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| (Q2)2024/12/25 | (Q1)2024/09/25 | (FY)2024/06/26 | (Q4)2024/06/26 | (Q3)2024/03/27 | (Q2)2023/12/27 | (Q1)2023/09/27 | (FY)2023/06/28 | (Q4)2023/06/28 | (Q3)2023/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.25%2.18億 | 6.26%6,280万 | 64.61%4.22億 | 154.95%1.42億 | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120万 | 140.24%5,910万 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550万 | 27.45%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 181.47%1.19億 | 434.72%3,850万 | 51.36%1.55億 | 5.72%5,730万 | -3.94%4,870万 | 50.90%4,210万 | 123.84%720万 | -12.76%1.03億 | 34.83%5,420万 | 38.52%5,070万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,700.00%320万 | 70.59%290万 | 29.63%350万 | 250.00%30万 | 112.50%170万 | -133.33%-20万 | 13.33%170万 | -20.59%270万 | -118.18%-20万 | 14.29%80万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.50%4,770万 | 10.50%4,630万 | 1.36%1.71億 | 6.38%4,500万 | 0.24%4,260万 | -1.20%4,130万 | 0.00%4,190万 | 2.49%1.69億 | 2.42%4,230万 | 0.71%4,250万 |
| 繰延税金 | 201.56%650万 | 190.00%180万 | 33.33%-2,060万 | 35.83%-770万 | 47.67%-450万 | -3.23%-640万 | 51.22%-200万 | -164.10%-3,090万 | ---1,200万 | ---860万 |
| その他の非現金項目 | 542.86%450万 | -4.08%470万 | 22.09%3,150万 | 56.91%1,930万 | 22.22%660万 | -86.79%70万 | 75.00%490万 | 10.73%2,580万 | 2.50%1,230万 | 42.11%540万 |
| 運転資金の増減額 | 229.03%3,060万 | -12,733.33%-3,850万 | 307.09%5,550万 | 139.60%1,790万 | -23.94%2,860万 | 134.19%930万 | -103.75%-30万 | 57.73%-2,680万 | 1.09%-4,520万 | 141.03%3,760万 |
| -売上債権増減額 | -14.04%-3,250万 | -38.14%600万 | -60.92%340万 | -143.85%-820万 | 65.22%3,040万 | 17.39%-2,850万 | 59.02%970万 | -51.12%870万 | 90.82%1,870万 | 13.58%1,840万 |
| -棚卸資産増減額 | -195.00%-590万 | 66.67%300万 | -36.36%-150万 | -188.89%-260万 | -40.91%130万 | -53.85%-200万 | 263.64%180万 | 84.51%-110万 | 65.38%-90万 | 269.23%220万 |
| -前払費用増減額 | 928.57%720万 | 27.59%-840万 | 40.29%-1,230万 | 62.50%-330万 | 173.08%190万 | 40.00%70万 | -19.59%-1,160万 | -68.85%-2,060万 | -66.04%-880万 | -36.84%-260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.42%3,750万 | -483.13%-3,180万 | 7,118.18%7,720万 | 202.47%3,730万 | -75.49%1,010万 | 180.52%2,150万 | -60.10%830万 | 91.73%-110万 | -34.81%-3,640万 | -33.66%4,120万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.38%-30万 | --0 | ---40万 | --0 | --610万 | ---650万 | --0 | --0 | 150.00%10万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -5.00%190万 | 30.00%130万 | 76.19%-50万 | -150.00%-40万 | -90.00%20万 | 566.67%200万 | 103.48%100万 | -50.00%-210万 | 102.93%80万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.93%2,460万 | 12.38%-920万 | 10.95%-1,220万 | 69.62%-480万 | 7.14%-2,080万 | -27.36%2,390万 | -25.00%-1,050万 | 31.16%-1,370万 | 16.84%-1,580万 | 31.08%-2,240万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.25%2.18億 | 6.26%6,280万 | 64.61%4.22億 | 154.95%1.42億 | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120万 | 140.24%5,910万 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550万 | 27.45%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.66%-4,930万 | -23.90%-5,650万 | -10.33%-1.92億 | -32.52%-5,420万 | -27.68%-5,120万 | 13.45%-4,120万 | 0.00%-4,560万 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090万 | -13.60%-4,010万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.73%-4,930万 | -20.47%-5,650万 | -7.57%-1.99億 | -20.08%-5,800万 | -24.46%-5,140万 | 12.35%-4,260万 | -0.43%-4,690万 | -42.45%-1.85億 | -16.95%-4,830万 | -18.34%-4,130万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -37.38%670万 | -48.65%380万 | -83.33%20万 | 40.00%140万 | 18.18%130万 | 386.36%1,070万 | 572.73%740万 | --120万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.66%-4,930万 | -23.90%-5,650万 | -10.33%-1.92億 | -32.52%-5,420万 | -27.68%-5,120万 | 13.45%-4,120万 | 0.00%-4,560万 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090万 | -13.60%-4,010万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.39%-1.7億 | -285.21%-5,470万 | -123.85%-1.8億 | -187.22%-3,820万 | 8.01%-8,610万 | -6,850.00%-4,170万 | -152.59%-1,420万 | -183.45%-8,050万 | -1,762.50%-1,330万 | -30.73%-9,360万 |
| 借入金純額 | -292.11%-1.64億 | 50.00%1,680万 | -120.95%-1.81億 | -270.13%-5,700万 | 1.68%-9,380万 | -8,260.00%-4,180万 | -61.64%1,120万 | -207.60%-8,210万 | -1,811.11%-1,540万 | -110.13%-9,540万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,500.00%-640万 | -189.07%-7,140万 | -72.00%210万 | 147.37%1,880万 | 295.00%790万 | 200.00%10万 | -1,135.00%-2,470万 | 107.46%750万 | 7,700.00%760万 | 107.66%200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 66.67%-20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.45%-60万 | ---20万 | -100.00%-20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 85.71%-10万 | 86.79%-70万 | --0 | --0 | --0 | ---70万 | -70.97%-530万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.39%-1.7億 | -285.21%-5,470万 | -123.85%-1.8億 | -187.22%-3,820万 | 8.01%-8,610万 | -6,850.00%-4,170万 | -152.59%-1,420万 | -183.45%-8,050万 | -1,762.50%-1,330万 | -30.73%-9,360万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.50%1,620万 | 327.81%6,460万 | 11.85%1,510万 | 12.32%1,550万 | 54.42%2,270万 | -26.15%1,440万 | 11.85%1,510万 | -43.51%1,350万 | 6.98%1,380万 | -5.77%1,470万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.87%-140万 | -6,814.29%-4,840万 | 2,993.75%4,950万 | 3,676.92%4,910万 | -700.00%-720万 | 272.92%830万 | -111.67%-70万 | 115.38%160万 | 116.67%130万 | 66.67%-90万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.80%1,480万 | 12.50%1,620万 | 327.81%6,460万 | 327.81%6,460万 | 12.32%1,550万 | 54.42%2,270万 | -26.15%1,440万 | 11.85%1,510万 | 11.85%1,510万 | 6.98%1,380万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.53%1.69億 | -48.36%630万 | 212.32%2.23億 | 1,059.72%8,350万 | -13.99%7,870万 | 1,034.62%4,860万 | 155.20%1,220万 | -29.93%7,140万 | 1,128.57%720万 | 32.03%9,150万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
