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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.68%16万 | -400.47%-105.6万 | 81.07%-8.1万 | -109.35%-183.6万 | 35.99%-65.8万 | -349.17%-53.9万 | -151.84%-21.1万 | -214.71%-42.8万 | 91.70%-87.7万 | 68.84%-102.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 247.38%50.7万 | 9.43%-148.8万 | 19.09%-129.3万 | 53.68%-753.5万 | 59.32%-395万 | 87.41%-34.4万 | 8.11%-164.3万 | 21.51%-159.8万 | -168.68%-1,626.6万 | -338.33%-970.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%19.8万 | 41.48%-7.9万 | -2,100.00%-12万 | -727.59%-36.4万 | -753.49%-36.7万 | --13.2万 | ---13.5万 | --6,000 | 105.64%5.8万 | -2,050.00%-4.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.75%-52.9万 | -21.46%32.2万 | -24.82%30.6万 | -10.79%135.6万 | 198.56%124.2万 | -268.18%-70.3万 | -3.07%41万 | 54.75%40.7万 | 22.88%152万 | 24.55%41.6万 |
| その他の非現金項目 | -74.20%44.6万 | 138.73%33.9万 | -31.05%21.1万 | 32.01%252.8万 | 41.53%35.1万 | 180.68%172.9万 | -73.36%14.2万 | -40.93%30.6万 | 450.29%191.5万 | -36.57%24.8万 |
| 運転資金の増減額 | 60.48%-48.1万 | -113.95%-15.8万 | 31.95%92.5万 | -52.36%214.6万 | 99.61%152.9万 | -182.17%-121.7万 | -1.65%113.3万 | -36.62%70.1万 | 186.67%450.5万 | 140.13%76.6万 |
| -売上債権増減額 | 12,700.00%51.2万 | -790.00%-34.5万 | ---10.8万 | -72.05%13.5万 | 8.00%8.1万 | -98.35%4,000 | 177.78%5万 | --0 | 164.40%48.3万 | 170.75%7.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 129.48%7.4万 | -63.40%13.8万 | -90.02%4.7万 | -42.34%121.9万 | 13.71%62.2万 | -198.05%-25.1万 | -55.85%37.7万 | 3.06%47.1万 | 703.80%211.4万 | 234.73%54.7万 |
| -前払費用増減額 | -225.60%-21.1万 | -18.39%14.2万 | 117.44%6.8万 | 828.00%36.4万 | 180.27%41.2万 | 366.67%16.8万 | -74.82%17.4万 | 57.79%-39万 | 98.20%-5万 | 112.14%14.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.18%-85.3万 | 20.00%40.8万 | 45.93%35.9万 | -114.37%-16.4万 | 158.69%37.5万 | -224.04%-112.5万 | 178.34%34万 | -81.18%24.6万 | 193.68%114.1万 | -190.45%-63.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.70%-21.2万 | 19.81%24.8万 | -26.21%21.4万 | 9.38%108.5万 | 214.39%85.2万 | -205.18%-26.4万 | -14.11%20.7万 | 26.64%29万 | 99,100.00%99.2万 | 175.07%27.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.56%17.2万 | -1,236.36%-73.5万 | 3,166.67%36.8万 | -191.71%-56.3万 | -315.89%-88.3万 | 254.18%38.7万 | 77.08%-5.5万 | 89.19%-1.2万 | 72.23%-19.3万 | 3.54%40.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -135.00%-1.4万 | -123.96%-2.3万 | 288.89%7万 | ---- | ---- | --4万 | --9.6万 | 178.26%1.8万 | ---4.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.85%-46.6万 | -400.47%-105.6万 | 81.07%-8.1万 | -109.35%-183.6万 | 88.62%-11.7万 | -800.00%-108万 | -151.84%-21.1万 | -214.71%-42.8万 | 85.26%-87.7万 | 68.81%-102.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.85%-9.5万 | -19.80%8.1万 | 150.00%1.4万 | 104.49%10.4万 | -31.93%11.3万 | -4,200.00%-8.2万 | 109.22%10.1万 | 97.98%-2.8万 | -1,434.44%-231.7万 | 330.56%16.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.85%-9.5万 | -19.80%8.1万 | 150.00%1.4万 | 104.49%10.4万 | -31.93%11.3万 | -4,200.00%-8.2万 | 109.22%10.1万 | 97.98%-2.8万 | -1,434.44%-231.7万 | 330.56%16.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.84%1.9万 | -19.80%8.1万 | 150.00%1.4万 | 104.49%10.4万 | 34.94%22.4万 | -9,750.00%-19.3万 | 109.22%10.1万 | 97.98%-2.8万 | -172.29%-231.7万 | 312.82%16.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.61%43.4万 | 120.28%141.2万 | -95.14%5.6万 | 242.49%67.4万 | -87.63%64.1万 | -70.28%115.3万 | ||||
| 借入金純額 | 64.00%4.1万 | ---- | ---- | -96.39%1.6万 | -103.47%-4万 | 105.29%2.5万 | ---- | ---- | 113.48%44.3万 | 659.22%115.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.45%39.3万 | ---- | ---- | 605.05%139.6万 | 9,500.00%9.6万 | --64.9万 | ---- | ---- | -92.03%19.8万 | -99.79%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.61%43.4万 | 55.28%105.9万 | --0 | 120.28%141.2万 | -95.14%5.6万 | 242.49%67.4万 | 176.29%68.2万 | --0 | -87.63%64.1万 | -70.28%115.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.94%42万 | 25.84%33.6万 | -44.26%40.3万 | -77.93%72.3万 | -70.14%12.9万 | -17.99%83.9万 | -89.75%26.7万 | -77.93%72.3万 | 291.87%327.6万 | -84.40%43.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.83%-1.3万 | -85.31%8.4万 | 85.31%-6.7万 | 87.47%-32万 | -43.99%16.3万 | -1.35%-59.9万 | 136.13%57.2万 | 31.94%-45.6万 | -204.63%-255.3万 | -42.49%29.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.31%31万 | -49.94%42万 | 25.84%33.6万 | -44.26%40.3万 | -44.26%40.3万 | -70.14%12.9万 | -17.99%83.9万 | -89.75%26.7万 | -77.93%72.3万 | -77.93%72.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.51%-46.4万 | -313.28%-105.8万 | 82.24%-8.1万 | 39.83%-203万 | 75.63%-25.1万 | -804.24%-106.7万 | 63.48%-25.6万 | 70.10%-45.6万 | 45.69%-337.4万 | 69.45%-103万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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