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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.10%9.38億 | -82.15%1.81億 | 26.03%5.52億 | -12.65%36.13億 | -15.62%13.99億 | 20.19%7.62億 | 55.76%10.14億 | -63.29%4.38億 | -0.91%41.36億 | 4.61%16.58億 |
| 繰延税金 | 119.23%500万 | -60.79%2.49億 | 321.05%8,400万 | 23.11%11.56億 | 47.73%5.85億 | 89.17%-2,600万 | 42.38%6.35億 | -111.28%-3,800万 | 10.08%9.39億 | 147.50%3.96億 |
| その他の非現金項目 | -1,337.50%-1.15億 | 67.42%-1.01億 | 25.96%-2.88億 | -53.12%-5.16億 | 190.95%1.91億 | -101.74%-800万 | -52.71%-3.1億 | -1.30%-3.89億 | 45.38%-3.37億 | -90.91%-2.1億 |
| 運転資金の増減額 | 57.30%-6.79億 | -46.57%7.4億 | -209.91%-22.84億 | -15.20%12.05億 | 59.87%21.47億 | -548.98%-15.9億 | 40.61%13.85億 | -11.33%-7.37億 | 33.18%14.21億 | 466.67%13.43億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 324.35%2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.34%-1.15億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 42.39%-18.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.80%-32.18億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 57.30%-6.79億 | -46.57%7.4億 | -209.91%-22.84億 | -4.50%13.8億 | 69.86%23.22億 | -548.98%-15.9億 | 40.61%13.85億 | -11.33%-7.37億 | 175.61%14.45億 | 149.87%13.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 255.42%3.73億 | -35.15%18.06億 | -192.07%-13.99億 | -0.52%62.55億 | 43.31%41.89億 | -116.88%-2.4億 | 91.41%27.85億 | -198.16%-4.79億 | 35.55%62.88億 | 126.59%29.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -31.01%-7.69億 | -37.59%-7.87億 | 3.46%-4.74億 | -25.94%-29.76億 | -16.52%-13.26億 | -13.98%-5.87億 | -43.72%-5.72億 | -57.37%-4.91億 | -37.70%-23.63億 | -92.88%-11.38億 |
| 事業取引の純額 | -3,580.00%-1.84億 | 69.60%-6,900万 | 15.15%-1.12億 | -1.98%-5.16億 | -261.90%-1.52億 | 97.18%-500万 | -55.48%-2.27億 | 6.38%-1.32億 | -145.63%-5.06億 | 61.47%-4,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -180.95%-8.85億 | -122.27%-10.98億 | -1,012.50%-9.79億 | -128.49%-7.86億 | 11,200.00%1.11億 | 50.70%-3.15億 | -342.16%-4.94億 | -195.65%-8,800万 | 70.99%-3.44億 | 99.93%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.54%-18.37億 | -54.33%-17.64億 | -120.11%-15.65億 | -32.61%-41.28億 | -16.04%-13.67億 | 31.86%-9.07億 | -370.37%-11.43億 | -96.95%-7.11億 | -14.49%-31.13億 | 29.12%-11.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -78.57%-2.5億 | 137.86%3.33億 | --0 | -827.78%-3.34億 | ---2.51億 | 0.00%-1.4億 | 0.00%1.4億 | -130.56%-8,300万 | -63.64%-3,600万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -20.32%-14.21億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---11.81億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.26%2.26億 | -164.18%-8.85億 | -152.00%-6,500万 | 153.40%4.79億 | 537.50%5.1億 | 39.84%1.79億 | 76.17%-3.35億 | -58.47%1.25億 | 58.41%-8.97億 | -11.11%8,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.54%-2,400万 | -71.23%-27.67億 | -254.76%-6,500万 | 39.67%-12.76億 | 227.85%2.59億 | 425.00%3,900万 | 33.96%-16.16億 | -84.15%4,200万 | 2.94%-21.15億 | 16.18%7,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.79%109.37億 | -6.21%136.19億 | 4.11%164.73億 | 8.58%158.23億 | -5.97%136.49億 | 2.80%145.41億 | -3.49%145.2億 | 8.58%158.23億 | 0.92%145.72億 | -2.28%145.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.30%-14.88億 | -10,580.77%-27.25億 | -163.85%-30.29億 | -19.72%8.51億 | 68.91%30.81億 | -1,502.53%-11.08億 | 102.11%2,600万 | -392.86%-11.48億 | 509.27%10.6億 | 700.00%18.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.83%-2.61億 | 960.00%4,300万 | 212.90%1.75億 | -205.24%-2.01億 | 50.19%-2.57億 | -25.77%2.16億 | -101.49%-500万 | -291.36%-1.55億 | -51.28%1.91億 | -2,445.45%-5.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.68%91.88億 | -24.79%109.37億 | -6.21%136.19億 | 4.11%164.73億 | 4.11%164.73億 | -5.97%136.49億 | 2.80%145.41億 | -3.49%145.2億 | 8.58%158.23億 | 8.58%158.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.24%-3.9億 | -54.88%9.89億 | -94.36%-18.97億 | -16.21%32.04億 | 59.80%28.22億 | -196.53%-8.34億 | 110.16%21.92億 | -746.36%-9.76億 | 41.05%38.24億 | 214.80%17.66億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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