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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.69万 | -2.54万 | -49.89万 | 4,818 | 4,818 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 15,305.24%76.03万 | 322,615.95%82.89万 | --4.39万 | ---8.73万 | ---8.2万 | ---5,000 | ---257 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---91.79万 | ---90.73万 | ---34.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 114.54%1.07万 | 20,533.07%5.3万 | ---19.65万 | --9.21万 | --8.68万 | --5,000 | --257 | --0 |
-前払費用増減額 | --1.51万 | --2.11万 | ---6.57万 | ---8,446 | ---8,446 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -187.80%-4,390 | 12,319.07%3.19万 | ---13.08万 | --10.05万 | --9.53万 | --5,000 | --257 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ---14.69万 | ---2.54万 | ---49.89万 | --4,818 | --4,818 | --0 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6,934.5万 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---6,934.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---6,934.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 6,968.89万 | 49万 | 49万 | 0 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --7,017.89万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---49万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --6,968.89万 | --49万 | --49万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --31.44万 | --33.98万 | --49.48万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---14.69万 | ---2.54万 | ---15.5万 | --49.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --16.75万 | --31.44万 | --33.98万 | --49.48万 | --49.48万 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---14.69万 | ---2.54万 | ---49.89万 | --4,818 | --4,818 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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