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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.04%21.31万 | 27.33万 |
| お客様からの領収書 | -0.75%21.31万 | --21.47万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --5.86万 |
| 現金支払カテゴリ | -75.55%-369.4万 | -210.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -75.55%-369.4万 | ---210.43万 |
| 直接支払利息 | ---25 | ---- |
| 直接受取利息 | 2,066.70%12.66万 | --5,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.79%-335.44万 | ---182.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.52%-31.88万 | -24.06万 |
| 資本支出 | ---5万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -8.61%-26.88万 | ---24.75万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --3.69万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.52%-31.88万 | ---24.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.58%128.24万 | 628.01万 |
| 借入金純額 | ---- | ---7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.82%128.24万 | --635.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.58%128.24万 | --628.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.73%689.09万 | --267.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.73%-239.07万 | --421.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --2,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.69%450.01万 | --689.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.23%-367.32万 | ---207.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
