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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.97%565.97万 | 128.91%1,353.03万 | 294.27%295.97万 | 544.56%205.31万 | 64.24%355.18万 | 85.35%496.57万 | 68.84%591.08万 | 2,140.54%75.07万 | 1,599.29%31.85万 | 5.02%216.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.49%399.15万 | 171.15%616.99万 | 26.10%225.52万 | 341.88%163.91万 | -2.42%-52.57万 | 66.94%280.13万 | 195.78%227.55万 | 1,312.84%178.84万 | 30.10%-67.77万 | 68.44%-51.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.93%-1.37万 | 52.19%-9.46万 | 415.59%10万 | -507.77%-6.4万 | -300.03%-5.49万 | 54.95%-7.57万 | -232.39%-19.78万 | 80.84%-3.17万 | 118.39%1.57万 | 83.10%-1.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.98%160.47万 | 10.73%500.59万 | 39.56%135.22万 | 9.57%131.32万 | 1.23%121.03万 | -2.39%113.02万 | -22.80%452.08万 | -25.67%96.89万 | -14.66%119.84万 | -25.78%119.56万 |
| 株式ベースの報酬 | -63.40%4.73万 | 243.91%35.13万 | -47.41%5.37万 | --7.42万 | --9.42万 | --12.92万 | 307.18%10.21万 | --10.21万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 69.80%69.74万 | 29.36%191.23万 | 51.52%64.16万 | 29.55%45.67万 | 19.56%40.33万 | 12.52%41.07万 | 22.99%147.83万 | 7.90%42.34万 | -1.84%35.25万 | 47.02%33.73万 |
| 運転資金の増減額 | -217.12%-66.75万 | 108.18%18.55万 | 42.29%-144.3万 | -139.48%-136.61万 | 109.61%242.47万 | 261.07%57万 | -67.26%-226.81万 | -54.01%-250.05万 | 20.22%-57.05万 | -39.96%115.68万 |
| -売掛金増減額 | -457.06%-263.61万 | 125.25%58.95万 | 98.22%-6.02万 | -1,038.05%-294.5万 | 65.53%406.78万 | 59.11%-47.32万 | -51.54%-233.47万 | -123.82%-337.62万 | 80.66%-25.88万 | -15.49%245.75万 |
| -在庫増減額 | -9.38%1.79万 | 230.96%4.05万 | -1,224.40%-3.88万 | -236.10%-1.71万 | 605.98%7.67万 | 177.52%1.97万 | 63.34%-3.09万 | 93.94%-2,926 | 258.41%1.26万 | -732.30%-1.52万 |
| -前払費用増減額 | 294.61%32.52万 | -173.09%-77.61万 | -145.33%-4.03万 | -281.36%-5.09万 | -36.27%-51.78万 | -690.31%-16.71万 | -170.94%-28.42万 | 1,075.15%8.88万 | -61.55%2.81万 | -525.73%-38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.53%162.55万 | -13.14%33.16万 | -265.09%-130.39万 | 567.44%164.69万 | -32.74%-120.21万 | 40.09%119.06万 | 2.09%38.17万 | 1,467.68%78.98万 | -163.14%-35.23万 | 1.87%-90.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.97%565.97万 | 128.91%1,353.03万 | 294.27%295.97万 | 544.56%205.31万 | 64.24%355.18万 | 85.35%496.57万 | 68.84%591.08万 | 2,140.54%75.07万 | 1,599.29%31.85万 | 5.02%216.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.81%-447.28万 | -228.27%-1,428.73万 | -242.68%-463.9万 | -143.86%-391.59万 | -2,610.20%-329.9万 | -91.45%-243.34万 | -76.17%-435.23万 | -105.82%-135.37万 | -118.18%-160.58万 | 70.26%-12.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.81%-447.28万 | -228.27%-1,428.73万 | -242.68%-463.9万 | -143.86%-391.59万 | -2,610.20%-329.9万 | -91.45%-243.34万 | -76.17%-435.23万 | -105.82%-135.37万 | -118.18%-160.58万 | 70.26%-12.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.81%-447.28万 | -228.27%-1,428.73万 | -242.68%-463.9万 | -143.86%-391.59万 | -2,610.20%-329.9万 | -91.45%-243.34万 | -76.17%-435.23万 | -105.82%-135.37万 | -118.18%-160.58万 | 70.26%-12.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 355.91%524.1万 | 353.51%348.17万 | 37,775.06%388.83万 | 61.17%291.28万 | 39.41%-127.14万 | -87.44%-204.8万 | -46.51%-137.34万 | -92.37%1.03万 | 28.01%180.73万 | 2.07%-209.84万 |
| 借入金純額 | 61.80%-53.94万 | 3,409.37%573.55万 | 399.54%448.24万 | 146.00%332.69万 | 63.57%-66.17万 | -132.85%-141.21万 | -118.94%-17.33万 | 22.69%89.73万 | -37.64%135.24万 | 5.73%-181.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,729.15%699.92万 | 28.34%-51.21万 | --0 | 92.55%-3,301 | -261.90%-24.26万 | -69.04%-26.62万 | -40.80%-71.46万 | -133.01%-44.58万 | 71.71%-4.43万 | -2.72%-6.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,125.96%90.11万 | --0 | --81.63万 | ---- |
| 支払利息CFF | -75.26%-64.79万 | -25.62%-174.17万 | -34.65%-59.42万 | -29.57%-41.08万 | -22.53%-36.71万 | -12.48%-36.97万 | 2.25%-138.65万 | -8.80%-44.13万 | 47.19%-31.7万 | -33.78%-29.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---59.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355.91%524.1万 | 353.51%348.17万 | 37,775.06%388.83万 | 61.17%291.28万 | 39.41%-127.14万 | -87.44%-204.8万 | -46.51%-137.34万 | -92.37%1.03万 | 28.01%180.73万 | 2.07%-209.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256.63%378.64万 | 21.12%106.17万 | -4.66%157.74万 | -53.51%52.74万 | 29.70%154.6万 | 21.12%106.17万 | 11.86%87.65万 | 21.10%165.45万 | 68.89%113.44万 | 2.36%119.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,227.27%642.79万 | 1,371.57%272.47万 | 472.64%220.9万 | 101.90%105.01万 | -1,669.79%-101.86万 | 53.55%48.43万 | 99.25%18.52万 | -21.05%-59.28万 | -25.12%52.01万 | 88.32%-5.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560.69%1,021.43万 | 256.63%378.64万 | 256.63%378.64万 | -4.66%157.74万 | -53.51%52.74万 | 29.70%154.6万 | 21.12%106.17万 | 21.12%106.17万 | 21.10%165.45万 | 68.89%113.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.68%111.17万 | -562.36%-158.04万 | -141.64%-172.94万 | -60.34%-216.79万 | -102.28%-3.22万 | 135.46%234.92万 | 199.18%34.18万 | 20.53%-71.57万 | -60.32%-135.21万 | 5.26%141.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
