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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.57%1.2億 | 49.35%23.15億 | -6.00%5.8億 | 12.56%12.64億 | 200.00%1.12億 | 560.26%3.59億 | -18.38%15.5億 | 38.96%6.17億 | -26.79%11.23億 | -275.00%-1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.35%2.8億 | 58.73%12.73億 | 1,616.67%1.82億 | 42.16%2.9億 | 33.44%3.99億 | 29.26%4.02億 | 1.65%8.02億 | -105.33%-1,200万 | 209.09%2.04億 | 1.70%2.99億 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.09%8,000万 | -24.63%4.04億 | -13.87%1.49億 | -32.79%8,200万 | -33.07%8,500万 | -22.81%8,800万 | 10.29%5.36億 | 22.70%1.73億 | -16.44%1.22億 | 35.11%1.27億 |
| 運転資金の増減額 | -46.74%-3.83億 | 116.07%5,400万 | -67.83%1.01億 | 12.96%7.41億 | 22.27%-5.27億 | 58.44%-2.61億 | -450.00%-3.36億 | 768.09%3.14億 | -45.01%6.56億 | -43.34%-6.78億 |
| -売上債権増減額 | -20.96%1.32億 | 450.00%1.19億 | 99.34%3.03億 | 103.33%1.83億 | -54.34%-5.34億 | 138.57%1.67億 | 55.84%-3,400万 | -51.44%1.52億 | 60.71%9,000万 | 24.45%-3.46億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.64%-1.58億 | -244.44%-2.08億 | -138.69%-5,300万 | -79.82%4,500万 | 5.26%-9,000万 | 9.09%-1.1億 | -11.11%1.44億 | 1,241.67%1.37億 | -41.62%2.23億 | -184.07%-9,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.58%5,800万 | 243.69%1.48億 | 24.00%-3,800万 | 500.00%1.12億 | -120.00%-2,200万 | 740.00%9,600万 | 34.39%-1.03億 | 39.02%-5,000万 | -16.67%-2,800万 | -143.48%-1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.24%-4.15億 | 98.54%-500万 | -248.00%-1.11億 | 8.09%4.01億 | 152.42%1.19億 | 26.33%-4.14億 | -304.17%-3.43億 | 128.20%7,500万 | -52.37%3.71億 | -50.33%-2.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -66.57%1.2億 | 49.35%23.15億 | -6.00%5.8億 | 12.56%12.64億 | 200.00%1.12億 | 560.26%3.59億 | -18.38%15.5億 | 38.96%6.17億 | -26.79%11.23億 | -275.00%-1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.61%-2.07億 | -32.43%-4,900万 | 16.39%-5,100万 | -16.67%-6,300万 | 32.31%-4,400万 | 92.26%-2.17億 | -12.12%-3,700万 | -24.49%-6,100万 | 94.07%-5,400万 | |
| 資本支出 | ---- | 3.86%-1.99億 | -8.51%-5,100万 | -8.33%-5,200万 | 3.77%-5,100万 | 23.73%-4,500万 | -10.11%-2.07億 | 11.32%-4,700万 | 0.00%-4,800万 | -23.26%-5,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 20.00%-800万 | -80.00%200万 | 107.69%100万 | -1,100.00%-1,200万 | 116.67%100万 | -101.29%-1,000万 | -50.00%1,000万 | -225.00%-1,300万 | -100.19%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.82%-6,900万 | 4.61%-2.07億 | -32.43%-4,900万 | 16.39%-5,100万 | -16.67%-6,300万 | 32.31%-4,400万 | 92.26%-2.17億 | -12.12%-3,700万 | -24.49%-6,100万 | 94.07%-5,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.28%-5.46億 | -1.50%-16.24億 | -0.56%-3.6億 | -3.11%-4.31億 | -0.86%-3.51億 | -1.26%-4.82億 | 1.23%-16億 | -1.99%-3.58億 | 5.43%-4.18億 | 0.00%-3.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.38%-3.75億 | -0.66%-12.23億 | 0.34%-2.91億 | 0.00%-3.22億 | -1.06%-2.85億 | -1.88%-3.25億 | 0.65%-12.15億 | 0.00%-2.92億 | 0.00%-3.22億 | 0.70%-2.82億 |
| 配当金支払総額 | 3.85%-5,000万 | 2.38%-2.05億 | 1.92%-5,100万 | 1.92%-5,100万 | 3.77%-5,100万 | 1.89%-5,200万 | -8.81%-2.1億 | -8.33%-5,200万 | -8.33%-5,200万 | -10.42%-5,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.24%-1.21億 | -12.00%-1.96億 | -28.57%-1,800万 | -31.82%-5,800万 | -15.38%-1,500万 | -0.96%-1.05億 | 14.22%-1.75億 | -27.27%-1,400万 | 38.89%-4,400万 | 18.75%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.28%-5.46億 | -1.50%-16.24億 | -0.56%-3.6億 | -3.11%-4.31億 | -0.86%-3.51億 | -1.26%-4.82億 | 1.23%-16億 | -1.99%-3.58億 | 5.43%-4.18億 | 0.00%-3.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.64%29億 | -11.27%24.24億 | 24.52%27.42億 | 26.45%19.46億 | 8.50%22.59億 | -11.27%24.24億 | -48.06%27.32億 | -17.53%22.02億 | -5.58%15.39億 | -26.64%20.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.41%-4.95億 | 281.27%4.84億 | -22.97%1.71億 | 21.43%7.82億 | 41.25%-3.02億 | 73.02%-1.67億 | 89.43%-2.67億 | 270.00%2.22億 | -38.26%6.44億 | 56.99%-5.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -350.00%-500万 | 80.49%-800万 | ---1,300万 | -26.32%1,400万 | 62.07%-1,100万 | 106.45%200万 | -1,266.67%-4,100万 | --0 | 733.33%1,900万 | -123.08%-2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.24%24億 | 19.64%29億 | 19.64%29億 | 24.52%27.42億 | 26.45%19.46億 | 8.50%22.59億 | -11.27%24.24億 | -11.27%24.24億 | -17.53%22.02億 | -5.58%15.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.78%1.2億 | 57.56%21.16億 | -7.19%5.29億 | 12.74%12.12億 | 136.97%6,100万 | 329.20%3.14億 | -21.51%13.43億 | 45.78%5.7億 | -27.66%10.75億 | -885.71%-1.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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