%60.01万 | -17.29%90.59万 | -11.08%77.04万 | -17.55%127.63万 | -17.55%127.63万 |
| -買掛金 | -6.39%56.18万 | -52.25%43.25万 | -14.17%66.12万 | -48.57%65.64万 | -48.57%65.64万 | -22.78%60.01万 | -17.29%90.59万 | -11.08%77.04万 | -17.55%127.63万 | -17.55%127.63万 |
| 当期の未払費用 | 52.75%94.74万 | 8.04%98.26万 | 17.87%101.73万 | 10.69%105.72万 | 10.69%105.72万 | -37.22%62.02万 | -25.72%90.95万 | 61.92%86.3万 | 34.60%95.51万 | 34.60%95.51万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.76%5.35万 | --5.11万 | --4.96万 | --4.81万 | --4.81万 | --4.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 14.76%5.35万 | --5.11万 | --4.96万 | --4.81万 | --4.81万 | --4.66万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | 170.26%51.45万 | 160.05%48.23万 | 120.96%53.4万 | 125.64%49.01万 | 125.64%49.01万 | -69.37%19.04万 | -82.79%18.55万 | -43.42%24.17万 | -27.16%21.72万 | -27.16%21.72万 |
| 流動負債合計 | 42.53%207.72万 | -2.61%194.85万 | 20.64%226.21万 | -8.04%225.18万 | -8.04%225.18万 | -38.94%145.74万 | -41.11%200.08万 | 2.66%187.51万 | -4.19%244.86万 | -4.19%244.86万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5,134.36%531.64万 | --551.37万 | --590.33万 | --8.89万 | --8.89万 | --10.16万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -長期借入金 | --526.83万 | --545.1万 | --582.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -52.65%4.81万 | --6.26万 | --7.59万 | --8.89万 | --8.89万 | --10.16万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -80.00%4.41万 | -66.67%8.82万 | -57.14%13.24万 | -50.00%17.65万 | -50.00%17.65万 |
| 非流動負債合計 | 3,549.23%531.64万 | 6,148.85%551.37万 | 4,360.30%590.33万 | -49.64%8.89万 | -49.64%8.89万 | -33.96%14.57万 | -66.67%8.82万 | -57.14%13.24万 | -50.00%17.65万 | -50.00%17.65万 |
| 負債合計 | 361.22%739.36万 | 257.20%746.22万 | 306.76%816.55万 | -10.84%234.07万 | -10.84%234.07万 | -38.52%160.3万 | -42.95%208.91万 | -5.99%200.74万 | -9.75%262.51万 | -9.75%262.51万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.89%4.18万 | 1.62%4.17万 | 0.92%4.14万 | 0.61%4.11万 | 0.61%4.11万 | 0.85%4.11万 | 1.35%4.11万 | 1.35%4.11万 | 0.83%4.08万 | 0.83%4.08万 |
| -普通株式 | 1.89%4.18万 | 1.62%4.17万 | 0.92%4.14万 | 0.61%4.11万 | 0.61%4.11万 | 0.85%4.11万 | 1.35%4.11万 | 1.35%4.11万 | 0.83%4.08万 | 0.83%4.08万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.09%-8,453.56万 | -10.11%-8,433.21万 | -10.54%-8,228.69万 | -9.25%-8,027.73万 | -9.25%-8,027.73万 | -9.63%-7,820.55万 | -10.16%-7,659.13万 | -12.38%-7,443.83万 | -15.27%-7,348.19万 | -15.27%-7,348.19万 |
| 資本剰余金 | 1.99%1.07億 | 1.84%1.06億 | 1.50%1.06億 | 1.53%1.05億 | 1.53%1.05億 | 1.86%1.05億 | 2.44%1.04億 | 2.57%1.04億 | 2.41%1.03億 | 2.41%1.03億 |
| 自己株式 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 | 0.00%1,892.99万 |
| 株主資本 | -55.41%341.21万 | -64.74%316.82万 | -58.20%451.58万 | -46.98%587.86万 | -46.98%587.86万 | -39.32%765.25万 | -33.74%898.55万 | -34.10%1,080.41万 | -39.71%1,108.77万 | -39.71%1,108.77万 |
| 資本合計 | -55.41%341.21万 | -64.74%316.82万 | -58.20%451.58万 | -46.98%587.86万 | -46.98%587.86万 | -39.32%765.25万 | -33.74%898.55万 | -34.10%1,080.41万 | -39.71%1,108.77万 | -39.71%1,108.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
