ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -112.81%-356.86億 | 146.94%3,992.88億 | -1,619.45億 | 2,786.01億 | -52.84%1,616.93億 | 98.51%3,428.79億 | 103.22%1,727.27億 | 162.83%849.96億 | 34.81%-796.31億 | 3,655.34%1,669.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.52%-1,005.73億 | -212.14%-6,663.97億 | ---1,927.16億 | ---2,484.8億 | -1,087.95%-2,134.95億 | 221.23%216.1億 | -197.44%-178.25億 | -83.60%182.94億 | -690.22%-141.45億 | -82.27%96.86億 |
| 非現金項目調整合計 | -185.78%-911.64億 | -47.97%1,612.83億 | ---183.68億 | --1,062.76億 | 9.76%3,099.6億 | 104.48%2,824億 | -33.28%1,381.07億 | -20.27%2,070.09億 | -87.68%107.94億 | -7.27%696.48億 |
| -減価償却 | 85.34%214.74億 | -12.47%911.57億 | --345.79億 | --115.86億 | -15.14%1,041.49億 | -4.58%1,227.37億 | 15.10%1,286.26億 | 10.16%1,117.53億 | 1.83%300.22億 | 11.66%283.09億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -931.19%-33.58億 | -82.85%42.15億 | --24.6億 | --4.04億 | 6.73%245.75億 | 439.23%230.25億 | 38,718.18%42.7億 | -99.64%1,100万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --5.83億 | ---- | ---- | --0 | ---- | 138.15%7.44億 | -108.95%-19.5億 | -122.53%-30.8億 | -90.39%3.13億 |
| -処分利益 | -291.24%-109.54億 | 89.35%-19.59億 | --11.71億 | --57.28億 | -977.22%-183.99億 | 16.15%-17.08億 | -89.14%-20.37億 | 96.48%-10.77億 | -229.85%-4.42億 | -136.13%-2.81億 |
| -正味為替差損益 | -463.83%-1,734.96億 | -120.76%-203.39億 | ---166.24億 | --476.86億 | 3,215.59%979.54億 | 79.39%-31.44億 | 46.77%-152.55億 | -231.24%-286.61億 | -804.27%-258.53億 | -84.90%14.81億 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -86.32%1.85億 | 8.42%13.52億 | -70.65%12.47億 | 82.55%42.48億 | --11.85億 | -49.38%11.78億 |
| -年金・福利厚生費 | 203.14%92.72億 | 402.37%370.9億 | --255.42億 | ---89.9億 | -83.06%73.83億 | -4.42%435.82億 | -9.89%455.98億 | 0.84%506.03億 | -27.80%105.84億 | -14.80%100.06億 |
| -その他の非現金項目 | 25.78%627.17億 | -46.30%505.36億 | ---660.79億 | --498.62億 | -2.53%941.13億 | 484.90%965.56億 | -134.80%-250.86億 | -19.55%720.82億 | -105.44%-16.22億 | 25.89%286.31億 |
| 運転資金の増減額 | -62.92%1,560.51億 | 1,286.52%9,044.02億 | --491.39億 | --4,208.05億 | 67.81%652.28億 | -25.89%388.69億 | 137.38%524.45億 | 72.30%-1,403.07億 | 63.33%-762.8億 | 169.91%875.91億 |
| -売上債権増減額 | 334.91%157.61億 | 200.68%1,367.23億 | --2,007.28億 | --36.24億 | 195.79%454.72億 | -1,380.66%-474.7億 | 96.46%-32.06億 | -212.05%-906.79億 | 16.42%1,194.59億 | -42.08%-769.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -162.98%-189.29億 | 165.94%1,660.05億 | --154.53億 | ---71.98億 | -2,440.04%-2,517.65億 | -90.86%107.59億 | 146.45%1,177.4億 | -3.78%-2,534.76億 | 8.08%-1,125.52億 | 142.49%60.99億 |
| -前払費用増減額 | -86.11%204.03億 | 128.70%1,126.09億 | --127.34億 | --1,469.4億 | 628.28%492.39億 | -58.96%67.61億 | -73.59%164.74億 | 150.49%623.72億 | 1,335.10%835.8億 | 67.96%-288.61億 |
| -未払金の変更 | -43.64%1,362.83億 | 8.43%2,267.74億 | ---2,532.35億 | --2,418.19億 | 107.01%2,091.39億 | 241.97%1,010.3億 | -148.06%-711.62億 | 85.83%1,480.77億 | -8.37%-1,269.8億 | 167.54%1,454.83億 |
| -その他流動資産の変動 | -186.17%-316.65億 | 622.68%2,373.43億 | --547.39億 | --367.47億 | 246.72%328.42億 | -285.53%-223.84億 | -280.47%-58.06億 | 98.72%-15.26億 | 119.94%99.34億 | -757.71%-80.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 3,134.43%341.98億 | 226.65%249.48億 | --187.2億 | ---11.27億 | -100.46%-196.99億 | -516.11%-98.27億 | 68.57%-15.95億 | 92.77%-50.75億 | -84.20%-497.21億 | 323.04%498.37億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 729.55%126.54億 | -1,180.43%-65.15億 | -1.85億 | -20.1億 | 101.22%6.03億 | -100.64%-492.26億 | 16.48%-245.35億 | -809.19%-293.76億 | -583.33%-98.84億 | -912.84%-48.92億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -95.71%-174.44億 | -185.11%-476.14億 | -166.94億 | -89.13億 | 64.82%-167億 | -60.12%-474.66億 | -59.03%-296.44億 | 60.14%-186.4億 | 90.18%-45.68億 | 6,566.67%10億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.12%-404.76億 | 137.07%3,451.59億 | ---1,788.24億 | --2,676.78億 | -40.86%1,455.96億 | 107.67%2,461.87億 | 220.57%1,185.48億 | 119.96%369.8億 | 43.53%-940.83億 | 3,999.40%1,630.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 28.82%-26.97億 | 6.30%-81.65億 | ---30.33億 | ---37.89億 | -274.47%-87.14億 | 36.97%-23.27億 | -108.23%-36.92億 | -1,870.00%-17.73億 | -266.33%-3.31億 | -125.82%-5.51億 |
| 固定資産取引の純額 | 28.95%-2,921.29億 | -24.19%-8,309.74億 | ---1,517.01億 | ---4,111.62億 | -384.88%-6,691.35億 | -179.62%-1,379.99億 | 63.32%-493.53億 | -134.67%-1,345.47億 | -4,280.37%-479.65億 | 86.76%-44.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 960.98%13.05億 | --0 | --0 | --1.23億 | -1,117.18%-121.84億 | 72.01%-10.01億 | -215.90%-35.76億 | -938.52%-11.32億 | -9,400.00%-9,500万 | -788.97%-9.37億 |
| 受領利息 | 20.69%3,500万 | -153.91%-530.08億 | ---532.65億 | --2,900万 | -4,360.61%-208.77億 | 64.43%4.9億 | 6.43%2.98億 | -38.60%2.8億 | 42.11%5,400万 | -52.67%6,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.25%-2,934.86億 | -25.49%-8,921.47億 | ---2,079.99億 | ---4,147.99億 | -404.78%-7,109.1億 | -150.05%-1,408.37億 | 58.94%-563.23億 | -2,116.35%-1,371.72億 | -5,527.12%-483.37億 | 82.48%-58.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 216.96%3,860.37億 | 3.48%7,210.69億 | --4,204.96億 | --1,217.92億 | 1,035.04%6,968.25億 | -56.68%613.92億 | -32.70%1,417.06億 | -16.36%2,105.63億 | 17.09%1,779.62億 | -136.19%-488.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -40.41%-31.1億 | 68.53%-107.62億 | ---12.72億 | ---22.15億 | 42.50%-341.98億 | 17.53%-594.76億 | -58.55%-721.2億 | ---454.86億 | ---187.35億 | ---267.51億 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---186.2億 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -7.63%-429.21億 | -42.56%-1,594.77億 | ---437.11億 | ---398.79億 | -7.11%-1,118.68億 | -8.16%-1,044.47億 | -6.59%-965.68億 | -20.06%-905.96億 | -6.19%-232.79億 | -48.74%-272.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 725.00%2,500万 | --2,100万 | --2.98億 | -100.06%-400万 | 4,381.29%62.29億 | -98.55%1.39億 | 466.48%95.76億 | -776.75%-62.87億 | -126.45%-8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.03%3,400.06億 | 0.02%5,508.55億 | --3,755.34億 | --799.96億 | 671.90%5,507.55億 | -111.83%-963.02億 | -154.09%-454.63億 | -51.60%840.57億 | -1.01%1,296.61億 | -188.05%-1,029.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.87%510.31億 | -32.09%268.82億 | --417.61億 | --1,082.8億 | 30.55%395.86億 | 125.04%303.22億 | -54.79%134.74億 | -12.09%298.06億 | -60.70%261.78億 | 249.34%318.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.00%60.44億 | 126.56%38.67億 | ---112.89億 | ---671.25億 | -260.91%-145.59億 | -46.02%90.48億 | 203.89%167.62億 | -236.43%-161.35億 | 65.03%-127.59億 | -38.03%542.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -401.49%-18.27億 | -120.32%-3.77億 | ---1億 | --6.06億 | 758.80%18.55億 | 151.16%2.16億 | 143.65%8,600万 | -128.26%-1.97億 | 117.30%5,500万 | -101.04%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.30%552.48億 | 12.98%303.72億 | --303.72億 | --417.61億 | -32.09%268.82億 | 30.55%395.86億 | 125.04%303.22億 | -54.79%134.74億 | -54.79%134.74億 | -60.70%261.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.67%-3,106.02億 | 12.49%-4,969.22億 | ---3,333.7億 | ---1,413.92億 | -650.87%-5,678.46億 | 74.07%1,030.81億 | 158.05%592.17億 | 58.07%-1,020.11億 | 14.32%-1,436.79億 | 629.59%1,571.55億 |
| 通貨単位 | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア |
データなし
