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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.82%-33.93万 | -327.64%-77.11万 | 65.25%-67.05万 | -35.46万 | 104.16%1.27万 | 64.80%-14.83万 | 60.28%-18.03万 | -192.97万 | 63.42%-30.51万 | 54.17%-42.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.25%-37.58万 | 17.19%-69.28万 | -6.52%-315.58万 | ---144.51万 | -84.73%-45.54万 | 31.07%-41.87万 | -29.26%-83.66万 | ---296.25万 | 54.20%-24.65万 | 18.11%-60.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 247.31%3.93万 | -22.56%3.36万 | 259.56%12.59万 | --7.5万 | 97.31%-3,767 | 119.99%1.13万 | -68.70%4.33万 | ---7.89万 | -616.99%-13.99万 | -627.23%-5.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | --242 | --173 | --104 | --104 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,378.95%3.89万 | 2,891.99%7.58万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -65.97%7.75万 | --96.89万 | --74.1万 | --0 | --0 | --22.79万 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | -96.53%2,179 | -94.57%6,392 | ---6.04万 | --3,983 | --0 | 30.51%6.29万 | --11.78万 | --0 | -96.68%1,677 |
| その他の非現金項目 | 13.01%1.97万 | 16.96%1.96万 | -96.13%3.02万 | ---2.21万 | 15.79%1.8万 | 17.02%1.75万 | 17.05%1.68万 | --77.96万 | 12.68%1.55万 | 12.69%1.49万 |
| 運転資金の増減額 | -109.43%-2.28万 | -169.21%-21.14万 | 531.70%135.39万 | --35.69万 | 1,572.65%44.99万 | 60.78%24.16万 | 4,081.74%30.54万 | --21.43万 | 105.72%2.69万 | 159.05%15.03万 |
| -売上債権増減額 | 67.74%-1.12万 | -121.92%-8,689 | 178.76%3.6万 | ---1.22万 | 735.38%4.34万 | -1,347.44%-3.48万 | 1,659.24%3.96万 | ---4.57万 | -1,476.21%-6,826 | -79.26%2,793 |
| -前払費用増減額 | -31.47%3.44万 | 134.11%16.11万 | 3,708.28%44.82万 | --24.96万 | 223.71%7.96万 | -9.86%5.02万 | 2,421.03%6.88万 | --1.18万 | -6,424.54%-6.43万 | 558.45%5.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.12%-4.59万 | -288.54%-36.38万 | 250.41%86.98万 | --52.49万 | 3.38%24.8万 | 2,752.77%19.04万 | 30.23%-9.36万 | --24.82万 | 159.70%23.99万 | -101.23%-7,179 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.24%5.7万 | -138.21%-5.42万 | 221.09%23.49万 | ---- | 16.42%-25.64万 | -73.80%14.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.89%2.19万 | 309.60%9.01万 | 4.70%5.57万 | ---- | -52.11%11.45万 | 96.89%-4.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -128.81%-33.93万 | -327.65%-77.11万 | 65.25%-67.05万 | ---35.46万 | 104.16%1.27万 | 64.80%-14.83万 | 60.28%-18.03万 | ---192.97万 | 63.42%-30.51万 | 54.17%-42.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.43万 | 1.83万 | 726.37%35.01万 | 35.09万 | 18 | 4.24万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---873 | ---963 | ---835 | ---20 | --18 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6.52万 | --1.92万 | 728.34%35.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.24万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6.43万 | --1.83万 | 726.37%35.01万 | --35.09万 | --18 | ---- | ---- | --4.24万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6万 | 96.75万 | 5万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --103.6万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6万 | --96.75万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.58%29.15万 | -77.87%7.69万 | -84.46%34.73万 | --3.06万 | -98.73%1.79万 | -90.43%16.7万 | -84.46%34.73万 | --223.46万 | -43.64%140.09万 | 12.89%174.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.19%-21.5万 | 219.04%21.46万 | 85.67%-27.04万 | --4.63万 | 105.51%1.27万 | 61.01%-14.91万 | 61.79%-18.03万 | ---188.73万 | -79.49%-23.08万 | -140.79%-38.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.27%7.42万 | 1,316.67%3.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328.32%7.65万 | 74.58%29.15万 | -77.87%7.69万 | --7.69万 | -97.54%3.06万 | -98.73%1.79万 | -90.43%16.7万 | --34.73万 | -46.61%124.43万 | -43.64%140.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.12%-34.02万 | -328.18%-77.2万 | 65.21%-67.13万 | ---35.46万 | 104.17%1.27万 | 64.60%-14.91万 | 60.28%-18.03万 | ---192.97万 | 63.42%-30.51万 | 54.17%-42.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
