(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 146.94%3,992.88億 | -52.84%1,616.93億 | 98.51%3,428.79億 | 103.22%1,727.27億 | 162.83%849.96億 | -796.31億 | 3,655.34%1,669.25億 | 120.23%45.71億 | -236.78%-68.69億 | -204.85%-1,352.77億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -212.14%-6,663.97億 | -1,087.95%-2,134.95億 | 221.23%216.1億 | -197.44%-178.25億 | -83.60%182.94億 | ---141.45億 | -82.27%96.86億 | -132.63%-41.02億 | -41.82%268.55億 | 485.57%1,115.79億 |
非現金項目調整合計 | -47.97%1,612.83億 | 9.76%3,099.6億 | 104.48%2,824億 | -33.28%1,381.07億 | -20.27%2,070.09億 | --107.94億 | -7.27%696.48億 | 57.86%627.83億 | 11.66%637.84億 | 19.27%2,596.48億 |
-減価償却 | -12.47%911.57億 | -15.14%1,041.49億 | -4.58%1,227.37億 | 15.10%1,286.26億 | 10.16%1,117.53億 | --300.22億 | 11.66%283.09億 | 6.78%256.38億 | 22.93%277.84億 | 9.68%1,014.47億 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -82.85%42.15億 | 6.73%245.75億 | 439.23%230.25億 | 38,718.18%42.7億 | -99.64%1,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,809.62%30.26億 |
-資産准備金及び償却 | --5.83億 | --0 | ---- | 138.15%7.44億 | -108.95%-19.5億 | ---30.8億 | -90.39%3.13億 | -80.65%8.17億 | --0 | 660.31%217.98億 |
-処分利益 | 89.35%-19.59億 | -977.22%-183.99億 | 16.15%-17.08億 | -89.14%-20.37億 | 96.48%-10.77億 | ---4.42億 | -136.13%-2.81億 | 100.01%200万 | -35,700.00%-3.56億 | -11,523.19%-305.69億 |
-正味為替差損益 | -120.76%-203.39億 | 3,215.59%979.54億 | 79.39%-31.44億 | 46.77%-152.55億 | -231.24%-286.61億 | ---258.53億 | -84.90%14.81億 | -108.41%-9.33億 | -188.27%-33.56億 | 2,112.56%218.38億 |
-株式ベースの報酬 | --0 | -86.32%1.85億 | 8.42%13.52億 | -70.65%12.47億 | 82.55%42.48億 | --11.85億 | -49.38%11.78億 | --9.4億 | --9.45億 | --23.27億 |
-年金・福利厚生費 | 402.37%370.9億 | -83.06%73.83億 | -4.42%435.82億 | -9.89%455.98億 | 0.84%506.03億 | --105.84億 | -14.80%100.06億 | 25.73%150億 | 26.73%150.13億 | 12.34%501.8億 |
-その他の非現金項目 | -46.30%505.36億 | -2.53%941.13億 | 484.90%965.56億 | -134.80%-250.86億 | -19.55%720.82億 | ---16.22億 | 25.89%286.31億 | 13.18%213.19億 | 30.36%237.54億 | 16.60%896.01億 |
運転資金の増減額 | 1,286.52%9,044.02億 | 67.81%652.28億 | -25.89%388.69億 | 137.38%524.45億 | 72.30%-1,403.07億 | ---762.8億 | 169.91%875.91億 | 27.80%-541.1億 | 0.77%-975.08億 | -747.76%-5,065.04億 |
-売上債権増減額 | 200.68%1,367.23億 | 195.79%454.72億 | -1,380.66%-474.7億 | 96.46%-32.06億 | -212.05%-906.79億 | --1,194.59億 | -42.08%-769.1億 | -545.57%-821.4億 | 46.77%-510.88億 | 70.40%-290.59億 |
-棚卸資産増減額 | 165.94%1,660.05億 | -2,440.04%-2,517.65億 | -90.86%107.59億 | 146.45%1,177.4億 | -3.78%-2,534.76億 | ---1,125.52億 | 142.49%60.99億 | -138.50%-1,213.63億 | 54.63%-256.6億 | -1,906.14%-2,442.44億 |
-前払費用増減額 | 128.70%1,126.09億 | 628.28%492.39億 | -58.96%67.61億 | -73.59%164.74億 | 150.49%623.72億 | --835.8億 | 67.96%-288.61億 | 359.83%1,037.9億 | -14,406.10%-961.37億 | -369.01%-1,235.22億 |
-未払金の変更 | 8.43%2,267.74億 | 107.01%2,091.39億 | 241.97%1,010.3億 | -148.06%-711.62億 | 85.83%1,480.77億 | ---1,269.8億 | 167.54%1,454.83億 | 42.49%727.01億 | -37.82%568.73億 | 1,295.50%796.83億 |
-その他流動資産の変動 | 622.68%2,373.43億 | 246.72%328.42億 | -285.53%-223.84億 | -280.47%-58.06億 | 98.72%-15.26億 | --99.34億 | -757.71%-80.57億 | 98.16%-4.57億 | 93.56%-29.46億 | -262.55%-1,191.39億 |
-その他流動負債の変動 | 226.65%249.48億 | -100.46%-196.99億 | -516.11%-98.27億 | 68.57%-15.95億 | 92.77%-50.75億 | ---497.21億 | 323.04%498.37億 | 7.32%-266.41億 | 172.94%214.5億 | -153.02%-702.23億 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -1,180.43%-65.15億 | 101.22%6.03億 | -100.64%-492.26億 | 16.48%-245.35億 | -809.19%-293.76億 | -98.84億 | -912.84%-48.92億 | -567.34%-145.28億 | 97.25%-7,200万 | 79.73%-32.31億 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -185.11%-476.14億 | 64.82%-167億 | -60.12%-474.66億 | -59.03%-296.44億 | 60.14%-186.4億 | -45.68億 | 6,566.67%10億 | -1,292.47%-12.95億 | -7,817.82%-137.77億 | -261.55%-467.67億 |
投資活動によるキャッシュフロー | 137.07%3,451.59億 | -40.86%1,455.96億 | 107.67%2,461.87億 | 220.57%1,185.48億 | 119.96%369.8億 | ---940.83億 | 3,999.40%1,630.33億 | 54.75%-112.52億 | -1,028.23%-207.18億 | -285.01%-1,852.75億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | 6.30%-81.65億 | -274.47%-87.14億 | 36.97%-23.27億 | -108.23%-36.92億 | -1,870.00%-17.73億 | ---3.31億 | -125.82%-5.51億 | -1,534.48%-4.74億 | -2,506.25%-4.17億 | 47.67%-9,000万 |
固定資産取引の純額 | -24.19%-8,309.74億 | -384.88%-6,691.35億 | -179.62%-1,379.99億 | 63.32%-493.53億 | -134.67%-1,345.47億 | ---479.65億 | 86.76%-44.22億 | -151.17%-367.81億 | -453.20%-453.79億 | -56.45%-573.35億 |
無形資産取引の純額 | --0 | -1,117.18%-121.84億 | 72.01%-10.01億 | -215.90%-35.76億 | -938.52%-11.32億 | ---9,500万 | -788.97%-9.37億 | --0 | ---1億 | --1.35億 |
受領利息 | -153.91%-530.08億 | -4,360.61%-208.77億 | 64.43%4.9億 | 6.43%2.98億 | -38.60%2.8億 | --5,400万 | -52.67%6,200万 | -26.45%8,900万 | -54.82%7,500万 | -1.51%4.56億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --636.37億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.49%-8,921.47億 | -404.78%-7,109.1億 | -150.05%-1,408.37億 | 58.94%-563.23億 | -2,116.35%-1,371.72億 | ---483.37億 | 82.48%-58.48億 | -175.72%-371.66億 | -468.99%-458.21億 | 118.71%68.03億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 3.48%7,210.69億 | 1,035.04%6,968.25億 | -56.68%613.92億 | -32.70%1,417.06億 | -16.36%2,105.63億 | --1,779.62億 | -136.19%-488.38億 | 128.92%106.14億 | 4,578.01%708.25億 | 959.12%2,517.48億 |
リース・ファイナンシング増減額 | 68.53%-107.62億 | 42.50%-341.98億 | 17.53%-594.76億 | -58.55%-721.2億 | ---454.86億 | ---187.35億 | ---267.51億 | ---- | ---- | ---- |
発行費 | ---- | ---- | ---- | ---186.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | -42.56%-1,594.77億 | -7.11%-1,118.68億 | -8.16%-1,044.47億 | -6.59%-965.68億 | -20.06%-905.96億 | ---232.79億 | -48.74%-272.74億 | -12.59%-188.03億 | -14.81%-212.4億 | -6.92%-754.59億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 725.00%2,500万 | -100.06%-400万 | 4,381.29%62.29億 | -98.55%1.39億 | 466.48%95.76億 | ---62.87億 | -126.45%-8,200万 | 279.62%68.94億 | 64,750.00%90.51億 | -10.39%-26.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.02%5,508.55億 | 671.90%5,507.55億 | -111.83%-963.02億 | -154.09%-454.63億 | -51.60%840.57億 | --1,296.61億 | -188.05%-1,029.45億 | 97.74%-12.95億 | 444.92%586.36億 | 269.86%1,736.76億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.09%268.82億 | 30.55%395.86億 | 125.04%303.22億 | -54.79%134.74億 | -12.09%298.06億 | --261.78億 | 249.34%318.12億 | 92.39%217.19億 | -12.09%298.06億 | -42.26%339.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 126.56%38.67億 | -260.91%-145.59億 | -46.02%90.48億 | 203.89%167.62億 | -236.43%-161.35億 | ---127.59億 | -38.03%542.4億 | -50.58%-497.13億 | 65.37%-79.03億 | 87.53%-47.96億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.32%-3.77億 | 758.80%18.55億 | 151.16%2.16億 | 143.65%8,600万 | -128.26%-1.97億 | --5,500万 | -101.04%-400万 | -115.09%-6,400万 | -189.76%-1.84億 | 199.14%6.97億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.98%303.72億 | -32.09%268.82億 | 30.55%395.86億 | 125.04%303.22億 | -54.79%134.74億 | --134.74億 | -60.70%261.78億 | 249.34%318.12億 | 92.39%217.19億 | 45.40%298.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.49%-4,969.22億 | -650.87%-5,678.46億 | 74.07%1,030.81億 | 158.05%592.17億 | 58.07%-1,020.11億 | ---1,436.79億 | 629.59%1,571.55億 | -21.54%-485.07億 | -1,017.45%-669.8億 | -488.21%-2,432.7億 |
通貨単位 | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア | インドネシアルピア |
データなし
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