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| (Q3)2011/03/31 | (Q2)2010/12/31 | (Q1)2010/09/30 | (FY)2010/06/30 | (Q4)2010/06/30 | (Q3)2010/03/31 | (Q2)2009/12/31 | (Q1)2009/09/30 | (FY)2009/06/30 | (Q4)2009/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.51%-24.18万 | 41.92%-36.31万 | 78.52%-22.62万 | 52.99%-220.43万 | 88.38%-15.13万 | 67.65%-37.49万 | 69.80%-62.51万 | -396.42%-105.29万 | -1,422.55%-468.95万 | -1,226.75%-130.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.71%-215.18万 | 77.90%-222.17万 | 31.54%-208.96万 | -98.22%-2,886.58万 | -100.19%-724.97万 | -582.82%-850.99万 | -4.45%-1,005.4万 | -1,201.23%-305.22万 | -586.58%-1,456.23万 | -64.73%-362.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 307.04%533.97万 | 80.48%500.77万 | --0 | ---- | ---- | 624.73%131.18万 | 495.09%277.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 206.08%116.47万 | -50.80%29.8万 | -98.67%8,929 | 65.57%262.17万 | -11.59%96.19万 | 110.28%38.05万 | --60.56万 | --67.36万 | --158.34万 | --108.8万 |
| その他の非現金項目 | 191.59%59.74万 | -40.88%20.6万 | -44.53%44.62万 | --12.8万 | ---37.26万 | -32,612,250.00%-65.22万 | 13,133.58%34.85万 | 5,132.70%80.44万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,096.57%83.87万 | 6,188.17%55.11万 | 1,257.67%71.28万 | -24.97%125.68万 | 779.24%141.16万 | -107.48%-8.42万 | -101.06%-9,052 | -968.97%-6.16万 | 2,646.00%167.51万 | -589.46%-20.78万 |
| -売上債権増減額 | -72.72%41.31万 | -17.29%-39.71万 | -202.00%-43.75万 | 307.28%182.75万 | 149.26%22.28万 | 413.29%151.44万 | -198.57%-33.85万 | 745.15%42.89万 | -738.90%-88.17万 | -6,352.79%-45.23万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,456.39%12.25万 | 1,339.60%2.28万 | -101.20%-4,788 | 187.86%52.47万 | 122.20%13.26万 | ---9,028 | --1,581 | --39.96万 | ---59.73万 | ---59.73万 |
| -前払費用増減額 | -6,104.29%-2.94万 | --0 | --0 | -91.05%8,724 | --0 | 100.63%490 | 99.54%-490 | 294.75%8,724 | 9,847.30%9.75万 | 84,743.16%27.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.98%39.94万 | 2,812.81%88.72万 | 243.84%112.96万 | -132.52%-92.93万 | 206.72%111.5万 | -174.78%-128.94万 | -95.71%3.05万 | -1,083.72%-78.53万 | 5,026.68%285.75万 | 57,437.70%36.35万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 98.38%-51 | --0 | --58 | --1.25万 | ---1.26万 | ---3,149 | ---3,149 |
| -その他流動負債の変動 | -91.79%4,848 | 94.20%-4,309 | 133.58%3.39万 | -199.85%-17.48万 | -133.57%-5.88万 | --5.9万 | 43.01%-7.43万 | -592.61%-10.08万 | 1,491.78%17.51万 | 2,737.40%17.51万 |
| -その他運転資金の変動 | ---7.16万 | --4.25万 | ---8,333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.49%2.71万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.51%-24.18万 | 41.92%-36.31万 | 78.52%-22.62万 | 52.99%-220.43万 | 88.38%-15.13万 | 67.65%-37.49万 | 69.80%-62.51万 | -396.42%-105.29万 | -1,422.55%-468.95万 | -1,226.75%-130.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 21,115.49%1.51万 | 0 | 92.64%-12.7万 | 100.71%6,738 | 99.96%-200 | 100.03%71 | -918.45%-13.36万 | -843.31%-172.45万 | -2,476.74%-95.32万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 99.44%-1,994 | 372.64%6,538 | --0 | --0 | -152.27%-8,532 | -252.46%-35.37万 | -102.92%-2,398 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | 0.00%-12.5万 | ---- | ---- | --71 | ---12.51万 | ---12.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.58万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 21,115.49%1.51万 | --0 | 92.64%-12.7万 | 100.71%6,738 | 99.96%-200 | 100.03%71 | -918.45%-13.36万 | -843.31%-172.45万 | -2,476.74%-95.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.90%23.98万 | -42.45%45.05万 | 562.30%14.72万 | -81.50%117.22万 | -94.98%16.36万 | -73.47%25.75万 | -62.83%78.29万 | -115.92%-3.18万 | 90,600.26%633.5万 | 98,032.61%325.82万 |
| 借入金純額 | -19.52%20.73万 | 7.30%45.05万 | -55.55%14.72万 | -81.75%117.61万 | -95.57%16.75万 | -34.57%25.75万 | -81.53%41.99万 | 65.59%33.12万 | 92,171.69%644.5万 | 112,925.20%377.85万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --36.3万 | ---36.3万 | ---55万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -100.89%-3,925 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44万 | --2.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.90%23.98万 | -42.45%45.05万 | 562.30%14.72万 | -81.50%117.22万 | -94.98%16.36万 | -73.47%25.75万 | -62.83%78.29万 | -115.92%-3.18万 | 90,600.26%633.5万 | 98,032.61%325.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.95%8.63万 | -92.48%9,355 | -98.55%1.94万 | -10.09%133.7万 | -97.25%8,885 | -66.15%28.73万 | 49.66%12.45万 | 501.21%133.7万 | 385.95%148.7万 | 13.92%32.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.28%-2,024 | -35.04%10.25万 | 93.52%-7.89万 | -1,368.91%-115.91万 | -98.10%1.9万 | 83.51%-11.76万 | 170.03%15.78万 | -28,992.34%-121.84万 | 4.93%-7.89万 | 1,734.65%100.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.92%-3.87万 | -615.20%-2.56万 | 1,078.53%6.89万 | -122.85%-15.85万 | -180.18%-8,489 | -185.58%-16.08万 | --4,962 | --5,845 | ---7.11万 | --1.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 412.86%4.56万 | -69.95%8.63万 | -92.48%9,355 | -98.55%1.94万 | -98.55%1.94万 | -97.25%8,885 | -66.15%28.73万 | -45.08%12.45万 | 502.25%133.7万 | 502.25%133.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.51%-24.18万 | 41.92%-36.31万 | 78.69%-22.62万 | 56.12%-221.28万 | 88.40%-15.13万 | 68.25%-37.49万 | 73.95%-62.51万 | -400.44%-106.15万 | -1,537.39%-504.32万 | -1,229.20%-130.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |