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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.40%-143万 | 92.78%-111.1万 | -81.70%-2,552.3万 | 9.31%-4,587.5万 | 1.96%-1,217.6万 | 41.15%-425.6万 | 23.79%-1,539.6万 | -30.89%-1,404.7万 | -253.11%-5,058.7万 | -1,780.65%-1,242万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.72%-2,564.6万 | 235.17%2,544.1万 | 21.46%-1,870.6万 | -227.64%-1.35億 | -521.62%-6,319.4万 | -168.26%-2,938.5万 | -49.81%-1,882.2万 | -213.96%-2,381.7万 | -18.99%-4,127万 | -345.29%-1,016.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.53%-7.3万 | 205.26%23.2万 | 94.61%32.5万 | 1,701.22%441.3万 | 494.88%370万 | -22.57%47万 | 132.90%7.6万 | -79.28%16.7万 | 284.21%24.5万 | -420.56%-93.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.03%238.7万 | -8.12%160.6万 | -26.60%157.3万 | 1.67%857万 | -24.27%293.7万 | -17.40%174.2万 | 28.43%174.8万 | 98.24%214.3万 | 85.21%842.9万 | 289.36%387.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---11.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,162.71%74.5万 | -1,082.92%-4,295.2万 | 31.90%502万 | 57.23%27.2万 | -26.92%3.8万 | 20.41%5.9万 | ---363.1万 | --380.6万 | 119.31%17.3万 | --5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 241.12%2,092.8万 | 186.67%545.7万 | -542.62%-1,001.2万 | 116.72%714.3万 | 139.48%504.2万 | 175.74%613.5万 | 50.13%-629.6万 | 124.52%226.2万 | -132.26%-4,272.2万 | -333.91%-1,277万 |
| -売上債権増減額 | -56.45%520.3万 | -95.02%63.4万 | -41.60%648.7万 | 192.03%5,273.4万 | 189.11%1,695.7万 | 147.65%1,194.8万 | 160.58%1,272.1万 | 42.32%1,110.8万 | -665.10%-5,729.8万 | -1,330.06%-1,902.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -3.15%-196.7万 | 93.76%-108.2万 | -35.08%494.1万 | 58.94%-1,806.5万 | -195.78%-644.1万 | 92.28%-190.7万 | -51.13%-1,732.8万 | 152.28%761.1万 | -89.29%-4,399.4万 | 562.56%672.5万 |
| -前払費用増減額 | -931.04%-465万 | 188.29%177.3万 | 123.57%33.4万 | 164.29%347.3万 | 509.53%472.6万 | 75.33%-45.1万 | -71.22%61.5万 | 68.90%-141.7万 | -82.19%-540.2万 | -128.16%-115.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,449.89%2,413.6万 | 392.79%491.8万 | -83.58%-2,085.8万 | -139.88%-2,342.1万 | -1,046.18%-1,126.9万 | -104.61%-178.8万 | -93.99%99.8万 | -634.43%-1,136.2万 | 348.81%5,873.1万 | 110.65%119.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.62%-179.4万 | 76.20%-78.6万 | 75.10%-91.6万 | -244.59%-757.8万 | 312.52%106.9万 | -135.44%-166.7万 | -404.89%-330.2万 | -8,453.49%-367.8万 | 136.61%524.1万 | -131.76%-50.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 62.86%-61.5万 | -88.82%-919.2万 | -99.6万 | -165.6万 | -486.8万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.77%-143万 | 69.19%-640.8万 | -97.99%-3,003.3万 | 9.31%-4,587.5万 | 62.51%-465.6万 | 27.38%-525.2万 | -2.95%-2,079.8万 | -41.34%-1,516.9万 | -253.11%-5,058.7万 | -1,780.65%-1,242万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.11%-12.1万 | -253.71%-753.2万 | 98.09%-7.4万 | 100.91%25.5万 | 82.43%-61万 | 69.60%-16.6万 | 121.61%490万 | -193.77%-386.9万 | -195.41%-2,801.4万 | -300.92%-347.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.11%-12.1万 | -71.00%-17.1万 | -106.54%-7.4万 | 105.84%25.5万 | 71.25%-61万 | 69.60%-16.6万 | 73.82%-10万 | 185.88%113.1万 | 13.08%-436.7万 | -145.03%-212.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -430.32%-2,364.7万 | ---135万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.92%-12.1万 | -1,871.73%-753.2万 | -117.04%-17.3万 | 100.91%25.5万 | 95.22%-16.6万 | 61.17%-21.2万 | 98.32%-38.2万 | 177.07%101.5万 | -195.41%-2,801.4万 | -300.92%-347.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.74%-22.3万 | 1,533.84%1,423.8万 | 32.28%989.2万 | -54.77%2,929.4万 | -28.17%2,437.3万 | -128.36%-156.4万 | -103.92%-99.3万 | 34,090.91%747.8万 | 172.39%6,476.8万 | 1,442.27%3,393万 |
| 借入金純額 | --0 | 1,243.29%1,500万 | --0 | -9.00%3,040.7万 | 1,327.53%2,468.2万 | -109.72%-65万 | -105.25%-131.2万 | --768.7万 | 178.49%3,341.6万 | --172.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --992.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -48.30%3,077.4万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 75.58%-22.3万 | -88.53%8.5万 | 62.07%-3.3万 | -105.16%-10.2万 | -89.46%15.7万 | -49.92%-91.3万 | -21.00%74.1万 | -155.77%-8.7万 | -71.08%197.5万 | -32.27%149万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 27.63%-101.1万 | -639.68%-46.6万 | 99.82%-1,000 | 28.84%-42.2万 | 31.46%-12.2万 | ---139.7万 | ---6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,021.31%799.7万 | -54.7万 | 306.6万 | -86.8万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.44%-22.3万 | 586.83%1,423.8万 | 170.64%1,788.9万 | -54.77%2,929.4万 | -33.03%2,272.2万 | -138.28%-211.1万 | -91.82%207.3万 | 30,145.45%661万 | 172.39%6,476.8万 | 1,442.27%3,393万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.12%813.7万 | -74.59%788万 | -45.64%2,090.9万 | -28.29%3,846.4万 | -75.41%515.2万 | -53.66%1,072.4万 | -23.73%3,101.6万 | -28.29%3,846.4万 | -1.74%5,363.9万 | -60.13%2,095.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.58%-177.4万 | 101.56%29.8万 | -63.27%-1,231.7万 | -18.02%-1,632.6万 | -0.77%1,790万 | -234.73%-757.5万 | -8.95%-1,910.7万 | 37.50%-754.4万 | -44,522.58%-1,383.3万 | 770.14%1,803.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.30%-62.7万 | 96.54%-4.1万 | -841.67%-71.2万 | 8.35%-123万 | -306.83%-214.4万 | 2,606.76%200.3万 | -8,564.29%-118.5万 | 110.63%9.6万 | -46.35%-134.2万 | 46.66%-52.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.34%573.6万 | -24.12%813.7万 | -74.59%788万 | -45.64%2,090.8万 | -45.64%2,090.8万 | -75.41%515.2万 | -53.66%1,072.4万 | -23.73%3,101.6万 | -28.29%3,846.4万 | -28.29%3,846.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.37%-155.1万 | 68.58%-657.9万 | -90.21%-3,010.7万 | 13.92%-4,744.9万 | 64.03%-526.6万 | 30.34%-541.8万 | -1.39%-2,093.7万 | -31.36%-1,582.8万 | -176.83%-5,511.9万 | -2,028.20%-1,464.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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