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DYCU Dynacure

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終値 12/23 09:30 ET

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Dynacureの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2021/03/31

(FY)2020/12/31

(Q1)2020/03/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-78.56%-373.2万

4.91%-1,151.3万

-209万

-1,210.8万

持続的な事業活動による当期純利益

41.76%-399.3万

-65.46%-1,873.5万

---685.6万

---1,132.3万

減価償却費及び償却費

42.86%3万

76.92%9.2万

--2.1万

--5.2万

その他の非現金項目

-98.49%6.9万

2,298.48%472.5万

--457.8万

--19.7万

運転資金の増減額

-2,705.26%-49.5万

163.17%95.7万

--1.9万

---151.5万

-売上債権増減額

16.62%40.7万

109.92%26.6万

--34.9万

---268.2万

-前払費用増減額

-873.86%-68.1万

-95.57%2.4万

--8.8万

--54.2万

-買掛金及び未払費用の増減額

-97.28%-79.9万

6.91%68.1万

---40.5万

--63.7万

-その他流動資産の変動

4,546.15%57.8万

-16.67%-1.4万

---1.3万

---1.2万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-78.56%-373.2万

4.91%-1,151.3万

---209万

---1,210.8万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-2,250.00%-4.7万

35.28%-20万

-2,000

-30.9万

固定資産取引の純額

-2,250.00%-4.7万

35.28%-20万

---2,000

---30.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-2,250.00%-4.7万

35.28%-20万

---2,000

---30.9万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-933.33%-15万

481.54%5,838.7万

1.8万

1,004万

借入金純額

----

--142.5万

----

--0

株式発行/消却（ネット）

----

469.48%5,689.7万

----

--999.1万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

621.74%16.6万

1,222.45%64.8万

--2.3万

--4.9万

資金管理によるキャッシュ・フロー

-6,220.00%-31.6万

---58.3万

---5,000

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-933.33%-15万

481.54%5,838.7万

--1.8万

--1,004万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

635.46%5,401.2万

-24.45%734.4万

--734.4万

--972.1万

現金及び現金同等物の純増減額

-89.44%-392.9万

2,063.57%4,667.4万

---207.4万

---237.7万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

50.00%3,000

---6,000

--2,000

--0

現金及び現金同等物の期末残高

850.04%5,008.6万

635.46%5,401.2万

--527.2万

--734.4万

フリーキャッシュ・フロー

-80.64%-377.9万

5.67%-1,171.3万

---209.2万

---1,241.7万

通貨単位

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

	(Q1)2021/03/31	(FY)2020/12/31	(Q1)2020/03/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-78.56%-373.2万	4.91%-1,151.3万	-209万	-1,210.8万
持続的な事業活動による当期純利益	41.76%-399.3万	-65.46%-1,873.5万	---685.6万	---1,132.3万
減価償却費及び償却費	42.86%3万	76.92%9.2万	--2.1万	--5.2万
その他の非現金項目	-98.49%6.9万	2,298.48%472.5万	--457.8万	--19.7万
運転資金の増減額	-2,705.26%-49.5万	163.17%95.7万	--1.9万	---151.5万
-売上債権増減額	16.62%40.7万	109.92%26.6万	--34.9万	---268.2万
-前払費用増減額	-873.86%-68.1万	-95.57%2.4万	--8.8万	--54.2万
-買掛金及び未払費用の増減額	-97.28%-79.9万	6.91%68.1万	---40.5万	--63.7万
-その他流動資産の変動	4,546.15%57.8万	-16.67%-1.4万	---1.3万	---1.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-78.56%-373.2万	4.91%-1,151.3万	---209万	---1,210.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,250.00%-4.7万	35.28%-20万	-2,000	-30.9万
固定資産取引の純額	-2,250.00%-4.7万	35.28%-20万	---2,000	---30.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,250.00%-4.7万	35.28%-20万	---2,000	---30.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-933.33%-15万	481.54%5,838.7万	1.8万	1,004万
借入金純額	----	--142.5万	----	--0
株式発行/消却（ネット）	----	469.48%5,689.7万	----	--999.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	621.74%16.6万	1,222.45%64.8万	--2.3万	--4.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー	-6,220.00%-31.6万	---58.3万	---5,000	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-933.33%-15万	481.54%5,838.7万	--1.8万	--1,004万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	635.46%5,401.2万	-24.45%734.4万	--734.4万	--972.1万
現金及び現金同等物の純増減額	-89.44%-392.9万	2,063.57%4,667.4万	---207.4万	---237.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	50.00%3,000	---6,000	--2,000	--0
現金及び現金同等物の期末残高	850.04%5,008.6万	635.46%5,401.2万	--527.2万	--734.4万
フリーキャッシュ・フロー	-80.64%-377.9万	5.67%-1,171.3万	---209.2万	---1,241.7万
通貨単位	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ

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