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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 478.26%3,833.77万 | 65.68%-1,013.53万 | -121.42%-2,953.1万 | 411.64%1.38億 | -220.22%-4,423.23万 | 45.84%3,679.27万 | -76.95%2,522.84万 | 508.27%1.09億 | -171.86%-2,681万 | -22.25%3,731.04万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.48%1,437 | --2.6万 | ---- | 757.61%21.39万 |
| 運転資金の増減額 | 226.81%1,061.15万 | 54.39%-836.77万 | -184.96%-1,834.59万 | 602.46%2,159.38万 | 173.79%307.4万 | -53.75%-416.61万 | -147.82%-270.97万 | 0.78%566.66万 | 136.90%562.27万 | -267.79%-1,523.57万 |
| -売上債権増減額 | 354.81%551.6万 | 39.88%-216.47万 | -270.65%-360.06万 | 285.73%211万 | -393.25%-113.6万 | 8.39%38.74万 | -96.61%35.74万 | 270.14%1,053.18万 | -117.62%-619.01万 | -125.84%-284.44万 |
| -前払費用増減額 | 3,910.53%8,688 | -100.28%-228 | 196.20%8.16万 | -268.93%-8.48万 | -148.62%-2.3万 | 372.37%4.73万 | -113.45%-1.74万 | 193.88%12.91万 | -454.08%-13.75万 | -125.21%-2.48万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -21.03%3,880.74万 | 11.91%4,914.36万 | 241.28%4,391.33万 | -90.23%1,286.74万 | 46.80%1.32億 | 45.08%8,971.77万 | 2.18%6,184.09万 | 4.61%6,052.22万 | 12.41%5,785.63万 | -20.12%5,147.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---500万 | ---- | 145.25%3,060万 | -6,686.17%-6,762.68万 | --102.68万 | ---- | ---- | 191.49%20.28万 | -5,048.50%-22.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -46.38%-383.86万 | -868.49%-262.24万 | 98.67%-27.08万 | 55.07%-2,032.34万 | -233.96%-4,523.83万 | -295.38%-1,354.6万 | ---342.61万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 12.76%-3,515.88万 | 6.34%-4,030.34万 | -3.81%-4,303.29万 | 5.26%-4,145.46万 | 3.84%-4,375.77万 | 5.77%-4,550.63万 | 15.86%-4,829.47万 | 0.63%-5,739.56万 | 0.28%-5,775.96万 | -0.28%-5,792.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---364.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.04%-3,880.38万 | -7.64%-4,914.2万 | -310.37%-4,565.53万 | 91.55%-1,112.54万 | -46.80%-1.32億 | -45.08%-8,971.78万 | -1.68%-6,184.08万 | -5.67%-6,082.16万 | 1.01%-5,755.69万 | -0.66%-5,814.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,688 | --0 | --174.2万 | --0 | --0 | --158 | --0 | --29.94万 | --0 | --667.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.74%3,591 | 100.10%1,688 | -200.00%-174.2万 | --174.2万 | --0 | -200.00%-158 | 100.05%158 | -200.00%-29.94万 | 104.49%29.94万 | -200.00%-667.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.74%5,279 | --1,688 | --0 | --174.2万 | --0 | --0 | --158 | --0 | --29.94万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.03%3,880.74万 | 11.91%4,914.36万 | 241.28%4,391.33万 | -90.23%1,286.74万 | 46.80%1.32億 | 45.08%8,971.77万 | 2.18%6,184.09万 | 4.61%6,052.22万 | 12.41%5,785.63万 | -20.12%5,147.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
