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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -394.38%-33.16万 | 295.54%14.19万 | -557.18%-166.53万 | 107.60%37.11万 | 97.96%-3.32万 | 113.26%11.26万 | 95.86%-7.26万 | 155.60%36.42万 | -1,375.43%-488.44万 | -2,457.09%-162.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.39%-66.77万 | -20.28%-101.14万 | 34.64%-33.07万 | -24.55%-497.34万 | -52.08%-238.11万 | 15.21%-124.55万 | 41.66%-84.09万 | -204.82%-50.59万 | -299.53%-399.31万 | -153.37%-156.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --3.98万 | --1,619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.57%2.42万 | 100.55%2.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.88%33.23万 | -2.21%33.12万 | -6.66%32.04万 | -5.13%134.88万 | -2.18%34.09万 | -8.49%32.61万 | -5.55%33.86万 | -4.24%34.32万 | -11.51%142.18万 | -13.00%34.85万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-3.76万 | 2.35%-3.76万 | -2.47%-3.76万 | -9.60%-15.04万 | -4.65%-3.76万 | -2.32%-3.76万 | -21.90%-3.85万 | -11.34%-3.67万 | -8.50%-13.73万 | -9.30%-3.59万 |
| 運転資金の増減額 | -96.56%3.65万 | 51.27%80.21万 | -409.29%-167.43万 | 302.80%401.49万 | 567.47%188.2万 | 304.43%106.13万 | 201.48%53.02万 | 141.10%54.13万 | -379.04%-197.97万 | -179.41%-40.26万 |
| -売掛金増減額 | -93.52%6.18万 | 86.90%55.83万 | -764.91%-54.28万 | 379.61%181.12万 | 310.61%62.17万 | 89.02%95.35万 | -47.63%29.87万 | 84.39%-6.28万 | 139.20%37.76万 | -315.52%-29.52万 |
| -在庫増減額 | -47.57%50.74万 | -97.80%2.72万 | 231.52%53.32万 | 185.46%455.14万 | 595.91%218.3万 | 141.25%96.78万 | 159.62%123.98万 | 134.98%16.08万 | -1,182.00%-532.56万 | -421.49%-44.02万 |
| -前払費用増減額 | 555.81%33.58万 | -918.73%-30.9万 | -1,100.35%-79.83万 | -79.51%29.62万 | -49.68%25.23万 | -115.15%-7.37万 | -96.14%3.77万 | 115.32%7.98万 | 293.75%144.58万 | 52.06%50.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.05%-92.12万 | 123.74%25.04万 | -345.00%-87.2万 | -245.38%-218.86万 | -289.40%-69.6万 | -149.16%-79.38万 | -63,511.52%-105.47万 | 399.49%35.59万 | -21.66%150.55万 | -239.60%-17.88万 |
| -その他流動資産の変動 | 603.53%5.28万 | 3,098.04%27.51万 | -24.93%5,631 | -2,779.54%-45.53万 | -4,794.77%-47.89万 | 150.45%7,501 | -7.52%8,603 | 236.21%7,501 | 223.35%1.7万 | 161.26%1.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394.38%-33.16万 | 295.54%14.19万 | -557.18%-166.53万 | 107.60%37.11万 | 97.96%-3.32万 | 113.26%11.26万 | 95.86%-7.26万 | 155.60%36.42万 | -1,375.43%-488.44万 | -2,457.09%-162.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.06%-1.06万 | -83.55%-19.58万 | -74.92%-3.46万 | 41.21%-18.69万 | 82.70%-9,768 | 68.95%-5.06万 | -36.30%-10.67万 | 1.49%-1.98万 | -120.76%-31.78万 | -103.48%-5.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.06%-1.06万 | -83.55%-19.58万 | -74.92%-3.46万 | 41.21%-18.69万 | 82.70%-9,768 | 68.95%-5.06万 | -36.30%-10.67万 | 1.49%-1.98万 | -120.76%-31.78万 | -103.48%-5.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.06%-1.06万 | -83.55%-19.58万 | -74.92%-3.46万 | 41.21%-18.69万 | 82.70%-9,768 | 68.95%-5.06万 | -36.30%-10.67万 | 1.49%-1.98万 | -120.76%-31.78万 | -103.48%-5.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.11%38.26万 | 124.75%2.23万 | 2,005.98%173.38万 | 4.97%-33.27万 | 17.64%-7.38万 | 11.81%-7.79万 | -3.68%-9.01万 | -6.63%-9.1万 | -117.30%-35.01万 | -3.90%-8.96万 |
| 借入金純額 | 591.11%38.26万 | 124.75%2.23万 | 2,005.98%173.38万 | 4.97%-33.27万 | 17.64%-7.38万 | 11.81%-7.79万 | -3.68%-9.01万 | -6.63%-9.1万 | 75.67%-35.01万 | -3.90%-8.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.11%38.26万 | 124.75%2.23万 | 2,005.98%173.38万 | 4.97%-33.27万 | 17.64%-7.38万 | 11.81%-7.79万 | -3.68%-9.01万 | -6.63%-9.1万 | -117.30%-35.01万 | -3.90%-8.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.01%55.52万 | -38.55%58.68万 | -21.17%55.29万 | -88.79%70.13万 | -72.92%66.96万 | -80.82%68.55万 | -82.62%95.48万 | -88.79%70.13万 | 169.98%625.36万 | -46.83%247.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 354.38%4.04万 | 88.27%-3.16万 | -86.63%3.39万 | 97.33%-14.84万 | 93.41%-11.67万 | 98.56%-1.59万 | 85.97%-26.93万 | 133.33%25.35万 | -241.02%-555.23万 | -210.54%-177.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.05%59.56万 | -19.01%55.52万 | -38.55%58.68万 | -21.17%55.29万 | -21.17%55.29万 | -72.92%66.96万 | -80.82%68.55万 | -82.62%95.48万 | -88.79%70.13万 | -88.79%70.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -651.81%-34.22万 | 69.95%-5.39万 | -593.49%-169.99万 | 103.54%18.43万 | 97.45%-4.29万 | 106.13%6.2万 | 90.22%-17.93万 | 151.02%34.45万 | -2,303.48%-520.22万 | -15,621.83%-168.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
