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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.89%4,766万 | 27.92%1.81億 | 34.13%5,872.7万 | 24.10%3,497.2万 | 56.93%4,457.3万 | 3.82%4,259.7万 | -23.75%1.41億 | -25.73%4,378.4万 | -48.00%2,818万 | -27.93%2,840.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.07%-931.4万 | -2.17%-1.74億 | -17.76%-1.05億 | 40.07%-2,106.3万 | 0.17%-3,475.9万 | -17.51%-1,351.2万 | -2,276.29%-1.71億 | -2,639.75%-8,917.9万 | -400.24%-3,514.7万 | -775.70%-3,481.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.01%4,000.9万 | 11.70%1.69億 | 30.77%4,792.9万 | 7.37%3,982.2万 | 6.18%4,145.3万 | 3.29%3,960.8万 | 13.69%1.51億 | -5.67%3,665.2万 | 2.44%3,708.8万 | 45.06%3,904.1万 |
| 繰延税金 | 121.84%57.8万 | -44.68%-3,357.7万 | -478.41%-1,631.7万 | 30.09%-649.5万 | 6.73%-811.9万 | -10.66%-264.6万 | -326.50%-2,320.7万 | -222.33%-282.1万 | -864.61%-929万 | -841.08%-870.5万 |
| その他の非現金項目 | -40.99%2,073.5万 | 72.84%2.28億 | 187.20%1.14億 | 10.03%3,754.6万 | -2.33%4,091.7万 | 118.98%3,513.9万 | 211.17%1.32億 | 176.29%3,980.2万 | 86.88%3,412.2万 | 87.78%4,189.5万 |
| 運転資金の増減額 | 82.43%-323.5万 | -342.84%-3,473.2万 | 209.73%253.7万 | -1,174.77%-1,265万 | -47.81%-620.2万 | -633.16%-1,841.7万 | 39.29%-784.3万 | -159.47%-231.2万 | -74.42%117.7万 | 43.47%-419.6万 |
| -売上債権増減額 | 149.30%645.3万 | 18.88%-1,389.7万 | 50.44%-333.5万 | -12.22%-865万 | 444.54%1,117.7万 | -2,479.82%-1,308.9万 | -352.60%-1,713.1万 | -585.23%-672.9万 | 2.41%-770.8万 | -133.21%-324.4万 |
| -前払費用増減額 | 62.06%-78.3万 | -171.94%-140万 | 228.63%1,011.2万 | -488.46%-498万 | -444.21%-446.8万 | -29.65%-206.4万 | 151.88%194.6万 | 248.79%307.7万 | -58.74%128.2万 | 61.26%-82.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.47%-705.7万 | -349.32%-2,333.4万 | -1,853.37%-676.8万 | -93.77%43.7万 | -697.56%-1,394.1万 | -729.81%-306.2万 | 260.26%935.9万 | -92.52%38.6万 | -32.42%700.9万 | 139.95%233.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -814.85%-184.8万 | 293.31%389.9万 | 164.99%252.8万 | -8.59%54.3万 | 141.80%103万 | 81.65%-20.2万 | -540.39%-201.7万 | -46.31%95.4万 | 160.61%59.4万 | -227.80%-246.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.89%4,766万 | 27.92%1.81億 | 34.13%5,872.7万 | 24.10%3,497.2万 | 56.93%4,457.3万 | 3.82%4,259.7万 | -23.75%1.41億 | -25.73%4,378.4万 | -48.00%2,818万 | -27.93%2,840.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466.98%-2.19億 | 74.55%-4,027.9万 | 74.75%-1,687.1万 | 83.67%-838.7万 | 4.05%-3,103.1万 | 306.39%1,601万 | 82.86%-1.58億 | -295.70%-6,682.2万 | 41.47%-5,134.8万 | 93.61%-3,234.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -242.34%-169.8万 | 15.83%-377万 | -169.28%-116.6万 | 44.95%-125.9万 | 26.68%-84.9万 | 17.47%-49.6万 | -282.17%-447.9万 | -8,560.00%-43.3万 | -2,590.59%-228.7万 | -168.68%-115.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 63.28%-407.1万 | -22.91%-3,517.8万 | -4.33%-960.6万 | 32.21%-578.5万 | -63.49%-870.1万 | -99.50%-1,108.6万 | -26.43%-2,862万 | -172.56%-920.7万 | -25.63%-853.4万 | 26.58%-532.2万 |
| 事業取引の純額 | 62.09%-1,786.3万 | 38.60%-7,685.4万 | 89.00%-628.9万 | 92.33%-330.8万 | 19.10%-2,013.2万 | ---4,712.5万 | 85.86%-1.25億 | -316.87%-5,718.2万 | 46.70%-4,310.1万 | 94.95%-2,488.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -113.68%-1,022.2万 | --7,552.3万 | --19万 | --0 | -61.48%61.6万 | 4,772.73%7,471.7万 | --0 | --0 | --0 | --159.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466.98%-2.19億 | 74.55%-4,027.9万 | 74.75%-1,687.1万 | 83.67%-838.7万 | 4.05%-3,103.1万 | 306.39%1,601万 | 82.86%-1.58億 | -295.70%-6,682.2万 | 41.47%-5,134.8万 | 93.61%-3,234.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.07%-3,546.6万 | 154.68%9,015.8万 | 392.40%1.24億 | 85.91%3,722.5万 | 104.43%812.6万 | -195.10%-7,893.4万 | -130.80%-1.65億 | 172.54%2,513万 | 103.13%2,002.3万 | -114.97%-1.83億 |
| 借入金純額 | 46.49%-2,236.1万 | -57.24%7,456.9万 | 104.83%1.43億 | -201.50%-6,781.8万 | 6.30%4,131万 | -3,993.14%-4,179.1万 | -71.17%1.74億 | 4,559.78%6,975.1万 | 110.84%6,681.5万 | -96.83%3,886.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 161.45%1.37億 | --0 | 1,188.34%1.39億 | ---- | ---- | -4,624.18%-2.24億 | ---1,503.5万 | ---1,276.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.84%-125.5万 | -3.54%-479.2万 | -41.48%-147.7万 | -20.67%-125.5万 | 59.51%-103万 | ---103万 | 10.45%-462.8万 | 19.44%-104.4万 | 19.75%-104万 | 1.24%-254.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 263.64%8万 | -64.82%52.7万 | -131.15%-14.3万 | -85.95%14.6万 | 10,140.00%50.2万 | 340.00%2.2万 | -81.72%149.8万 | 22,850.00%45.9万 | 1,860.38%103.9万 | -100.06%-5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---213.2万 | ---278.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.07%-3,546.6万 | 154.68%9,015.8万 | 392.40%1.24億 | 85.91%3,722.5万 | 104.43%812.6万 | -195.10%-7,893.4万 | -130.80%-1.65億 | 172.54%2,513万 | 103.13%2,002.3万 | -114.97%-1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631.60%2.65億 | -83.78%3,626.5万 | 246.08%9,797.8万 | -0.19%3,473.8万 | -91.09%2,045.5万 | -83.78%3,626.5万 | -47.92%2.24億 | -87.04%2,831.1万 | -96.10%3,480.5万 | 69.95%2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -916.68%-2.07億 | 223.49%2.31億 | 2,281.66%1.66億 | 1,850.62%6,381万 | 111.02%2,166.8万 | -411.52%-2,032.7万 | 7.88%-1.87億 | -6.33%695.3万 | 99.46%-364.5万 | -125.95%-1.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.11%-23.1万 | -242.14%-169.7万 | 73.93%174.1万 | 79.99%-57万 | -469.25%-738.5万 | 797.07%451.7万 | 82.71%-49.6万 | 145.73%100.1万 | -368.59%-284.9万 | 1,526.02%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.63%5,842.5万 | 631.60%2.65億 | 631.60%2.65億 | 246.08%9,797.8万 | -0.19%3,473.8万 | -91.09%2,045.5万 | -83.78%3,626.5万 | -83.78%3,626.5万 | -87.04%2,831.1万 | -96.10%3,480.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.07%4,189.1万 | 31.05%1.42億 | 40.45%4,795.5万 | 60.88%2,792.8万 | 59.75%3,502.3万 | -11.06%3,101.5万 | -33.00%1.08億 | -38.56%3,414.4万 | -63.31%1,735.9万 | -30.91%2,192.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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