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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 36.88%-40.8万 | 60.78%-64.63万 | -3,559.92%-164.78万 | -224.09%-4.5万 | -77.75%3.63万 | 4.24%16.31万 | -29.82%15.64万 | 323.64%22.29万 | -87.53%5.26万 | 42.19万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 36.88%-40.8万 | 60.78%-64.63万 | -3,559.92%-164.78万 | -224.09%-4.5万 | -77.75%3.63万 | 4.24%16.31万 | -29.82%15.64万 | 323.64%22.29万 | -87.53%5.26万 | --42.19万 |
| 現金支払カテゴリ | 8.90%-567.34万 | -155.62%-622.78万 | 6.34%-243.64万 | -2.04%-260.13万 | 9.83%-254.93万 | -18.71%-282.71万 | -23.39%-238.16万 | -75.62%-193.01万 | 16.11%-109.91万 | 31.84%-131.01万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.90%-567.34万 | -155.62%-622.78万 | 6.34%-243.64万 | -2.04%-260.13万 | 9.83%-254.93万 | -18.71%-282.71万 | -23.39%-238.16万 | -75.62%-193.01万 | 16.11%-109.91万 | 31.84%-131.01万 |
| 直接支払利息 | 28.84%-12.58万 | -1,618.78%-17.68万 | 54.94%-1.03万 | 14.51%-2.28万 | ---2.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 44.09%262.4万 | 415.63%182.11万 | 100.41%35.32万 | -28.30%17.62万 | -9.01%24.58万 | 78.55%27.01万 | 226.32%15.13万 | -42.39%4.64万 | -33.81%8.05万 | 35.11%12.16万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.50%-359 | ---273 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 31.49%-358.31万 | -39.79%-522.98万 | -50.07%-374.13万 | -8.68%-249.29万 | 4.18%-229.39万 | -15.43%-239.4万 | -24.87%-207.39万 | -71.87%-166.09万 | -26.01%-96.63万 | 58.14%-76.69万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -465.39%-1.02億 | -109.54%-1,804.15万 | -119.78%-861万 | -77.60%-391.75万 | -16.92%-220.57万 | -3.58%-188.65万 | -4.11%-182.13万 | -35.72%-174.94万 | -46.24%-128.9万 | 54.65%-88.14万 |
| 資本支出 | 37.72%-1,612.4万 | -242.90%-2,588.89万 | -107.69%-755万 | -18.46%-363.51万 | -4.04%-306.87万 | 6.13%-294.95万 | -97.86%-314.2万 | -29.49%-158.8万 | 6.77%-122.63万 | 45.02%-131.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.89%-98.41万 | -138.11%-169.35万 | -151.89%-71.12万 | -110.95%-28.24万 | -44.44%-13.38万 | 27.70%-9.27万 | -24.41%-12.82万 | -96.80%-10.3万 | -112.24%-5.23万 | 2,384.94%42.78万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.90%-1.04万 | 148.36%6,209 |
| 事業取引の純額 | 2.99%-693.34万 | ---714.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3,036,930.11%-8,017.76万 | 99.24%-2,640 | ---34.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.84万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -86.73%221.46万 | --1,669.07万 | ---- | ---- | -13.75%99.68万 | -20.23%115.57万 | --144.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465.39%-1.02億 | -109.54%-1,804.15万 | -119.78%-861万 | -77.60%-391.75万 | -16.92%-220.57万 | -3.58%-188.65万 | -4.11%-182.13万 | -35.72%-174.94万 | -46.24%-128.9万 | 54.65%-88.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,500.96%2.42億 | -100.91%-22.56万 | -46.21%2,486.87万 | 2,063.11%4,623.29万 | -74.77%213.73万 | 1,831.56%847.11万 | -102.94%-48.92万 | 45,055.64%1,666.1万 | -100.87%-3.71万 | 394.83%428.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,427,864.75%2.43億 | -99.93%1.7万 | -45.92%2,505.56万 | 1,975.46%4,633.21万 | -73.65%223.24万 | 1,831.56%847.11万 | -102.94%-48.92万 | 45,055.64%1,666.1万 | -100.87%-3.71万 | 394.83%428.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.81%-27.36万 | -29.82%-24.26万 | -88.32%-18.69万 | -4.40%-9.92万 | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,500.96%2.42億 | -100.91%-22.56万 | -46.21%2,486.87万 | 2,063.11%4,623.29万 | -74.77%213.73万 | 1,831.56%847.11万 | -102.94%-48.92万 | 45,055.64%1,666.1万 | -100.87%-3.71万 | 394.83%428.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.20%4,077.01万 | 23.79%6,492.44万 | 332.85%5,244.83万 | -19.09%1,211.7万 | 40.08%1,497.51万 | -28.54%1,069.03万 | 847.13%1,495.98万 | -59.77%157.95万 | 217.78%392.66万 | -69.04%123.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 681.75%1.37億 | -287.71%-2,349.7万 | -68.57%1,251.74万 | 1,785.71%3,982.24万 | -156.37%-236.24万 | 195.58%419.07万 | -133.09%-438.44万 | 678.02%1,325.07万 | -186.96%-229.24万 | 190.60%263.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.11%4.02万 | -1,489.29%-65.73万 | -108.13%-4.14万 | 202.65%50.89万 | -626.48%-49.57万 | -17.97%9.42万 | -11.45%11.48万 | 336.85%12.96万 | -199.87%-5.47万 | -64.62%5.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 335.38%1.78億 | -37.20%4,077.01万 | 23.79%6,492.44万 | 332.85%5,244.83万 | -19.09%1,211.7万 | 40.08%1,497.51万 | -28.54%1,069.03万 | 847.13%1,495.98万 | -59.77%157.95万 | 217.78%392.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.54%-2,070.35万 | -176.16%-3,314.63万 | -86.81%-1,200.24万 | -16.89%-642.49万 | -1.03%-549.65万 | -1.80%-544.04万 | -59.43%-534.4万 | -48.45%-335.19万 | -7.85%-225.79万 | 50.58%-209.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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