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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -113.41%-12.5万 | 197.88%18.5万 | 114.34%7.9万 | -86.69%54万 | -38.73%34.8万 | -51.96%93.2万 | -656.00%-18.9万 | -134.98%-55.1万 | 159.50%405.8万 | -87.87%56.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.91%-13.8万 | 41.23%-6.7万 | 84.62%-1.2万 | -130.70%-35.7万 | -98.85%1.4万 | -762.96%-17.9万 | -216.67%-11.4万 | -59.18%-7.8万 | 191.43%116.3万 | 374.38%122.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.88%13.9万 | -41.47%12.7万 | 14.84%20.9万 | 229.66%64.7万 | 112.18%12.7万 | -11.68%12.1万 | 15.43%21.7万 | -16.89%18.2万 | -182.21%-49.9万 | -270.70%-104.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 15.97%-10万 | -150.00%-10万 | ---- | 60.50%-31.6万 | 73.85%-10.2万 | 31.21%-11.9万 | 65.81%-4万 | ---- | -368.46%-80万 | -230.87%-39万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.15%-90万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -0.42%23.9万 | -11.67%22.7万 | -11.81%20.9万 | -19.82%96.3万 | -7.29%22.9万 | -22.58%24万 | -15.74%25.7万 | -30.09%23.7万 | 116.01%120.1万 | -33.42%24.7万 |
| 運転資金の増減額 | -112.73%-12.6万 | 142.81%12.5万 | 81.98%-11.8万 | -92.63%25万 | -46.92%20.7万 | -44.26%99万 | -64.97%-29.2万 | -146.62%-65.5万 | 155.14%339.4万 | -91.37%39万 |
| -売上債権増減額 | -94.92%5.7万 | 67.44%14.4万 | 67.60%-24.4万 | -83.29%49.1万 | 113.50%3.7万 | -27.07%112.1万 | -76.94%8.6万 | -157.79%-75.3万 | 122.48%293.9万 | 92.24%-27.4万 |
| -未払金の変更 | -39.69%-18.3万 | 94.97%-1.9万 | 28.57%12.6万 | -152.97%-24.1万 | -74.40%17万 | -154.81%-13.1万 | 31.27%-37.8万 | -3.92%9.8万 | 128.09%45.5万 | 131.66%66.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 71.54%-3.7万 | -80.62%-23.3万 | -60.94%-10.3万 | 0 | 0 | -100.00%-13万 | 51.69%-12.9万 | -191.43%-6.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113.41%-12.5万 | 197.88%18.5万 | 106.17%4.2万 | -92.19%30.7万 | -51.39%24.5万 | -51.96%93.2万 | -656.00%-18.9万 | -145.10%-68.1万 | 155.44%392.9万 | -89.40%50.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.67%-1.4万 | ---- |
| 受領利息 | 17.78%10.6万 | 4.90%10.7万 | 12.15%12万 | 484.29%40.9万 | 168.29%11万 | 500.00%9万 | 1,033.33%10.2万 | 2,040.00%10.7万 | 3,400.00%7万 | 1,950.00%4.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.78%10.6万 | 4.90%10.7万 | 12.15%12万 | 630.36%40.9万 | 307.41%11万 | 500.00%9万 | 1,033.33%10.2万 | 2,040.00%10.7万 | 1,020.00%5.6万 | 171.05%2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.65%-53.4万 | 263.74%14.9万 | -130.84%-15.7万 | 85.32%-104.4万 | 71.90%-42.2万 | 16.93%-104万 | 92.91%-9.1万 | 116.56%50.9万 | -141.63%-711.1万 | -184.10%-150.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -95.67%7.2万 | --0 | 551.72%13.1万 | -97.23%4.8万 | -10,600.00%-10.7万 | 116.63%166.3万 | ---4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.25%-53.4万 | 446.51%14.9万 | -139.05%-15.7万 | 82.16%-97.2万 | 72.65%-42.2万 | 29.04%-90.9万 | -109.56%-4.3万 | 113.08%40.2万 | -176.96%-544.8万 | 80.88%-154.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292.86%66万 | -26.51%21.9万 | -54.47%21.4万 | -75.69%47万 | -81.04%28.1万 | -79.21%16.8万 | -20.32%29.8万 | -75.69%47万 | -0.15%193.3万 | -71.96%148.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -589.38%-55.3万 | 439.23%44.1万 | 102.91%5,000 | 82.50%-25.6万 | 93.38%-6.7万 | -83.23%11.3万 | -129.95%-13万 | 88.97%-17.2万 | -48,666.67%-146.3万 | 69.81%-101.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.92%10.7万 | 292.86%66万 | -26.51%21.9万 | -54.47%21.4万 | -54.47%21.4万 | -81.04%28.1万 | -79.21%16.8万 | -20.32%29.8万 | -75.69%47万 | -75.69%47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.41%-12.5万 | 197.88%18.5万 | 106.17%4.2万 | -92.19%30.7万 | -51.39%24.5万 | -51.96%93.2万 | -656.00%-18.9万 | -145.10%-68.1万 | 155.44%392.9万 | -89.40%50.4万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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