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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.88%-327.36万 | -67.26%-446.11万 | 19.38%-41.96万 | -49.47%-126.54万 | -28.70%-83.77万 | -198.61%-193.84万 | -67.57%-266.71万 | 64.69%-52.05万 | -578.49%-84.66万 | -48.64%-65.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.60%-133.36万 | -8.73%-447.46万 | 20.05%-149.23万 | -23.34%-90.55万 | 14.67%-81.39万 | -125.16%-126.29万 | -76.74%-411.54万 | -97.12%-186.65万 | 3.92%-73.42万 | -119.00%-95.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.34%6.13万 | -29.45%37.63万 | -74.17%13.28万 | 784.30%6.09万 | 1,682.67%12.27万 | 989.39%5.99万 | 1,827.68%53.34万 | 8,850.56%51.41万 | 8.65%6,884 | 6.09%6,883 |
| 株式ベースの報酬 | 97.02%8,005 | -70.17%2.2万 | 506.89%1.48万 | ---797 | -94.54%3,887 | --4,063 | -87.76%7.36万 | 103.26%2,440 | --0 | --7.12万 |
| その他の非現金項目 | -23.13%1.07万 | 206.20%5.08万 | --1.13万 | --1.24万 | --1.32万 | --1.39万 | --1.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -168.10%-202.01万 | -152.82%-43.56万 | 12.42%91.38万 | -262.51%-43.23万 | -172.75%-16.36万 | -703.61%-75.35万 | 667.19%82.47万 | 277.47%81.29万 | -132.83%-11.93万 | 297.45%22.48万 |
| -売掛金増減額 | ---94.52万 | 249.05%57.94万 | 216.93%68.03万 | -119.90%-16.87万 | ---- | ---- | -639.67%-38.88万 | -71.90%-58.18万 | -121.05%-7.67万 | 457.62%23.28万 |
| -在庫増減額 | ---131.7万 | -126.88%-7.21万 | -16.68%4.23万 | -97.16%3,278 | ---- | ---- | 199.65%26.83万 | 124.30%5.08万 | 167.78%11.55万 | -482.04%-8.72万 |
| -前払費用増減額 | --1,870 | 2.83%-3.78万 | -197.29%-4.91万 | 137.25%2.35万 | ---- | ---- | -1,918.06%-3.89万 | 2,287.47%5.05万 | -697.57%-6.31万 | -2,285.43%-2.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --24.03万 | -191.98%-90.51万 | -81.42%24.03万 | -205.95%-29.04万 | ---- | ---- | 220.95%98.41万 | 1,310.12%129.34万 | -159.83%-9.49万 | 252.03%10.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.88%-327.36万 | -67.26%-446.11万 | 19.38%-41.96万 | -49.47%-126.54万 | -28.70%-83.77万 | -198.61%-193.84万 | -67.57%-266.71万 | 64.69%-52.05万 | -578.49%-84.66万 | -48.64%-65.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.07%-380.69万 | 188.12%574.95万 | 930.51%413.24万 | 96.65%-20.04万 | -853.62%-17.49万 | 7,919.11%199.24万 | -163,718.23%-652.49万 | -49.76万 | -150,125.73%-598.35万 | -1.83万 |
| 固定資産取引の純額 | -177.84%-2.12万 | 52.27%-25.05万 | 92.47%-3.75万 | -285.16%-3.06万 | -853.62%-17.49万 | 70.12%-7,613 | -13,078.01%-52.49万 | ---49.76万 | 514.49%1.65万 | ---1.83万 |
| 事業取引の純額 | ---378.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%600万 | --416.99万 | 97.17%-16.99万 | --0 | --200万 | ---600万 | --0 | ---600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.07%-380.69万 | 188.12%574.95万 | 930.51%413.24万 | 96.65%-20.04万 | -853.62%-17.49万 | 7,919.11%199.24万 | -163,718.23%-652.49万 | ---49.76万 | -150,125.73%-598.35万 | ---1.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,360.42%393.57万 | -47.12%316.34万 | -71.12%-10.9万 | -5.45万 | -44.08%338.11万 | -5.42万 | 20.96%598.27万 | -6.37万 | 0 | 604.64万 |
| 借入金純額 | 5,146.68%273.57万 | -302.35%-25.63万 | -46.57%-9.34万 | ---5.45万 | ---5.42万 | ---5.42万 | ---6.37万 | ---6.37万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --120万 | -43.44%341.97万 | ---1.56万 | --0 | --343.53万 | --0 | 22.25%604.64万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,360.42%393.57万 | -47.12%316.34万 | -71.12%-10.9万 | ---5.45万 | -44.08%338.11万 | ---5.42万 | 20.96%598.27万 | ---6.37万 | --0 | --604.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630.40%515.79万 | -81.96%70.62万 | -13.08%155.42万 | -64.33%307.45万 | -78.22%70.59万 | -81.96%70.62万 | 592.95%391.54万 | -66.83%178.79万 | 65.21%861.8万 | -42.69%324.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,326,837.97%-314.48万 | 238.72%445.18万 | 433.14%360.38万 | 77.74%-152.03万 | -55.95%236.85万 | 99.96%-237 | -195.79%-320.93万 | 26.61%-108.18万 | -4,049.25%-683.01万 | 1,327.93%537.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.16%201.31万 | 630.40%515.79万 | 630.40%515.79万 | -13.08%155.42万 | -64.33%307.45万 | -78.22%70.59万 | -81.96%70.62万 | -81.96%70.62万 | -66.83%178.79万 | 65.21%861.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.30%-329.47万 | -47.61%-471.17万 | 55.10%-45.71万 | -56.12%-129.6万 | -51.31%-101.26万 | -188.46%-194.6万 | -100.05%-319.2万 | 30.93%-101.81万 | -579.96%-83.01万 | -52.83%-66.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
