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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.96%2,370.9万 | -308.41%-3,685.5万 | -102.14%-53万 | -76.42%7,656.1万 | -81.42%929.2万 | -24.46%5,149.5万 | -115.01%-902.4万 | -83.05%2,479.8万 | -26.73%3.25億 | -49.99%5,002.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.44%-3,606.8万 | -87.90%-1,475.2万 | -318.90%-3,086.9万 | -166.65%-2.55億 | -531.96%-2.17億 | -124.21%-2,262.1万 | -106.83%-785.1万 | -105.93%-736.9万 | -1.38%3.83億 | -64.43%5,033.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.77%1,793.3万 | -6.55%1,431.9万 | 28.82%1,388.3万 | 2.51%5,688.9万 | 0.35%1,383.6万 | 27.84%1,695.4万 | 9.35%1,532.2万 | -25.34%1,077.7万 | -15.55%5,549.6万 | -20.31%1,378.8万 |
| 繰延税金 | -45.24%-562.5万 | 42.52%-153.7万 | -22.16%-458.1万 | -265.22%-2,812.3万 | -407.03%-1,782.6万 | -183.13%-387.3万 | -151.80%-267.4万 | -368.82%-375万 | 565.46%1,702.2万 | 130.12%580.6万 |
| その他の非現金項目 | -49.95%153.9万 | -48.87%99.7万 | -133.97%-307.2万 | 181.76%2,433.1万 | 209.87%2,061.9万 | 173.20%307.5万 | 4,742.86%195万 | 80.55%-131.3万 | -313.10%-2,976万 | -179.83%-1,876.6万 |
| 運転資金の増減額 | -21.73%4,409.2万 | -118.25%-3,744.3万 | -10.11%2,306.2万 | 208.02%1.08億 | 1,987.40%4,272.9万 | 242.13%5,633.2万 | 77.00%-1,715.6万 | 103.79%2,565.7万 | -508.02%-9,957.5万 | 103.22%204.7万 |
| -売上債権増減額 | -49.13%675.9万 | 85.04%-413.3万 | -86.25%857.5万 | -24.50%4,568万 | -106.08%-232.7万 | -43.09%1,328.7万 | -27,188.24%-2,763万 | 5,206.47%6,235万 | 309.17%6,050.7万 | 250.27%3,827.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -41.97%2,931.9万 | -112.75%-454.2万 | 249.90%2,532.8万 | 170.19%1.08億 | 644.48%3,853.8万 | 220.92%5,052.6万 | 144.26%3,562.9万 | 30.22%-1,689.7万 | -445.28%-1.54億 | 66.16%-707.8万 |
| -前払費用増減額 | 148.87%209.3万 | 57.47%-359.6万 | -65.74%431.3万 | 465.26%335.2万 | -47.86%-162.2万 | -94.65%84.1万 | 3.15%-845.5万 | 337.60%1,258.8万 | 101.86%59.3万 | 92.31%-109.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.52%488.5万 | -28.38%-2,413.6万 | 53.21%-1,515.4万 | -594.28%-4,926.6万 | 129.01%814万 | 83.15%-622.1万 | -229.21%-1,880.1万 | -174.75%-3,238.4万 | -109.77%-709.6万 | -866.45%-2,805.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.96%2,370.9万 | -308.41%-3,685.5万 | -102.14%-53万 | -76.42%7,656.1万 | -81.42%929.2万 | -24.46%5,149.5万 | -115.01%-902.4万 | -83.05%2,479.8万 | -26.73%3.25億 | -49.99%5,002.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.81%-400.7万 | 52.06%-690.2万 | 58.27%-1,050.8万 | 25.22%-5,382万 | 78.57%-575.3万 | 46.63%-849.2万 | -15.84%-1,439.6万 | -50.04%-2,517.9万 | -24.39%-7,197万 | -50.93%-2,685万 |
| 資本支出 | 52.61%-402.7万 | 51.93%-697.9万 | 58.41%-1,051.1万 | 25.12%-5,404万 | 78.60%-575.3万 | 46.66%-849.8万 | -16.21%-1,451.8万 | -49.93%-2,527.1万 | -23.87%-7,216.5万 | -50.77%-2,688.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 233.33%2万 | -36.89%7.7万 | -96.74%3,000 | 12.82%22万 | --0 | -72.73%6,000 | 84.85%12.2万 | 26.03%9.2万 | -50.88%19.5万 | -17.07%3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.81%-400.7万 | 52.06%-690.2万 | 58.27%-1,050.8万 | 25.22%-5,382万 | 78.57%-575.3万 | 46.63%-849.2万 | -15.84%-1,439.6万 | -50.04%-2,517.9万 | -24.39%-7,197万 | -50.93%-2,685万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.74%-2.3万 | -100.10%-1.9万 | -112.14%-9.8万 | 110.62%1,871.3万 | -460.00%-16.8万 | -169.19%-181.9万 | 126.40%1,989.3万 | 100.78%80.7万 | 62.64%-1.76億 | 99.97%-3万 |
| 借入金純額 | -130.00%-2.3万 | -100.39%-1.9万 | ---1.6万 | 104.25%467.5万 | -20.16%-14.9万 | ---1万 | 112.09%483.4万 | --0 | 72.48%-1.1億 | 99.88%-12.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-6,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 50.30%-513.4万 | --0 | --0 | 0.12%-256.8万 | 2.25%-256.6万 | 2.97%-1,032.9万 | 2.47%-256.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.90%22.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -102.43%-8.2万 | 384.02%1,917.2万 | -100.71%-1.9万 | -134.82%-180.9万 | 734.52%1,762.7万 | 401.97%337.3万 | 134.88%396.1万 | 392.74%266.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.74%-2.3万 | -100.10%-1.9万 | -112.14%-9.8万 | 110.62%1,871.3万 | -460.00%-16.8万 | -169.19%-181.9万 | 126.40%1,989.3万 | 100.78%80.7万 | 62.64%-1.76億 | 99.97%-3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.65%1.21億 | 21.97%1.65億 | 31.37%1.77億 | 134.10%1.35億 | 57.97%1.73億 | 136.70%1.32億 | 59.24%1.35億 | 134.10%1.35億 | -60.46%5,751.4万 | 26.24%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.22%1,967.9万 | -1,141.17%-4,377.6万 | -2,714.08%-1,113.6万 | -45.73%4,145.4万 | -85.43%337.1万 | -24.96%4,118.4万 | 87.25%-352.7万 | -98.36%42.6万 | 188.20%7,639.1万 | 180.60%2,314.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 286.41%100.1万 | -378.54%-68.8万 | -247.99%-55.2万 | 6.39%78.3万 | -66.73%70万 | 59.47%-53.7万 | 115.78%24.7万 | -75.49%37.3万 | 155.93%73.6万 | 592.74%210.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.17%1.41億 | -8.65%1.21億 | 21.97%1.65億 | 31.37%1.77億 | 31.37%1.77億 | 57.97%1.73億 | 136.70%1.32億 | 59.24%1.35億 | 134.10%1.35億 | 134.10%1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.22%1,968.2万 | -86.19%-4,383.4万 | -2,234.25%-1,104.1万 | -91.08%2,252.1万 | -84.71%353.9万 | -17.68%4,299.7万 | -149.43%-2,354.2万 | -100.37%-47.3万 | -34.39%2.52億 | -71.85%2,313.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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