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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.22%201.31万 | -23.09%515.79万 | -23.09%515.79万 | -26.50%572.4万 | -17.91%707.45万 | 45.21%470.59万 | 71.28%670.62万 | 71.28%670.62万 | 44.50%778.79万 | 65.21%861.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 185.16%201.31万 | 630.40%515.79万 | 630.40%515.79万 | -13.08%155.42万 | -64.33%307.45万 | -78.22%70.59万 | -81.96%70.62万 | -81.96%70.62万 | -66.83%178.79万 | 65.21%861.8万 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | -30.50%416.99万 | --400万 | --400万 | --600万 | --600万 | --600万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38.34%147.54万 | -53.63%53.43万 | -53.63%53.43万 | 117.16%123.88万 | 119.44%108.34万 | 46.79%106.65万 | 50.92%115.23万 | 50.92%115.23万 | 34.21%57.05万 | -37.42%49.37万 |
| -売掛金 | 61.03%147.53万 | -58.88%38.52万 | -58.88%38.52万 | 115.03%113.29万 | 244.21%90.12万 | 69.11%91.62万 | 50.54%93.68万 | 50.54%93.68万 | 60.99%52.69万 | -63.96%26.18万 |
| -未収利息 | -99.92%82 | -15.96%8.02万 | -15.96%8.02万 | -21.14%2.67万 | --14.91万 | --10.72万 | --9.54万 | --9.54万 | --3.39万 | ---- |
| -未収法人所得税 | --0 | -42.56%6.89万 | -42.56%6.89万 | 215.09%3.05万 | -85.75%3.31万 | -76.68%4.31万 | -14.99%12万 | -14.99%12万 | -89.56%9,695 | 303.21%23.19万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --4.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 361.74%166.76万 | 25.89%35.06万 | 25.89%35.06万 | 19.33%39.29万 | -10.92%39.62万 | 1.01%36.11万 | -49.07%27.85万 | -49.07%27.85万 | -2.52%32.93万 | 165.78%44.48万 |
| 前払費用 | 70.27%13.4万 | 137.81%13.17万 | 137.81%13.17万 | -44.84%5.84万 | 58.20%6.76万 | 428.91%7.87万 | 235.96%5.54万 | 235.96%5.54万 | 646.68%10.58万 | 72.67%4.27万 |
| その他の流動資産 | ---- | --1 | --1 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -14.85%529万 | -24.63%617.45万 | -24.63%617.45万 | -15.69%741.41万 | -10.17%862.26万 | 43.15%621.23万 | 56.28%819.23万 | 56.28%819.23万 | 42.60%879.35万 | 54.89%959.92万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.06%78.35万 | -13.15%82.34万 | -13.15%82.34万 | 527.40%92.36万 | 459.93%95.37万 | 468.35%90.12万 | 585.50%94.8万 | 585.50%94.8万 | 2.42%14.72万 | 17.30%17.03万 |
| -有形固定資産総額 | 4.96%155.57万 | 66.78%158.1万 | 66.78%158.1万 | 519.94%159.44万 | 488.43%161.05万 | 480.48%148.23万 | 312.38%94.8万 | 312.38%94.8万 | 11.88%25.72万 | 21.16%27.37万 |
| -減価償却累計额 | -32.90%-77.23万 | ---75.76万 | ---75.76万 | -509.95%-67.08万 | -535.36%-65.68万 | -500.35%-58.11万 | ---- | ---- | -27.66%-11万 | -28.12%-10.34万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 91,282.95%378.87万 | -26.65%3,258 | -26.65%3,258 | -25.01%3,553 | -23.54%3,850 | -22.23%4,146 | -21.06%4,442 | -21.06%4,442 | -20.01%4,738 | -26.09%5,035 |
| -のれん | --378.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -28.58%2,961 | -26.65%3,258 | -26.65%3,258 | -25.01%3,553 | -23.54%3,850 | -22.23%4,146 | -21.06%4,442 | -21.06%4,442 | -20.01%4,738 | -26.09%5,035 |
| その他の非流動資産 | 200.00%1 | ---- | ---- | --2 | ---1 | ---1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 405.03%457.22万 | -13.21%82.66万 | -13.21%82.66万 | 510.18%92.72万 | 446.05%95.75万 | 452.39%90.53万 | 561.79%95.24万 | 561.79%95.24万 | 1.53%15.2万 | 15.35%17.54万 |
| 資産合計 | 38.56%986.22万 | -23.44%700.11万 | -23.44%700.11万 | -6.75%834.13万 | -1.99%958.01万 | 58.04%711.76万 | 69.78%914.47万 | 69.78%914.47万 | 41.63%894.54万 | 53.94%977.46万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.91%19.56万 | -11.63%18.16万 | -11.63%18.16万 | --21.75万 | 425.18%21.01万 | 425.18%21.01万 | 413.76%20.55万 | 413.76%20.55万 | ---- | --4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | ---- | --4万 |
| -資本リース債務 | 14.98%19.56万 | 9.73%18.16万 | 9.73%18.16万 | --17.75万 | --17.01万 | --17.01万 | --16.55万 | --16.55万 | ---- | ---- |
| 未払金 | 70.76%125.8万 | -68.94%45.41万 | -68.94%45.41万 | 25.13%35.66万 | 98.74%69.53万 | 185.74%73.67万 | 164.05%146.19万 | 164.05%146.19万 | -37.20%28.5万 | 12.01%34.98万 |
| -買掛金 | 19.70%67.28万 | -68.70%35.84万 | -68.70%35.84万 | 0.27%21.49万 | 98.69%56.5万 | 149.92%56.21万 | 117.16%114.5万 | 117.16%114.5万 | -43.32%21.43万 | -8.28%28.43万 |
| -未払法人税 | --3.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -70.64%5.12万 | -69.79%9.57万 | -69.79%9.57万 | 100.51%14.17万 | 98.98%13.03万 | 430.69%17.46万 | 1,101.79%31.69万 | 1,101.79%31.69万 | -6.55%7.07万 | 2,726.80%6.55万 |
| -その他の未払金 | --49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 29.03%19.18万 | 65.51%25.94万 | 65.51%25.94万 | 190.25%11.66万 | -2.73%6.83万 | 169.41%14.87万 | 93.72%15.67万 | 93.72%15.67万 | -38.66%4.02万 | -1.53%7.02万 |
| その他の流動負債 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 50.20%164.53万 | -50.93%89.51万 | -50.93%89.51万 | 112.43%69.07万 | 111.64%97.37万 | 210.32%109.54万 | 170.43%182.41万 | 170.43%182.41万 | -40.10%32.51万 | 19.92%46.01万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -35.34%36.52万 | -30.05%42.28万 | -30.05%42.28万 | 1,085.57%47.42万 | --52.38万 | --56.48万 | --60.44万 | --60.44万 | 0.00%4万 | ---- |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4万 | ---- |
| -リース債務 | -35.34%36.52万 | -30.05%42.28万 | -30.05%42.28万 | --47.42万 | --52.38万 | --56.48万 | --60.44万 | --60.44万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --229.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 370.82%265.92万 | -30.05%42.28万 | -30.05%42.28万 | 1,085.57%47.42万 | --52.38万 | --56.48万 | --60.44万 | --60.44万 | 0.00%4万 | --0 |
| 負債合計 | 159.28%430.45万 | -45.73%131.79万 | -45.73%131.79万 | 219.03%116.49万 | 225.49%149.74万 | 370.33%166.02万 | 260.03%242.85万 | 260.03%242.85万 | -37.35%36.51万 | 8.60%46.01万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.46%3,107.67万 | 12.93%2,987.67万 | 12.93%2,987.67万 | 12.98%2,989.24万 | 12.98%2,989.24万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 |
| -普通株式 | 17.46%3,107.67万 | 12.93%2,987.67万 | 12.93%2,987.67万 | 12.98%2,989.24万 | 12.98%2,989.24万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 |
| 資本剰余金 | 0.44%597.36万 | 0.37%596.56万 | 0.37%596.56万 | 0.16%595.08万 | 0.17%595.16万 | 1.32%594.77万 | 1.25%594.36万 | 1.25%594.36万 | -0.06%594.12万 | 10.57%594.12万 |
| 利益剰余金 | -16.87%-3,149.26万 | -17.42%-3,015.91万 | -17.42%-3,015.91万 | -20.36%-2,866.68万 | -20.26%-2,776.12万 | -21.77%-2,694.73万 | -19.08%-2,568.44万 | -19.08%-2,568.44万 | -15.50%-2,381.79万 | -16.24%-2,308.37万 |
| 株主資本 | 1.84%555.77万 | -15.38%568.32万 | -15.38%568.32万 | -16.36%717.64万 | -13.22%808.27万 | 31.48%545.74万 | 42.55%671.62万 | 42.55%671.62万 | 49.66%858.03万 | 57.18%931.45万 |
| 資本合計 | 1.84%555.77万 | -15.38%568.32万 | -15.38%568.32万 | -16.36%717.64万 | -13.22%808.27万 | 31.48%545.74万 | 42.55%671.62万 | 42.55%671.62万 | 49.66%858.03万 | 57.18%931.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
