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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -29.29%10.65億 | 104.11%15.06億 | -9.80%7.38億 | 54.11%8.18億 | 14.99%5.31億 | 1.33億 | -46.97%1.2億 | 106.16%6,954.1万 | 697.91%2.07億 | -29.83%4.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.28%3.79億 | 70.21%12.35億 | 306.01%7.26億 | -31.33%1.79億 | 203.83%2.6億 | --2.72億 | 228.74%1,352.5万 | -87.86%-5,856.5万 | 93.59%3,374.6万 | -24.94%8,564.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.44%5.05億 | 60.23%6.86億 | -11.84%4.28億 | 93.29%4.86億 | -25.26%2.51億 | ---6,933.7万 | -5.53%1.04億 | -9.05%1.17億 | 3.82%1億 | -35.23%3.36億 |
| -減価償却 | -6.32%3.73億 | 8.99%3.98億 | 10.77%3.65億 | 5.65%3.29億 | 9.78%3.12億 | --8,248.9万 | 7.89%7,602.4万 | 8.35%7,702.8万 | 6.81%7,629.5万 | -17.42%2.84億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -151.71%-337.7万 | -58.94%653.1万 | 30.67%1,590.5万 | -32.99%1,217.2万 | 230.69%1,816.5万 | --1,895.3万 | 21.61%-90.3万 | -96.36%4.7万 | 101.71%6.8万 | -90.32%549.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 90.22%-63.4万 | -1,215.32%-648万 | -38.19%58.1万 | -95.34%94万 | 252,412.50%2,018.5万 | --2,020.1万 | -104.90%-10.1万 | -200.00%-6,000 | 506.67%9.1万 | -101.69%-8,000 |
| -関連会社持分 | 69.21%-2,292万 | -93.71%-7,445.1万 | -697.08%-3,843.5万 | -152.87%-482.2万 | -76.91%912万 | ---1.8万 | 293.07%457.2万 | -17.95%456.8万 | -100.06%-2,000 | 1,617.09%3,950.5万 |
| -処分利益 | -101.49%-312.4万 | 564.84%2.09億 | -555.06%-4,496万 | 103.99%988万 | -89.75%-2.48億 | ---2.3億 | -130.92%-141.2万 | -23.02%-681.9万 | -386.39%-949.1万 | -1,071.95%-1.31億 |
| -正味為替差損益 | 153.78%607.3万 | -543.48%-1,129.3万 | -105.58%-175.5万 | 617.04%3,143.6万 | 0.90%-608万 | --38.4万 | -589.01%-858.7万 | -68.81%351.1万 | 75.45%-138.8万 | -124.00%-613.5万 |
| -その他の非現金項目 | -5.47%1.56億 | 25.15%1.65億 | 23.62%1.32億 | -26.77%1.07億 | 1.31%1.46億 | --3,866.1万 | -0.95%3,391.2万 | -13.98%3,883.8万 | 22.59%3,445.4万 | 35.53%1.44億 |
| 運転資金の増減額 | 143.52%1.81億 | 0.18%-4.15億 | -371.22%-4.16億 | 699.95%1.53億 | -51.57%1,917.4万 | ---6,887.5万 | -97.30%346.5万 | 117.11%1,093.9万 | 183.89%7,364.5万 | 62.13%3,959.3万 |
| -売上債権増減額 | 834.22%1.83億 | 47.59%-2,491.5万 | 70.71%-4,754.3万 | -318.11%-1.62億 | 134.70%7,442万 | ---848.2万 | -41.77%8,454.5万 | 85.18%-914.6万 | 118.09%750.3万 | -220.87%-2.14億 |
| -棚卸資産増減額 | 140.83%7,718.9万 | 58.89%-1.89億 | -637.66%-4.6億 | 420.94%8,553.5万 | -142.21%-2,665.1万 | ---6,580.2万 | -148.53%-2,767.9万 | 154.23%4,069.1万 | 131.30%2,613.9万 | 160.87%6,313.7万 |
| -未払金の変更 | 60.55%-7,941.2万 | -320.19%-2.01億 | -60.28%9,142.5万 | 904.91%2.3億 | -114.98%-2,859.5万 | --1,754.6万 | 29.13%-9,265.4万 | -103.07%-327.1万 | -55.54%4,978.4万 | 487.16%1.91億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.78%3,925.3万 | 48.59%-1,733.5万 | 86.92%-978.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -16.27%-2.02億 | -17.69%-1.74億 | -13.57%-1.48億 | 21.85%-1.3億 | -8.55%-1.66億 | -3,879.9万 | 3.49%-4,696.2万 | -4.07%-3,547.6万 | -21.65%-4,502.4万 | -16.82%-1.53億 |
| 利息の受取額 | 179.44%7,518.5万 | 64.16%2,690.6万 | 27.88%1,639万 | -49.94%1,281.7万 | -22.62%2,560.4万 | 271万 | 101.39%1,706万 | -64.24%221.2万 | -54.18%362.2万 | 29.19%3,308.8万 |
| 法人税等の支払額 | -39.98%-3.84億 | -584.64%-2.74億 | -193.03%-4,002.7万 | 327.97%4,302.8万 | 67.58%-1,887.4万 | -3,074万 | 10.75%460.5万 | 46.86%-1,626.7万 | 333.34%2,352.8万 | -195.99%-5,822.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -48.90%5.55億 | 91.51%10.85億 | -23.83%5.67億 | 100.38%7.44億 | 31.05%3.71億 | --6,648万 | -50.21%9,519.8万 | 180.73%2,001万 | 1,536.59%1.9億 | -46.81%2.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -59.80%-3.15億 | 3.33%-1.97億 | -9.80%-2.04億 | 34.23%-1.86億 | -6.16%-2.82億 | ---7,562.2万 | -49.56%-8,143.8万 | 18.60%-6,117.9万 | -43.95%-6,403.4万 | -22.03%-2.66億 |
| 固定資産取引の純額 | 297.47%2,739万 | 12.69%689.1万 | -58.81%611.5万 | 13.92%1,484.6万 | 98.93%1,303.2万 | --44.7万 | 773.52%399.2万 | -34.98%35.5万 | 72.75%824万 | -76.33%655.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.50%-141万 | 20.60%-258.7万 | 78.42%-325.8万 | 18.11%-1,509.4万 | 27.59%-1,843.2万 | ---337.8万 | 10.96%-584.8万 | 51.62%-504.6万 | -182.80%-416万 | -185.59%-2,545.5万 |
| 事業取引の純額 | 648.59%1,965.8万 | --262.6万 | --0 | 19,739.58%952.3万 | -99.93%4.8万 | --3.9万 | --0 | -99.99%9,000 | --0 | 2,710.32%6,455.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 34.70%-3.27億 | -8,365.26%-5.01億 | 104.62%605.7万 | -200.89%-1.31億 | 66.12%-4,360.8万 | --8,361.7万 | -152.91%-4,446.4万 | -8.42%-2,257万 | 41.10%-6,019.1万 | -16.19%-1.29億 |
| 受領配当金 | -23.76%314.2万 | -21.11%412.1万 | -16.54%522.4万 | --625.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,381.15%3,517.7万 |
| その他の投資活動純額 | 39.74%-1,158.2万 | -196.99%-1,922.1万 | 66.42%-647.2万 | 19.47%-1,927.6万 | 10.12%-2,393.6万 | ---355.7万 | 91.85%-395.5万 | -136.51%-679.9万 | -801.17%-962.7万 | -221.88%-2,663.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.34%-6.05億 | -259.78%-7.06億 | 38.81%-1.96億 | 9.73%-3.21億 | -4.33%-3.55億 | --154.6万 | -4.00%-1.32億 | -563.25%-9,523万 | 6.25%-1.3億 | -8.04%-3.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -49.87%3,003.9万 | 145.25%5,992.3万 | 8.62%-1.32億 | -258.05%-1.45億 | 284.68%9,169.7万 | --289.4万 | 157.93%7,700.5万 | -72.24%3,580.8万 | -119.32%-2,401万 | 129.22%2,383.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---230.8万 | --0 | ---579.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -41.25%-1,838.4万 | 29.39%-1,301.5万 | 12.71%-1,843.1万 | -0.92%-2,111.5万 | ---2,092.2万 | ---353.7万 | ---544.4万 | ---668.8万 | ---525.3万 | --0 |
| 発行費 | 3.33%-420.9万 | 33.51%-435.4万 | -5.85%-654.8万 | -44.97%-618.6万 | 30.87%-426.7万 | ---65.4万 | 47.52%-111.1万 | 50.04%-111.5万 | -29.26%-138.7万 | -4.89%-617.2万 |
| 配当金支払総額 | 44.89%-1.08億 | -69.70%-1.96億 | -121.98%-1.15億 | 21.03%-5,191.8万 | -469.86%-6,574.5万 | --0 | ---1,148.7万 | -370.30%-5,425.8万 | ---- | 90.58%-1,153.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.01%-7,563.7万 | -1,274.74%-1.38億 | -694.68%-1,000.5万 | -103.99%-125.9万 | -61.79%3,155.2万 | --1,255.9万 | -83.13%312万 | 97.16%-112.1万 | -18.46%1,699.4万 | 2,912.87%8,258.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.92%-1.76億 | -3.61%-2.93億 | -22.26%-2.83億 | -815.46%-2.31億 | -63.57%3,231.5万 | --1,126.2万 | 153.26%6,208.3万 | -136.11%-2,737.4万 | -109.48%-1,365.6万 | 141.65%8,871.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.27%5.4億 | 21.53%4.85億 | 92.72%3.99億 | 30.47%2.07億 | 24.80%1.59億 | --1.28億 | -34.55%1.02億 | 71.30%2.05億 | 24.80%1.59億 | 3.67%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -361.62%-2.26億 | -1.55%8,640.2万 | -54.30%8,776.6万 | 296.97%1.92億 | 53.34%4,837.8万 | --7,928.8万 | 149.16%2,556.8万 | -379.78%-1.03億 | 706.63%4,611.6万 | 599.84%3,154.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.31%390.9万 | -1,638.77%-3,175万 | ---182.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.15%3.18億 | 11.27%5.4億 | 21.53%4.85億 | 92.72%3.99億 | 30.47%2.07億 | --2.07億 | 22.62%1.28億 | -34.55%1.02億 | 71.30%2.05億 | 24.80%1.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.10%2.38億 | 146.31%8.85億 | -33.81%3.6億 | 670.07%5.43億 | 972.53%7,052.7万 | ---1,252万 | -93.92%791.2万 | 58.13%-4,621.5万 | 305.17%1.21億 | -102.64%-808.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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