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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.33%-53.45万 | -1,111.94%-68万 | 56.21%-17.62万 | -27.65%-150.48万 | -500.18%-81.53万 | -23.1万 | 7.56%-5.61万 | 59.03%-40.24万 | -117.88万 | -13.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.68%-16.97万 | -126.99%-28.59万 | -103.95%-25.02万 | -6.45%1,112.43万 | -63.17%177.67万 | 22.28%195.42万 | 129.76%105.94万 | -29.85%633.39万 | --1,189.12万 | 482,470.10%482.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 28.53%-924.96万 | 92.30%-38.88万 | 33.00%-122.28万 | -129.75%-97.2万 | 28.57%-666.6万 | ---1,294.18万 | ---505.2万 |
| その他の非現金項目 | 86.02%-17.04万 | 41.69%-20.44万 | -2,130.34%-54.88万 | -14,449.38%-379.62万 | -31,553.09%-220.24万 | -17,413.67%-121.86万 | -4,994.36%-35.06万 | -364.79%-2.46万 | ---2.61万 | ---6,958 |
| 運転資金の増減額 | -100.01%-18 | -191.56%-18.96万 | 1,461.70%62.28万 | 507.82%41.67万 | -100.76%-759 | 9.46%25.61万 | -13.11%20.71万 | 93.21%-4.57万 | ---10.22万 | 9,842.10%9.94万 |
| -前払費用増減額 | -112.87%-1.57万 | -78.43%2.63万 | -153.87%-2.7万 | 183.35%34.9万 | -56.65%5.48万 | -6.22%12.21万 | -2.56%12.21万 | 106.25%5.01万 | ---41.88万 | --12.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.33%1.56万 | -353.90%-21.59万 | 778.27%64.98万 | -78.62%6.77万 | -105.20%-5.56万 | 29.11%13.41万 | -24.80%8.5万 | -175.59%-9.58万 | --31.66万 | -2,809.90%-2.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -131.33%-53.45万 | -1,111.94%-68万 | 56.21%-17.62万 | -27.65%-150.48万 | -500.18%-81.53万 | ---23.1万 | 7.56%-5.61万 | 59.03%-40.24万 | ---117.88万 | ---13.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 733.99万 | -22.5万 | 265.55万 | 194.08%2.6億 | 2.6億 | 0 | 0 | 0 | -2.76億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --733.99万 | ---22.5万 | --265.55万 | 194.08%2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.76億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --733.99万 | ---22.5万 | --265.55万 | 194.08%2.6億 | --2.6億 | --0 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,045.62%-680.55万 | 1,494.68%89.47万 | -716.06%-247.93万 | -193.13%-2.58億 | -190,663.88%-2.59億 | 23.1万 | 5.61万 | -99.85%40.24万 | 2.77億 | 220.39%13.58万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---748.85万 | --0 | ---329.3万 | -195.15%-2.59億 | ---2.59億 | --0 | --0 | --0 | --2.72億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --564万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 195.65%68.31万 | 1,494.68%89.47万 | 102.21%81.38万 | 466.95%51.6万 | -227.81%-17.36万 | --23.1万 | --5.61万 | 245.58%40.24万 | ---14.06万 | 226.24%13.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,045.62%-680.55万 | 1,494.68%89.47万 | -716.06%-247.93万 | -193.13%-2.58億 | -190,663.88%-2.59億 | --23.1万 | --5.61万 | -99.85%40.24万 | --2.77億 | 220.39%13.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.04%5.77万 | 0.00%6.79万 | 0.00%6.79万 | 60.26%6.79万 | 0.00%6.79万 | 0.00%6.79万 | -47.18%6.79万 | 60.26%6.79万 | --4.24万 | --6.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.04%5.77万 | -15.04%5.77万 | 0.00%6.79万 | 0.00%6.79万 | 0.00%6.79万 | 0.00%6.79万 | 0.00%6.79万 | -47.18%6.79万 | --6.79万 | 60.26%6.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.33%-53.45万 | -1,111.94%-68万 | 56.21%-17.62万 | -27.65%-150.48万 | -500.18%-81.53万 | ---23.1万 | 7.56%-5.61万 | 59.03%-40.24万 | ---117.88万 | ---13.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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