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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.54%340.87万 | -84.41%157.3万 | 24.59%196.07万 | 164.32%221.81万 | -111.85%-72.83万 | -132.25%-187.76万 | 123.17%1,009.1万 | -35.34%157.38万 | -117.30%-344.84万 | 7.23%614.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 270.96%189.29万 | -99.19%8.67万 | 152.05%108.8万 | 105.93%23.82万 | -100.79%-13.23万 | -4,446.20%-110.72万 | 481.76%1,075.58万 | -20.26%-209.05万 | -178.11%-401.87万 | 1,983.10%1,683.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 53.12%-1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-3.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.14%245.39万 | -10.84%1,141.37万 | -30.57%221.66万 | -13.38%277.25万 | -1.90%314.66万 | 2.41%327.8万 | 64.52%1,280.15万 | -5.29%319.25万 | 93.96%320.07万 | 95.37%320.76万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -54.32%16.46万 | -70.83%73.74万 | -134.39%-15.18万 | -61.78%23.77万 | -60.47%29.12万 | -50.50%36.04万 | -49.88%252.78万 | 17.20%44.14万 | 34.23%62.18万 | -70.70%73.66万 |
| 繰延税金 | -49.75%-33.52万 | 74.83%-20.38万 | 248.10%156.95万 | -72.13%-72.33万 | -12.41%-82.62万 | -112.32%-22.39万 | 71.58%-80.97万 | 153.00%45.09万 | -1.31%-42.02万 | -88.14%-73.49万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,189.00%-1,902.47万 | -100.00%1 | --0 | -4,185.94%-1,926.06万 |
| 運転資金の増減額 | 81.66%-76.75万 | -383.47%-1,044.29万 | -375.70%-274.35万 | 89.16%-30.69万 | -169.93%-320.76万 | -267.01%-418.49万 | 327.05%368.39万 | -169.91%-57.67万 | -26.61%-283.21万 | 89.80%458.7万 |
| -売掛金増減額 | 94.21%-15.31万 | -126.37%-6.33万 | 55.41%-83.6万 | 378.87%293.4万 | -89.19%48.11万 | -106.14%-264.24万 | -86.45%24.01万 | 47.37%-187.49万 | -3.39%-105.21万 | -35.66%444.89万 |
| -前払費用増減額 | 288.90%76.18万 | -209.17%-204.79万 | -112.68%-5.07万 | 78.47%-34.84万 | -381.83%-124.55万 | -149.52%-40.33万 | -45.36%-66.24万 | -79.48%39.99万 | 9.26%-161.81万 | -43.88%-25.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.75%-76.8万 | 35.17%-339.75万 | 120.75%183.72万 | -37,742.84%-247.45万 | -347.61%-223.33万 | -119.39%-52.69万 | -280.29%-524.06万 | -375.80%-885.33万 | -100.21%-6,539 | 122.52%90.19万 |
| -その他流動負債の変動 | -60.44%-20.55万 | -152.96%-353.91万 | ---- | ---- | ---- | ---12.81万 | --668.27万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 16.83%-40.27万 | -152.37%-139.51万 | -105.05%-15.49万 | -169.20%-41.81万 | 33.12%-33.8万 | -289.22%-48.42万 | 179.30%266.41万 | 497.79%306.89万 | ---15.53万 | ---50.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.54%340.87万 | -84.41%157.3万 | 24.59%196.07万 | 164.32%221.81万 | -111.85%-72.83万 | -132.25%-187.76万 | 123.17%1,009.1万 | -35.34%157.38万 | -117.30%-344.84万 | 7.23%614.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.74%-122.63万 | 84.21%-66.09万 | 79.63%-20.46万 | 99.37%-6,626 | 99.24%-9,775 | 47.96%-44万 | -192.77%-418.53万 | 79.59%-100.45万 | -199.62%-104.94万 | 5.13%-128.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.91%-9,414 | 68.64%-8.47万 | -13.87%-2.92万 | 90.61%-6,626 | 91.01%-9,775 | 39.99%-3.91万 | 21.21%-27万 | 55.02%-2.56万 | -0.95%-7.05万 | 0.67%-10.87万 |
| 無形資産取引の純額 | -203.56%-121.69万 | 85.28%-57.63万 | 82.08%-17.54万 | --0 | --0 | 48.63%-40.09万 | 18.72%-391.53万 | ---97.88万 | ---97.88万 | ---117.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.74%-122.63万 | 84.21%-66.09万 | 79.63%-20.46万 | 99.37%-6,626 | 99.24%-9,775 | 47.96%-44万 | -192.77%-418.53万 | 79.59%-100.45万 | -199.62%-104.94万 | 5.13%-128.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.63%-16.95万 | 85.96%-133.26万 | -35.33%-9.16万 | -556.23%-146.74万 | 127.11%46.4万 | 97.04%-23.75万 | -125.55%-948.99万 | -45.15%-6.77万 | 984.33%32.16万 | -926.14%-171.18万 |
| 借入金純額 | --0 | -217.76%-87万 | --0 | -378.95%-144万 | 139.43%67.5万 | -105.60%-10.5万 | 466.19%73.88万 | 181.15%6万 | 1,267.56%51.62万 | -3,934.63%-171.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.92%-16.95万 | -43.52%-46.26万 | 28.25%-9.16万 | 85.92%-2.74万 | ---21.1万 | ---13.25万 | ---32.23万 | 99.39%-12.77万 | ---19.46万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.33%9.36万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -622.20%-1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.63%-16.95万 | 85.96%-133.26万 | -35.33%-9.16万 | -556.23%-146.74万 | 127.11%46.4万 | 97.04%-23.75万 | -125.55%-948.99万 | -45.15%-6.77万 | 984.33%32.16万 | -926.14%-171.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.43%523.74万 | -38.78%565.79万 | -30.71%357.29万 | -69.69%282.87万 | -49.85%310.28万 | -38.78%565.79万 | 109.27%924.21万 | -56.21%515.63万 | -24.00%933.24万 | -19.63%618.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.78%201.28万 | 88.27%-42.05万 | 231.84%166.45万 | 117.82%74.41万 | -108.71%-27.41万 | 16.38%-255.51万 | -174.27%-358.43万 | 119.80%50.16万 | -728.77%-417.61万 | -31.33%314.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.66%725.02万 | -7.43%523.74万 | -7.43%523.74万 | -30.71%357.29万 | -69.69%282.87万 | -49.85%310.28万 | -38.78%565.79万 | -38.78%565.79万 | -56.21%515.63万 | -24.00%933.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.17%218.23万 | -84.56%91.21万 | 208.47%175.62万 | 149.17%221.15万 | -115.19%-73.81万 | -146.57%-231.76万 | 1,025.14%590.57万 | 123.33%56.93万 | -171.48%-449.78万 | -13.57%485.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
