ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.04%-4,278 | 82.77%-4.43万 | 107.86%1.02万 | -112.21%-68.85万 | -206.01%-36.21万 | 208.76%6.08万 | -404.50%-25.71万 | -30.93%-13万 | 85.88%-32.44万 | -115.63%-11.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.36%-56.09万 | 1,103.13%208.84万 | -83.59%-57.17万 | -43.78%-162.79万 | -228.55%-95.64万 | 59.47%-15.19万 | -393.97%-20.82万 | 26.60%-31.14万 | 68.97%-113.22万 | 76.12%-29.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 561.82%32.41万 | ---- | ---- | 72.36%-12.93万 | 86.69%-2.51万 | -229.00%-7.02万 | 99.58%-1,290 | -9.69%-3.27万 | -3,387.91%-46.77万 | ---18.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.46%2.5万 | -12.05%2.5万 | -15.38%2.5万 | -6.49%11.85万 | -21.95%3万 | 17.66%3.06万 | -2.07%2.84万 | -11.37%2.95万 | -6.53%12.67万 | -26.50%3.84万 |
| 資産減損費用 | --2,349 | --0 | -113.82%-2,349 | 317.08%23.55万 | 472.36%21.85万 | --0 | --0 | --1.7万 | -88.34%5.65万 | --3.82万 |
| 株式ベースの報酬 | 167.04%2.25万 | 53.71%2.33万 | -1.13%4.14万 | 152.64%18.64万 | 229.96%12.09万 | -26.36%8,410 | 17.34%1.51万 | 227.44%4.19万 | -77.98%7.38万 | -64.04%3.66万 |
| その他の非現金項目 | 13.98%1.17万 | 2,897.50%32.68万 | 47.60%1.44万 | -977.85%-18.63万 | -575.44%-21.73万 | 134.74%1.03万 | --1.09万 | --9,789 | --2.12万 | --4.57万 |
| 運転資金の増減額 | -26.72%17.11万 | 340.89%24.59万 | 334.16%50.34万 | -28.34%71.47万 | 131.06%46.73万 | -1.98%23.35万 | -141.14%-10.21万 | -62.44%11.6万 | 160.51%99.72万 | -84.72%20.22万 |
| -売上債権増減額 | 163.04%3.09万 | 11.18%-4.09万 | -30.07%1.36万 | -89.82%2.7万 | -34.10%10.26万 | -146.07%-4.9万 | 41.30%-4.61万 | -90.66%1.94万 | 509.29%26.48万 | -52.12%15.58万 |
| -棚卸資産増減額 | -233.94%-4.53万 | 206.83%4.47万 | -146.29%-1.03万 | -98.09%6,100 | -190.32%-8,023 | 2,607.20%3.38万 | -128.02%-4.18万 | -86.31%2.22万 | 89.42%31.88万 | -98.93%8,883 |
| -前払費用増減額 | 359.30%3.24万 | -138.89%-3.19万 | 146.78%3.69万 | -48.39%5.6万 | 57.30%6.53万 | -145.02%-1.25万 | 867.73%8.21万 | -355.78%-7.89万 | 551.02%10.85万 | -52.37%4.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.75%14.9万 | 1,899.54%22.89万 | 312.89%42.71万 | -26.34%43.42万 | -68.80%8.33万 | 4.57%26.02万 | -107.61%-1.27万 | 210.71%10.34万 | 218.35%58.95万 | 270.39%26.71万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 310.74%4,169 | 153.96%4.51万 | -27.53%3.61万 | 164.88%19.14万 | 179.59%22.4万 | 105.95%1,015 | -5,033.85%-8.35万 | 2,498.44%4.98万 | -349.78%-29.49万 | -218.05%-28.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -107.04%-4,278 | 82.77%-4.43万 | 107.86%1.02万 | -112.21%-68.85万 | -206.01%-36.21万 | 208.76%6.08万 | -404.50%-25.71万 | -30.93%-13万 | 85.88%-32.44万 | -122.92%-11.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -550.93万 | -7.45万 | -68.70%2.1万 | -76.67%3.05万 | 0 | 126.88%6.72万 | -41.58%13.06万 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --2 | ---7.45万 | -77.38%2.1万 | 2,573.86%3.05万 | ---- | ---- | --0 | 416.04%9.29万 | -101.44%-1,232 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.13%-2.58万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---550.93万 | ---7.45万 | -68.70%2.1万 | -76.67%3.05万 | 94.57%-9,457 | --0 | --0 | 126.88%6.72万 | -38.17%13.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%2 | 1,703.49%460.63万 | -138.57%-2万 | 422.10%161.61万 | 3,093.05%126.89万 | -86.28%4万 | 1,672.46%25.54万 | 11.82%5.19万 | -76.36%30.95万 | 95.48%-4.24万 |
| 借入金純額 | -99.99%2 | -29.87%2万 | -138.57%-2万 | 50.49%33.49万 | 750.62%22.27万 | -86.31%3.19万 | 15.30%2.85万 | 5,178.45%5.19万 | -37.23%22.26万 | -771.33%-3.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,372.91%128.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.89%8.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.14%8,053 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%2 | 1,703.49%460.63万 | -138.57%-2万 | 422.10%161.61万 | 3,093.05%126.89万 | -86.28%4万 | 1,672.46%25.54万 | 11.82%5.19万 | -76.36%30.95万 | 95.48%-4.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.04%2.42万 | 3,254.30%97.15万 | 885.94%105.58万 | 95.38%10.71万 | -13.62%11.85万 | -64.15%2.73万 | -18.81%2.9万 | 95.38%10.71万 | -95.76%5.48万 | -48.45%13.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.69%-4,276 | -55,427.02%-94.73万 | -7.84%-8.42万 | 1,714.79%94.87万 | 3,212.54%93.73万 | 49.20%9.12万 | -104.23%-1,706 | -308.28%-7.81万 | 104.22%5.23万 | 85.75%-3.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.15%2万 | -11.04%2.42万 | 3,254.30%97.15万 | 885.94%105.58万 | 885.94%105.58万 | -13.62%11.85万 | -64.15%2.73万 | -18.81%2.9万 | 95.38%10.71万 | 95.38%10.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.34%-4,278 | 82.77%-4.43万 | 50.57%-6.42万 | -114.29%-69.79万 | -202.81%-36.21万 | 191.83%5.13万 | -404.50%-25.71万 | -30.93%-13万 | 86.00%-32.57万 | -110.99%-11.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
