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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.12%2,435.9万 | 2,317.3万 |
| お客様からの領収書 | 7.86%2,475.9万 | --2,295.4万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --63.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 4.76%-40万 | ---42万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.61%-2,788.2万 | -2,567.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.61%-2,788.2万 | ---2,567.2万 |
| 直接支払利息 | -76.18%-67.3万 | ---38.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 88.06%-3.2万 | ---26.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.26%-422.8万 | ---314.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.25%-17.9万 | -2,374.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 125.26%63.7万 | ---252.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---22.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 100.65%7.5万 | ---1,149.9万 |
| その他の投資活動純額 | 93.15%-66.6万 | ---972.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.25%-17.9万 | ---2,374.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.58%189.2万 | 2,945.4万 |
| 借入金純額 | -1,357.67%-508.1万 | --40.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.02%736万 | --2,946.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.97%-38.7万 | ---41.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.58%189.2万 | --2,945.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301.41%340.8万 | --84.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.28%-251.5万 | --255.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.80%89.3万 | --340.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.19%-469.6万 | ---567.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
