(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 101.00%2.28万 | -141.43%-227.46万 | -27.87%549.03万 | 46.54%761.16万 | 7.07%519.43万 | 11.09%485.11万 | -37.26%436.69万 | -38.51%696.08万 | -15.97%1,131.98万 | 78.66%1,347.17万 |
お客様からの領収書 | ---- | -99.57%2.39万 | -27.87%549.03万 | 46.54%761.16万 | 7.07%519.43万 | 11.09%485.11万 | -37.26%436.69万 | -38.51%696.08万 | -15.62%1,131.98万 | 77.90%1,341.45万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 100.99%2.28万 | ---229.85万 | ---- | ---1.4197 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.73万 |
現金支払カテゴリ | 72.76%-8.28万 | 94.07%-30.39万 | 5.00%-512.35万 | -19.46%-539.3万 | -15.40%-451.46万 | -21.59%-391.23万 | 24.90%-321.77万 | 38.02%-428.48万 | 18.23%-691.33万 | -78.91%-845.45万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 72.76%-8.28万 | 94.07%-30.39万 | 5.00%-512.35万 | -19.46%-539.3万 | -15.40%-451.46万 | -21.59%-391.23万 | 24.90%-321.77万 | 38.02%-428.48万 | 18.23%-691.33万 | -78.91%-845.45万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | -8.45%-52.66万 | -51.73%-48.56万 | 5.35%-32.01万 | -60.71%-33.81万 | -56.41%-21.04万 | 54.43%-13.45万 | -53.03%-29.52万 | 70.17%-19.29万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | 697.35%7,810.5459 | -33.95%979.5585 | 12.43%1,483 | 36.97%1,319 | 120.87%963 | -85.69%436 | -82.02%3,047 | -61.82%1.7万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 18.92%-54.44万 | -101.33%-67.15万 | 20.32%-33.35万 | -73.23%-41.86万 | 74.79%-24.16万 | -815.20%-95.83万 | ---10.47万 | ---- |
投資活動によるキャッシュフロー | 97.67%-6万 | -270.24%-257.85万 | -165.55%-69.64万 | 3,746.94%106.25万 | -84.94%2.76万 | -73.73%18.34万 | -55.92%69.81万 | -60.50%158.36万 | -17.18%400.96万 | 118.80%484.12万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.64%-1.25万 | -118.25%-1.27万 | 111.77%6.96万 | -741.70%-59.08万 | 87.44%-7.02万 | 92.43%-55.89万 | -2,975.24%-737.97万 | 94.71%-24万 | 64.44%-454.04万 | -115.07%-1,276.72万 |
資本支出 | 1.64%-1.25万 | 98.82%-1.27万 | 15.76%-107.26万 | -513.60%-127.32万 | 67.38%-20.75万 | 3.98%-63.62万 | -534.24%-66.26万 | 96.92%-10.45万 | -15.47%-339.48万 | -623.63%-294万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,727.70%68.24万 | -4,271.95%-4.19万 | 99.99%-959 | -4,624.21%-640.15万 | -462.61%-13.55万 | 100.38%3.74万 | -75.99%-973.22万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | 294.08%18.44万 | ---9.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 80,450,578.08%114.21万 | -100.00%-1.4197 | 128.92%17.92万 | 124.35%7.83万 | ---32.16万 | ---- | ---136.73万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.64%-1.25万 | -118.25%-1.27万 | 111.77%6.96万 | -741.70%-59.08万 | 87.44%-7.02万 | 92.43%-55.89万 | -2,975.24%-737.97万 | 94.71%-24万 | 64.44%-454.04万 | -115.07%-1,276.72万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.02%5.31万 | -92.32%19.69万 | 575.03%256.18万 | -743.65%-53.93万 | -111.04%-6.39万 | -89.97%57.9万 | 1,225.99%577万 | 82.26%-51.24万 | -127.73%-288.8万 | 670,029.34%1,041.38万 |
借入金純額 | --5.31万 | ---- | 164.75%28.57万 | 69.04%-44.12万 | -187.76%-142.51万 | -108.58%-49.52万 | 1,227.02%577.53万 | 82.92%-51.24万 | -150.00%-300万 | --600万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -91.39%19.71万 | 2,434.82%228.97万 | -107.20%-9.81万 | 26.72%136.12万 | 20,460.03%107.42万 | ---5,276 | ---- | -97.46%11.2万 | 283,928.96%441.38万 |
支払利息CFF | ---- | ---197.6958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.02%5.31万 | -92.32%19.69万 | 575.03%256.18万 | -743.65%-53.93万 | -111.04%-6.39万 | -89.97%57.9万 | 1,225.99%577万 | 82.26%-51.24万 | -127.73%-288.8万 | 670,029.34%1,041.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.11%2.15万 | 239.01%241.72万 | -7.93%71.3万 | 17.61%77.44万 | 47.83%65.85万 | -67.29%44.54万 | 151.67%136.18万 | -86.37%54.11万 | 172.54%397.02万 | -71.52%145.68万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.19%-1.94万 | -223.74%-239.43万 | 2,961.84%193.5万 | 36.51%-6.76万 | -152.34%-10.65万 | 122.32%20.35万 | -209.67%-91.15万 | 124.31%83.12万 | -237.42%-341.87万 | 166.84%248.79万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -207.21%-7,197.6864 | 260.44%6,713.527 | 128.80%1,862.5808 | -167.67%-6,467 | 296.87%9,556 | 53.77%-4,854 | -1.02%-1.05万 | -140.61%-1.04万 | -60.35%2.56万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.45%2,125.7787 | -99.41%1.57万 | 274.61%265.47万 | 29.91%70.86万 | -17.16%54.55万 | 47.83%65.85万 | -67.29%44.54万 | 151.67%136.18万 | -86.37%54.11万 | 172.54%397.02万 |
フリーキャッシュ・フロー | 97.20%-7.25万 | -46.48%-259.12万 | -739.37%-176.9万 | 13.18%-21.08万 | 46.51%-24.27万 | 92.87%-45.38万 | -573.34%-635.99万 | 175.81%134.36万 | 105.96%48.72万 | -119.37%-816.89万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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