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DHI
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.75%-20.11万 | -18.71%-196.44万 | 49.11%-111.3万 | 16.79%-672.68万 | 45.09%-92.34万 | -10.44%-196.17万 | 6.80%-165.47万 | 23.28%-218.69万 | 28.32%-808.38万 | 36.18%-168.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.40%-20.35万 | 5.00%-204.52万 | -110.11%-200.96万 | 30.20%-679.55万 | 3.48%-207.18万 | 10.77%-161.43万 | 34.52%-215.3万 | 61.61%-95.64万 | 25.52%-973.53万 | 49.06%-214.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.42%5,995 | 122.88%3,146 | 94.27%-5.61万 | -2,061.56%-97.92万 | -98.96%275 | -4.60%1.26万 | -166.69%-1.38万 | -9,447.17%-97.83万 | 103.31%4.99万 | 26.56%2.63万 |
| その他の非現金項目 | --1.72万 | --2.36万 | --3,125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 60.65%-24.39万 | -212.64%-21.96万 | 212.66%64.69万 | 55.41%-14.32万 | 2,288.41%85.58万 | -25.95%-61.97万 | -80.99%19.5万 | 29.60%-57.42万 | -127.03%-32.12万 | -103.82%-3.91万 |
| -売上債権増減額 | -131.17%-10.86万 | 14.62%-1.86万 | 154.76%21.12万 | -97.41%-9.31万 | 59.05%-3.39万 | -60.15%34.84万 | 96.72%-2.18万 | -119.79%-38.58万 | -238.90%-4.72万 | 32.88%-8.28万 |
| -前払費用増減額 | 28.90%-24.75万 | -22.47%11.54万 | -20.40%8.57万 | 566.08%6.49万 | 178.73%15.64万 | -1.36%-34.8万 | 4.85%14.89万 | -18.04%10.76万 | 85.40%-1.39万 | -71.09%5.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.84%7.97万 | -257.66%-26.52万 | 210.59%30.57万 | -7,836.29%-20.69万 | 9.45%47.72万 | -10.22%-57.59万 | -82.11%16.82万 | 67.72%-27.64万 | -100.34%-2,607 | -5.97%43.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.48%3.25万 | 48.91%-5.13万 | 325.61%4.43万 | 135.70%9.19万 | 157.10%25.61万 | 91.17%-4.42万 | -116.54%-10.03万 | -123.17%-1.97万 | -148.75%-25.75万 | -191.80%-44.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.75%-20.11万 | -18.71%-196.44万 | 49.11%-111.3万 | 16.79%-672.68万 | 45.09%-92.34万 | -10.44%-196.17万 | 6.80%-165.47万 | 23.28%-218.69万 | 28.32%-808.38万 | 36.18%-168.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-1.2万 | -320.55%-247.26万 | -123.67%-65.49万 | 414.44%744.99万 | -94.47%3.42万 | 369.28%352.74万 | 196.95%112.11万 | 631.29%276.72万 | -145.37%-236.93万 | -86.27%61.79万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.34%-1.2万 | -320.55%-247.26万 | -123.67%-65.49万 | 414.44%744.99万 | -94.47%3.42万 | 369.28%352.74万 | 196.95%112.11万 | 631.29%276.72万 | -145.37%-236.93万 | -86.27%61.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-1.2万 | -320.55%-247.26万 | -123.67%-65.49万 | 414.44%744.99万 | -94.47%3.42万 | 369.28%352.74万 | 196.95%112.11万 | 631.29%276.72万 | -145.37%-236.93万 | -86.27%61.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 582.43万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.81%54.36万 | -42.13%14.15万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --582.43万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.81%54.36万 | -42.13%14.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --582.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.81%54.36万 | -42.13%14.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.00%613.34万 | 65.82%1,056.98万 | 12.44%651.5万 | -63.21%579.43万 | 9.85%740.32万 | -38.36%584.16万 | -48.67%637.41万 | -63.21%579.43万 | -23.69%1,574.85万 | -50.67%673.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.61%-21.3万 | -731.53%-443.7万 | 599.02%405.64万 | 107.30%72.31万 | 3.59%-88.92万 | 157.43%156.57万 | 81.80%-53.36万 | 117.43%58.03万 | -105.36%-990.95万 | -143.72%-92.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.65%1,250 | -45.13%603 | -241.74%-1,654 | 94.67%-2,385 | 104.79%1,078 | 62.57%-4,078 | 110.19%1,099 | 14.79%-484 | 29.27%-4.47万 | -4.33%-2.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.01%592.16万 | 5.00%613.34万 | 65.82%1,056.98万 | 12.44%651.5万 | 12.44%651.5万 | 9.85%740.32万 | -38.36%584.16万 | -48.67%637.41万 | -63.21%579.43万 | -63.21%579.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.75%-20.11万 | -18.71%-196.44万 | 49.11%-111.3万 | 16.79%-672.68万 | 45.09%-92.34万 | -10.44%-196.17万 | 6.80%-165.47万 | 23.28%-218.69万 | 28.32%-808.38万 | 36.18%-168.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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