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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.41%31万 | -49.94%42万 | 25.84%33.6万 | -44.26%40.3万 | -44.26%40.3万 | -17.13%35.8万 | -17.99%83.9万 | -89.75%26.7万 | -77.93%72.3万 | -77.93%72.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.41%31万 | -49.94%42万 | 25.84%33.6万 | -44.26%40.3万 | -44.26%40.3万 | -17.13%35.8万 | -17.99%83.9万 | -89.75%26.7万 | -77.93%72.3万 | -77.93%72.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -90.36%10.5万 | 9.83%101.7万 | -21.74%67.3万 | -33.13%55.9万 | -33.13%55.9万 | 19.28%108.9万 | -26.10%92.6万 | -31.47%86万 | -42.19%83.6万 | -42.19%83.6万 |
| -売掛金 | -90.36%10.5万 | 9.83%101.7万 | -21.74%67.3万 | -33.13%55.9万 | -33.13%55.9万 | 19.28%108.9万 | -26.10%92.6万 | -31.47%86万 | -42.19%83.6万 | -42.19%83.6万 |
| 棚卸資産 | -49.68%179.3万 | -15.71%304.3万 | -20.06%318.9万 | -27.69%321.2万 | -27.69%321.2万 | -28.38%356.3万 | -30.99%361万 | -34.45%398.9万 | -31.77%444.2万 | -31.77%444.2万 |
| 前払費用 | -85.89%6.9万 | -89.94%5.1万 | -80.83%12.5万 | -84.97%5.2万 | -84.97%5.2万 | -2.98%48.9万 | -22.12%50.7万 | -86.74%65.2万 | -87.53%34.6万 | -87.53%34.6万 |
| その他の流動資産 | -57.20%10.7万 | 59.39%41.6万 | 29.07%37.3万 | 13.92%31.1万 | 13.92%31.1万 | 13.12%25万 | 166.33%26.1万 | 90.13%28.9万 | 175.76%27.3万 | 175.76%27.3万 |
| 流動資産合計 | -12.61%502.4万 | -19.47%494.7万 | -22.47%469.6万 | -31.47%453.7万 | -31.47%453.7万 | -18.40%574.9万 | -25.59%614.3万 | -59.66%605.7万 | -53.07%662万 | -53.07%662万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -92.51%54.2万 | -16.03%642.2万 | -15.00%695.9万 | -15.57%737万 | -15.57%737万 | -21.25%723.2万 | -21.07%764.8万 | 50.14%818.7万 | 62.43%872.9万 | 62.43%872.9万 |
| -有形固定資産総額 | -80.26%246.8万 | -13.84%1,110.2万 | -8.51%1,169.8万 | -7.72%1,204.1万 | -7.72%1,204.1万 | -5.72%1,250.1万 | -4.30%1,288.5万 | 35.82%1,278.6万 | 41.98%1,304.8万 | 41.98%1,304.8万 |
| -減価償却累計额 | 63.45%-192.6万 | 10.64%-468万 | -3.04%-473.9万 | -8.15%-467.1万 | -8.15%-467.1万 | -29.30%-526.9万 | -38.73%-523.7万 | -16.11%-459.9万 | -13.18%-431.9万 | -13.18%-431.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -24.44%418.9万 | -14.79%482.3万 | -14.13%494万 | -13.86%505.7万 | -13.86%505.7万 | -58.76%554.4万 | -58.26%566万 | -57.94%575.3万 | -57.44%587.1万 | -57.44%587.1万 |
| -その他の無形資産 | -24.44%418.9万 | -14.79%482.3万 | -14.13%494万 | -13.86%505.7万 | -13.86%505.7万 | -58.76%554.4万 | -58.26%566万 | -57.94%575.3万 | -57.44%587.1万 | -57.44%587.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -32.94%17.1万 | -8.20%23.5万 | -3.13%24.8万 | -6.25%24万 | -6.25%24万 | 0.00%25.5万 | -4.83%25.6万 | -4.48%25.6万 | -10.49%25.6万 | -10.49%25.6万 |
| その他の非流動資産 | --629.8万 | --16.2万 | --17.9万 | --27.6万 | --27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -14.05%1,120万 | -14.17%1,164.2万 | -13.17%1,232.6万 | -12.88%1,294.3万 | -12.88%1,294.3万 | -43.05%1,303.1万 | -42.33%1,356.4万 | -26.82%1,419.6万 | -23.64%1,485.6万 | -23.64%1,485.6万 |
| 資産合計 | -13.61%1,622.4万 | -15.82%1,658.9万 | -15.95%1,702.2万 | -18.61%1,748万 | -18.61%1,748万 | -37.25%1,878万 | -37.98%1,970.7万 | -41.15%2,025.3万 | -36.01%2,147.6万 | -36.01%2,147.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.11%138.8万 | 23.40%291.6万 | 15.17%239.2万 | 20.14%207.6万 | 20.14%207.6万 | -8.68%195.8万 | 50.99%236.3万 | -12.25%207.7万 | 36.60%172.8万 | 36.60%172.8万 |
| -買掛金 | -29.11%138.8万 | 23.40%291.6万 | 15.17%239.2万 | 20.14%207.6万 | 20.14%207.6万 | -8.68%195.8万 | 50.99%236.3万 | -12.25%207.7万 | 36.60%172.8万 | 36.60%172.8万 |
| 当期の未払費用 | -41.04%41.8万 | -49.90%74.2万 | -48.29%73.9万 | -61.90%57.5万 | -61.90%57.5万 | -59.06%70.9万 | 5.33%148.1万 | 37.80%142.9万 | 81.15%150.9万 | 81.15%150.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 872.47%1,261.3万 | -20.00%1,337.6万 | -27.21%1,211.8万 | -83.77%146.6万 | -83.77%146.6万 | -81.50%129.7万 | 139.97%1,671.9万 | 114.11%1,664.7万 | 22.04%903.1万 | 22.04%903.1万 |
| -短期借入金 | 2,049.13%1,242.2万 | -21.67%1,246.7万 | -28.92%1,121.5万 | -92.81%57.8万 | -92.81%57.8万 | -90.35%57.8万 | 167.81%1,591.6万 | 131.64%1,577.7万 | 21.47%804万 | 21.47%804万 |
| -資本リース債務 | -73.44%19.1万 | 13.20%90.9万 | 3.79%90.3万 | -10.39%88.8万 | -10.39%88.8万 | -29.72%71.9万 | -21.58%80.3万 | -9.75%87万 | 26.89%99.1万 | 26.89%99.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -66.88%5.1万 | -42.61%6.6万 | 388.89%8.8万 | 388.89%8.8万 | -14.52%5.3万 | 600.00%15.4万 | --11.5万 | --1.8万 | --1.8万 |
| その他の流動負債 | --320.9万 | -93.22%8.3万 | -42.68%58.7万 | ---- | ---- | ---- | --122.4万 | --102.4万 | --72.5万 | --72.5万 |
| 流動負債合計 | 338.83%1,762.8万 | -21.75%1,716.8万 | -25.31%1,590.2万 | -67.68%420.5万 | -67.68%420.5万 | -63.31%401.7万 | 120.29%2,194.1万 | 90.46%2,129.2万 | 36.99%1,301.1万 | 36.99%1,301.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -98.24%21.3万 | -24.89%135.5万 | -18.98%159.6万 | 24.46%1,242.2万 | 24.46%1,242.2万 | 20.82%1,210.9万 | -82.36%180.4万 | -81.47%197万 | -6.40%998.1万 | -6.40%998.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 35.16%1,059.8万 | 35.16%1,059.8万 | 33.59%1,047.5万 | ---- | ---- | -3.97%784.1万 | -3.97%784.1万 |
| -リース債務 | -86.96%21.3万 | -24.89%135.5万 | -18.98%159.6万 | -14.77%182.4万 | -14.77%182.4万 | -25.08%163.4万 | -24.30%180.4万 | -21.95%197万 | -14.33%214万 | -14.33%214万 |
| 非流動負債合計 | -91.28%105.6万 | -24.89%135.5万 | -18.98%159.6万 | 24.46%1,242.2万 | 24.46%1,242.2万 | 20.82%1,210.9万 | -82.36%180.4万 | -81.47%197万 | -6.40%998.1万 | -6.40%998.1万 |
| 負債合計 | 15.86%1,868.4万 | -21.99%1,852.3万 | -24.78%1,749.8万 | -27.68%1,662.7万 | -27.68%1,662.7万 | -23.10%1,612.6万 | 17.64%2,374.5万 | 6.64%2,326.2万 | 14.04%2,299.2万 | 14.04%2,299.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.98%-8,695.9万 | -9.22%-8,556.2万 | -9.63%-8,403.7万 | -10.24%-8,270.6万 | -10.24%-8,270.6万 | -23.37%-8,053.1万 | -25.33%-7,833.7万 | -26.33%-7,665.7万 | -28.01%-7,502.1万 | -28.01%-7,502.1万 |
| 資本剰余金 | 1.58%8,449.9万 | 12.56%8,362.8万 | 13.46%8,356.1万 | 13.68%8,355.9万 | 13.68%8,355.9万 | 12.07%8,318.5万 | 0.28%7,429.9万 | 0.50%7,364.6万 | 2.09%7,350.5万 | 2.09%7,350.5万 |
| 株主資本 | -192.69%-246万 | 52.11%-193.4万 | 84.18%-47.6万 | 156.27%85.3万 | 156.27%85.3万 | -70.36%265.4万 | -134.84%-403.8万 | -123.88%-300.9万 | -111.31%-151.6万 | -111.31%-151.6万 |
| 資本合計 | -192.69%-246万 | 52.11%-193.4万 | 84.18%-47.6万 | 156.27%85.3万 | 156.27%85.3万 | -70.36%265.4万 | -134.84%-403.8万 | -123.88%-300.9万 | -111.31%-151.6万 | -111.31%-151.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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