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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.26%324.1万 | 233.63%267万 | 49.43%-120.5万 | -144.71%-1,002.2万 | -154.00%-227.4万 | -180.63%-336.7万 | -127.99%-199.8万 | -134.58%-238.3万 | -19.59%2,241.7万 | -32.11%421.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.68%544.5万 | -167.75%-81.5万 | 69.49%396.1万 | 115.10%455.9万 | 6.50%1,243.9万 | 16.47%-1,142万 | 111.20%120.3万 | 113.38%233.7万 | -378.65%-3,019.8万 | 523.34%1,168万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 277.14%1,214.5万 | 162.90%383.6万 | -116.09%-385.2万 | 243.21%4,847.3万 | 125.60%3,749.4万 | 31.06%-685.6万 | 47.35%-609.9万 | 182.71%2,393.4万 | -242.17%-3,384.7万 | 616.15%1,662万 |
| 運転資金の増減額 | 180.49%82.5万 | 115.45%94.8万 | 53.39%-71.6万 | -161.97%-294.8万 | -128.26%-82.7万 | -568.04%-102.5万 | -69.49%44万 | -1,003.53%-153.6万 | 2,327.04%475.7万 | 1,801.16%292.6万 |
| -売上債権増減額 | 82.61%-14.9万 | 201.54%65.9万 | 26.38%-12万 | -201.53%-119.6万 | -10.59%47.3万 | -1.30%-85.7万 | -224.57%-64.9万 | -116.74%-16.3万 | 402.05%117.8万 | 173.68%52.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 508.07%91万 | -76.46%24.1万 | 68.51%-35.8万 | -148.86%-175.2万 | -162.11%-141.6万 | -122.34%-22.3万 | 29.78%102.4万 | -136.38%-113.7万 | 491.75%358.6万 | 432.71%228万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.36%6.4万 | -26.15%4.8万 | -0.85%-23.8万 | --0 | -0.85%11.6万 | -17.91%5.5万 | -50.76%6.5万 | 26.93%-23.6万 | 65.00%-7,000 | -0.85%11.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 196.26%324.1万 | 233.63%267万 | 49.43%-120.5万 | -144.71%-1,002.2万 | -154.00%-227.4万 | -180.63%-336.7万 | -127.99%-199.8万 | -134.58%-238.3万 | -19.59%2,241.7万 | -32.11%421.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.89%4,635.5万 | 289.36%1.03億 | 190.11%4,064.8万 | -22.46%8,572.3万 | -49.95%3,519.2万 | 6,301.95%6,907.7万 | -88.97%2,656.3万 | 77.64%-4,510.9万 | 825.80%1.11億 | 97.36%7,031.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.93%6,785.6万 | 414.53%1.22億 | 173.81%2,783.8万 | 254.32%8,188.7万 | -53.28%2,458.4万 | 521.32%7,137.6万 | -89.69%2,364.2万 | 88.14%-3,771.5万 | -153.13%-5,306.2万 | -62.53%5,261.6万 |
| その他の投資活動純額 | -267.15%-3,779.7万 | -114.43%-181.6万 | 338.73%1,281万 | -92.84%333.7万 | -640.70%-2,649.5万 | -21.45%2,261.3万 | 367.94%1,258.5万 | -120.57%-536.6万 | 1,836.10%4,660.2万 | -231.07%-357.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.89%4,635.5万 | 289.36%1.03億 | 190.11%4,064.8万 | -22.46%8,572.3万 | -49.95%3,519.2万 | 6,301.95%6,907.7万 | -88.97%2,656.3万 | 77.64%-4,510.9万 | 825.80%1.11億 | 97.36%7,031.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.41%-1.43億 | 44.18%-977.4万 | -212.57%-5,553.4万 | 56.94%-7,198.4万 | 47.20%-3,438.1万 | -300.87%-6,942.7万 | 92.28%-1,750.9万 | -65.27%4,933.3万 | -9,255.12%-1.67億 | -91.69%-6,511.8万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -43.67%-9,173.3万 | -16,254.38%-1.05億 | -239.61%-4,637.2万 | 49.23%-1.13億 | 14.60%-8,163.7万 | -419.40%-6,385万 | 99.75%-64万 | -77.30%3,321.5万 | -548.44%-2.22億 | -3,723.62%-9,559.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 370.56%4,648.2万 | 135.82%906.5万 | 111.32%743万 | 1,725.32%3,380.5万 | 1,819.70%1,656.7万 | 730.78%987.8万 | 2,022.00%384.4万 | --351.6万 | -80.06%185.2万 | -55.26%86.3万 |
| 配当金支払総額 | -62.48%-587.7万 | -45.25%-483.4万 | -42.52%-465.9万 | -1.33%-1,412.2万 | -22.82%-390.8万 | -14.79%-361.7万 | 9.34%-332.8万 | 16.88%-326.9万 | 19.31%-1,393.7万 | 50.93%-318.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -672.80%-9,148.4万 | 621.50%9,066.3万 | -175.19%-1,193.3万 | -68.43%2,124.5万 | 5.50%3,459.7万 | -286.36%-1,183.8万 | -145.85%-1,738.5万 | 4,583.33%1,587.1万 | 255.07%6,728.9万 | 202.30%3,279.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.41%-1.43億 | 44.18%-977.4万 | -212.57%-5,553.4万 | 56.94%-7,198.4万 | 47.20%-3,438.1万 | -300.87%-6,942.7万 | 92.28%-1,750.9万 | -65.27%4,933.3万 | -9,255.12%-1.67億 | -91.69%-6,511.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.69%1.19億 | -38.78%2,244.2万 | 10.68%3,853.3万 | -49.56%3,481.6万 | 57.41%3,999.6万 | 16.66%4,371.3万 | 126.19%3,665.7万 | -49.56%3,481.6万 | 18.67%6,902.8万 | -58.46%2,540.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,402.45%-9,301.6万 | 1,265.09%9,632.1万 | -974.04%-1,609.1万 | 110.86%371.7万 | -115.55%-146.3万 | 69.19%-371.7万 | -66.82%705.6万 | 103.49%184.1万 | -414.97%-3,421.2万 | 19.71%940.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.63%2,574.7万 | 171.69%1.19億 | -38.78%2,244.2万 | 10.68%3,853.3万 | 10.68%3,853.3万 | 57.41%3,999.6万 | 16.66%4,371.3万 | 126.19%3,665.7万 | -49.56%3,481.6万 | -49.56%3,481.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 196.26%324.1万 | 233.63%267万 | 49.43%-120.5万 | -144.71%-1,002.2万 | -154.00%-227.4万 | -180.63%-336.7万 | -127.99%-199.8万 | -134.58%-238.3万 | -19.59%2,241.7万 | -32.11%421.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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