(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.55%6,347.7万 | 120.88%1,901.8万 | -29.64%-8,278.2万 | 146.88%5,364万 | -1.09%-2,700.6万 | -2.95%7,516.6万 | -89.97%861万 | -110.02%-6,385.7万 | 231.11%2,172.7万 | -128.84%-2,671.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 64.61%-449万 | 52.19%-2,647.9万 | -123.35%-93.7万 | 52.97%-993.5万 | 85.46%-292.1万 | 30.24%-1,268.6万 | 60.18%-5,538.4万 | 123.84%401.3万 | -25.64%-2,112.4万 | 2.20%-2,008.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -7.86%-122.2万 | -144.95%-270.3万 | 60.79%-260万 | -77.81%157.1万 | -111.61%-54.1万 | -225.47%-113.3万 | -88.75%601.3万 | -291.10%-663.1万 | 6,257.39%708.1万 | 3,952.17%466万 |
減価償却費及び償却費 | 1.78%359.4万 | -7.40%1,376万 | 8.36%308.4万 | -16.75%396.7万 | -8.84%317.8万 | -6.17%353.1万 | -20.60%1,486万 | -32.62%284.6万 | 7.61%476.5万 | -27.01%348.6万 |
その他の非現金項目 | -34.06%143.1万 | 69.47%802.6万 | -132.68%-8.3万 | 15.54%72.1万 | 149.55%521.8万 | 22.81%217万 | -72.26%473.6万 | -98.15%25.4万 | 108.82%62.4万 | -82.01%209.1万 |
運転資金の増減額 | -30.86%4,703.3万 | -47.88%-3,371.5万 | -30.38%-9,881.3万 | 195.09%4,112.1万 | -26.39%-4,404.8万 | -7.96%6,802.5万 | -125.16%-2,279.9万 | -94.02%-7,578.8万 | 160.19%1,393.5万 | -136.75%-3,485.2万 |
-売掛金増減額 | -26.16%1,276.9万 | 78.24%-604.4万 | 6.99%-1,578万 | -122.75%-1,363.7万 | 144.12%608.1万 | 341.04%1,729.2万 | -216.51%-2,777.1万 | -3,820.61%-1,696.6万 | -157.55%-612.2万 | 191.58%249.1万 |
-前払費用増減額 | 1,003.80%214.2万 | -140.01%-189.4万 | -29.92%-479.4万 | 105.25%183.9万 | 185.27%129.8万 | -103.35%-23.7万 | 156.97%473.4万 | -234.77%-369万 | 106.88%89.6万 | -61.01%45.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -28.44%4,006.2万 | -163.78%-1,007.4万 | -43.00%-7,353.8万 | 154.39%5,527.8万 | -33.78%-4,779.8万 | -31.07%5,598.4万 | -86.64%1,579.4万 | -32.44%-5,142.6万 | 482.84%2,173万 | -136.26%-3,573万 |
-その他流動資産の変動 | -556.54%-303.6万 | -125.15%-110.8万 | -178.10%-115.2万 | -253.90%-61.1万 | -101.02%-1万 | -57.18%66.5万 | -29.26%440.5万 | -13.34%147.5万 | -80.18%39.7万 | -26.87%98万 |
-その他流動負債の変動 | 53.88%-48.8万 | 30.27%-299.9万 | 58.12%-43.6万 | 40.85%-63万 | 18.60%-87.5万 | 5.54%-105.8万 | 19.34%-430.1万 | -3.48%-104.1万 | -32.13%-106.5万 | -8.48%-107.5万 |
-その他運転資金の変動 | 4.44%-441.6万 | 25.95%-1,159.6万 | 24.81%-311.3万 | 41.19%-111.8万 | -39.08%-274.4万 | 39.56%-462.1万 | -37.50%-1,566万 | -0.44%-414万 | 41.99%-190.1万 | 21.39%-197.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.55%6,347.7万 | 120.88%1,901.8万 | -29.64%-8,278.2万 | 146.88%5,364万 | -1.09%-2,700.6万 | -2.95%7,516.6万 | -89.97%861万 | -110.02%-6,385.7万 | 231.11%2,172.7万 | -128.84%-2,671.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.80%3,934.7万 | 22.54%-6,933万 | 99.04%-81.4万 | 112.90%23.1万 | 1,443.45%2,770.2万 | -11,506.38%-9,644.9万 | -3,433.44%-8,950.2万 | -9,593.49%-8,481.8万 | -128.74%-179.1万 | -172.39%-206.2万 |
資本支出 | -52.09%-225.7万 | -100.69%-607.3万 | -69.90%-122.5万 | -35.50%-168.7万 | -205.46%-167.7万 | -190.41%-148.4万 | -95.48%-302.6万 | -77.59%-72.1万 | -109.24%-124.5万 | -5.17%-54.9万 |
固定資産取引の純額 | -10.49%-31.6万 | 23.02%-109.7万 | 38.01%-10.6万 | 13.92%-47万 | 39.43%-23.5万 | 10.63%-28.6万 | -44.67%-142.5万 | 63.54%-17.1万 | -190.43%-54.6万 | -65.11%-38.8万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---112.5万 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 144.28%4,192万 | 25.93%-6,216万 | 100.62%51.7万 | --238.8万 | --2,961.4万 | ---9,467.9万 | ---8,392.6万 | ---8,392.6万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.80%3,934.7万 | 22.54%-6,933万 | 99.04%-81.4万 | 112.90%23.1万 | 1,443.45%2,770.2万 | -11,506.38%-9,644.9万 | -3,433.44%-8,950.2万 | -9,593.49%-8,481.8万 | -128.74%-179.1万 | -172.39%-206.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -975.15%-1,462.2万 | -136.08%-490.8万 | -85.83%-91.8万 | -49.89%-210.3万 | -648.96%-52.7万 | -389.21%-136万 | -104.06%-207.9万 | -110.86%-49.4万 | -252.51%-140.3万 | 115.51%9.6万 |
借入金純額 | --0 | --0 | -98.44%1,000 | --0 | --0 | 96.77%-1,000 | --0 | -73.66%6.4万 | 80.22%-1.8万 | 74.58%-1.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---1,201万 | -20.88%113.7万 | -11.90%57万 | --0 | --56.7万 | --0 | 0.56%143.7万 | -7.44%64.7万 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -58.77%129.7万 | 208.40%36.7万 | 15.19%18.2万 | -79.72%28.5万 | -68.37%46.3万 | -83.02%314.6万 | -98.56%11.9万 | -93.58%15.8万 | -54.82%140.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.36%-261.2万 | -10.21%-734.2万 | -40.18%-185.6万 | -48.09%-228.5万 | 33.83%-137.9万 | -6.49%-182.2万 | 82.60%-666.2万 | 71.65%-132.4万 | 44.24%-154.3万 | 52.64%-208.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -975.15%-1,462.2万 | -136.08%-490.8万 | -85.83%-91.8万 | -49.89%-210.3万 | -648.96%-52.7万 | -389.21%-136万 | -104.06%-207.9万 | -110.86%-49.4万 | -252.51%-140.3万 | 115.51%9.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.44%4.89億 | -15.09%5.4億 | -16.04%5.69億 | -22.56%5.2億 | -26.99%5.19億 | -15.09%5.4億 | 25.12%6.36億 | 1.12%6.77億 | -2.19%6.72億 | 19.31%7.11億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 489.53%8,820.2万 | 33.45%-5,522万 | 43.34%-8,451.4万 | 179.33%5,176.8万 | 100.59%16.9万 | -129.66%-2,264.3万 | -161.70%-8,297.1万 | -458.00%-1.49億 | 204.39%1,853.3万 | -131.42%-2,868万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.24%253.8万 | 132.63%424.6万 | -57.55%517.1万 | 72.50%-371.2万 | 109.46%99万 | 245.51%179.7万 | -92.71%-1,301.4万 | --1,218.2万 | ---1,349.8万 | ---1,046.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.67%5.8億 | -9.44%4.89億 | -9.44%4.89億 | -16.04%5.69億 | -22.56%5.2億 | -26.99%5.19億 | -15.09%5.4億 | -15.09%5.4億 | 1.12%6.77億 | -2.19%6.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.02%6,090.4万 | 184.88%1,184.8万 | -29.91%-8,411.3万 | 158.24%5,148.3万 | -4.58%-2,891.8万 | -4.21%7,339.6万 | -95.01%415.9万 | -107.00%-6,474.9万 | 214.87%1,993.6万 | -130.09%-2,765.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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