ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.48%-7,462.9万 | 1.39%-5,486.8万 | -67.43%-7,853.7万 | -22.46%-1.88億 | -19.92%-3,500.6万 | -18.22%-5,060.2万 | -80.02%-5,564.2万 | 7.55%-4,690.8万 | -28.51%-1.54億 | -4.00%-2,919.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.31%-9,712.5万 | -0.31%-6,510.2万 | -48.57%-6,564.9万 | -40.36%-2.36億 | -71.63%-6,663.8万 | -45.49%-6,021万 | -24.09%-6,490.2万 | -24.18%-4,418.7万 | -12.60%-1.68億 | 25.02%-3,882.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.6万 | --0 | -101.42%-2,000 | 314.71%14.1万 | --0 | --0 | --0 | 370.00%14.1万 | 325.00%3.4万 | --4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.62%43.8万 | -7.42%39.9万 | -6.31%38.6万 | -0.59%167.3万 | -0.50%39.9万 | 8.56%43.1万 | -6.30%43.1万 | -3.06%41.2万 | 54.69%168.3万 | 17.60%40.1万 |
| その他の非現金項目 | -18.07%13.6万 | -48.56%12.5万 | -18.01%17.3万 | -52.59%78.8万 | -21.50%16.8万 | 122.59%16.6万 | -78.72%24.3万 | -79.73%21.1万 | 322.79%166.2万 | 129.81%21.4万 |
| 運転資金の増減額 | 215.09%1,417.9万 | 1.05%424.3万 | -314.44%-3,282.8万 | 589.07%2,630.7万 | 395.13%2,552.9万 | 187.29%450万 | -74.34%419.9万 | 63.57%-792.1万 | -158.11%-537.9万 | -70.26%515.6万 |
| -前払費用増減額 | 115.44%76.5万 | -156.37%-313.7万 | -192.81%-407万 | 180.53%333.7万 | 707.45%411.8万 | -23.96%-495.6万 | -62.45%556.5万 | 91.02%-139万 | -175.17%-414.4万 | -95.49%51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.86%1,341.4万 | 640.26%738万 | -340.33%-2,875.8万 | 1,959.92%2,297万 | 360.85%2,141.1万 | 917.29%945.6万 | -188.47%-136.6万 | -4.20%-653.1万 | -109.01%-123.5万 | -22.91%464.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.48%-7,462.9万 | 1.39%-5,486.8万 | -67.43%-7,853.7万 | -22.46%-1.88億 | -19.92%-3,500.6万 | -18.22%-5,060.2万 | -80.02%-5,564.2万 | 7.55%-4,690.8万 | -28.51%-1.54億 | -4.00%-2,919.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.34%-1,940.3万 | -35.16%1,117.4万 | -764.54%-1.8億 | -4.46%8,331.1万 | 36.18%2,619.6万 | -75.18%1,282.1万 | -6.57%1,723.2万 | 1,366.95%2,706.2万 | 163.24%8,720.2万 | 8,285.96%1,923.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.50%-25.3万 | -242.80%-85.7万 | 16.96%-19.1万 | 76.23%-72.9万 | 84.20%-8.2万 | 81.15%-16.7万 | 4.21%-25万 | 83.58%-23万 | 15.23%-306.7万 | 73.92%-51.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -247.44%-1,915万 | -31.18%1,203.1万 | -758.24%-1.8億 | -6.90%8,404万 | 33.01%2,627.8万 | -75.28%1,298.8万 | -6.53%1,748.2万 | 3,813.20%2,729.2万 | 167.23%9,026.9万 | 1,025.70%1,975.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.34%-1,940.3万 | -35.16%1,117.4万 | -764.54%-1.8億 | -4.46%8,331.1万 | 36.18%2,619.6万 | -75.18%1,282.1万 | -6.57%1,723.2万 | 1,366.95%2,706.2万 | 163.24%8,720.2万 | 8,285.96%1,923.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,866.74%1,800.9万 | 1,425.18%3.8億 | 1,317.28%4.08億 | 45.28%5,432.2万 | -99.60%14.7万 | 548.57%45.4万 | 25,057.58%2,490.6万 | 159,983.33%2,881.5万 | -76.31%3,739万 | 41,701.12%3,720.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,455.71%3.76億 | 1,308.08%3.97億 | 42.07%5,236.9万 | -100.00%-1,000 | --0 | --2,414.2万 | --2,822.8万 | -76.56%3,686.1万 | --3,686.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,866.74%1,800.9万 | 460.60%428.3万 | 1,759.63%1,091.6万 | 269.19%195.3万 | -56.73%14.8万 | 548.57%45.4万 | 671.72%76.4万 | 3,161.11%58.7万 | -9.42%52.9万 | 284.27%34.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,866.74%1,800.9万 | 1,425.18%3.8億 | 1,317.28%4.08億 | 45.28%5,432.2万 | -99.60%14.7万 | 548.57%45.4万 | 25,057.58%2,490.6万 | 159,983.33%2,881.5万 | -76.31%3,739万 | 41,701.12%3,720.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259.04%6.1億 | 49.35%2.74億 | -28.96%1.24億 | -14.28%1.74億 | -9.93%1.33億 | 22.88%1.7億 | 21.75%1.83億 | -14.28%1.74億 | -32.87%2.04億 | -36.47%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.67%-7,602.3万 | 2,589.40%3.36億 | 1,572.58%1.5億 | -73.91%-5,052.5万 | -131.79%-866.3万 | -518.32%-3,732.7万 | -9.19%-1,350.4万 | 116.97%896.9万 | 70.84%-2,905.3万 | 196.58%2,724.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302.78%5.34億 | 259.04%6.1億 | 49.35%2.74億 | -28.96%1.24億 | -28.96%1.24億 | -9.93%1.33億 | 22.88%1.7億 | 21.75%1.83億 | -14.28%1.74億 | -14.28%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.50%-7,488.2万 | 0.30%-5,572.5万 | -67.02%-7,872.8万 | -20.53%-1.89億 | -18.10%-3,508.8万 | -16.20%-5,076.9万 | -79.31%-5,589.2万 | 9.59%-4,713.8万 | -27.22%-1.57億 | 1.15%-2,971.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
