カーズ・コム
CARS
ランセウス・ホールディングス
LNTH
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.05%3,557.3万 | 39.53%-5,005.5万 | 2.23%5,483.6万 | -21.03%-3,268.5万 | -15.55%6,347.7万 | 120.88%1,901.8万 | -29.64%-8,278.2万 | 146.88%5,364万 | -1.09%-2,700.6万 | -2.95%7,516.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.19%-1,557.1万 | -793.92%-837.6万 | 62.07%-376.8万 | 136.39%106.3万 | 64.61%-449万 | 52.19%-2,647.9万 | -123.35%-93.7万 | 52.97%-993.5万 | 85.46%-292.1万 | 30.24%-1,268.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 205.88%286.2万 | 169.46%180.6万 | 51.62%238.2万 | 80.78%-10.4万 | -7.86%-122.2万 | -144.95%-270.3万 | 60.79%-260万 | -77.81%157.1万 | -111.61%-54.1万 | -225.47%-113.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.77%1,510.4万 | 2.33%391.5万 | 22.39%394.7万 | 14.79%364.8万 | 1.78%359.4万 | -7.40%1,376万 | 34.43%382.6万 | -32.32%322.5万 | -8.84%317.8万 | -6.17%353.1万 |
| その他の非現金項目 | -98.21%14.4万 | 249.53%295.7万 | 30.43%168万 | -259.16%-592.4万 | -34.06%143.1万 | 69.47%802.6万 | -58.65%84.6万 | 210.27%128.8万 | 78.00%372.2万 | 22.81%217万 |
| 運転資金の増減額 | -20.88%-4,075.6万 | 32.44%-6,676万 | -16.74%3,423.7万 | -25.47%-5,526.6万 | -30.86%4,703.3万 | -47.88%-3,371.5万 | -30.38%-9,881.3万 | 195.09%4,112.1万 | -26.39%-4,404.8万 | -7.96%6,802.5万 |
| -売上債権増減額 | 253.19%925.9万 | 52.53%-749万 | 96.04%-54万 | -25.67%452万 | -26.16%1,276.9万 | 78.24%-604.4万 | 6.99%-1,578万 | -122.75%-1,363.7万 | 144.12%608.1万 | 341.04%1,729.2万 |
| -前払費用増減額 | 179.14%149.9万 | 73.55%-126.8万 | -19.74%147.6万 | -165.56%-85.1万 | 1,003.80%214.2万 | -140.01%-189.4万 | -29.92%-479.4万 | 105.25%183.9万 | 185.27%129.8万 | -103.35%-23.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.89%-615.6万 | 47.27%-4,099.3万 | -43.95%3,333.4万 | 19.33%-3,855.9万 | -28.44%4,006.2万 | -163.78%-1,007.4万 | -51.16%-7,773.6万 | 173.70%5,947.6万 | -33.78%-4,779.8万 | -31.07%5,598.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -326.71%-472.8万 | 238.80%159.9万 | -293.62%-240.5万 | -8,760.00%-88.6万 | -556.54%-303.6万 | -125.15%-110.8万 | -178.10%-115.2万 | -253.90%-61.1万 | -101.02%-1万 | -57.18%66.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.78%-210.6万 | -25.00%-54.5万 | 9.52%-57万 | 42.51%-50.3万 | 53.88%-48.8万 | 30.27%-299.9万 | 58.12%-43.6万 | 40.85%-63万 | 18.60%-87.5万 | 5.54%-105.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -232.22%-3,852.4万 | -1,764.79%-1,806.3万 | 155.34%294.2万 | -591.95%-1,898.7万 | 4.44%-441.6万 | 25.95%-1,159.6万 | 126.21%108.5万 | -179.64%-531.6万 | -39.08%-274.4万 | 39.56%-462.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.05%3,557.3万 | 39.53%-5,005.5万 | 2.23%5,483.6万 | -21.03%-3,268.5万 | -15.55%6,347.7万 | 120.88%1,901.8万 | -29.64%-8,278.2万 | 146.88%5,364万 | -1.09%-2,700.6万 | -2.95%7,516.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 278.74%1.24億 | 10.69%-72.7万 | 12,907.79%3,004.8万 | 99.44%5,524.9万 | 140.80%3,934.7万 | 22.54%-6,933万 | 99.04%-81.4万 | 112.90%23.1万 | 1,443.45%2,770.2万 | -11,506.38%-9,644.9万 |
| 資本支出 | -26.38%-767.5万 | 41.96%-71.1万 | -27.21%-214.6万 | -52.71%-256.1万 | -52.09%-225.7万 | -100.69%-607.3万 | -69.90%-122.5万 | -35.50%-168.7万 | -205.46%-167.7万 | -190.41%-148.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.31%-60万 | 85.85%-1.5万 | 61.28%-18.2万 | 62.98%-8.7万 | -10.49%-31.6万 | 23.02%-109.7万 | 38.01%-10.6万 | 13.92%-47万 | 39.43%-23.5万 | 10.63%-28.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 312.66%1.32億 | -100.19%-1,000 | 1,255.78%3,237.6万 | 95.51%5,789.7万 | 144.28%4,192万 | 25.93%-6,216万 | 100.62%51.7万 | --238.8万 | --2,961.4万 | ---9,467.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278.74%1.24億 | 10.69%-72.7万 | 12,907.79%3,004.8万 | 99.44%5,524.9万 | 140.80%3,934.7万 | 22.54%-6,933万 | 99.04%-81.4万 | 112.90%23.1万 | 1,443.45%2,770.2万 | -11,506.38%-9,644.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515.89%-1.77億 | -1,135.19%-1,133.9万 | -5,810.56%-1.24億 | -5,062.81%-2,720.8万 | -975.15%-1,462.2万 | -136.08%-490.8万 | -85.83%-91.8万 | -49.89%-210.3万 | -648.96%-52.7万 | -389.21%-136万 |
| 借入金純額 | ---1.2億 | --0 | ---1.2億 | --0 | --0 | --0 | -98.44%1,000 | --0 | --0 | 96.77%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,405.19%-4,895万 | -1,873.33%-1,010.8万 | ---278.8万 | -4,340.56%-2,404.4万 | ---1,201万 | -20.88%113.7万 | -11.90%57万 | --0 | --56.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -58.77%129.7万 | 208.40%36.7万 | 15.19%18.2万 | -79.72%28.5万 | -68.37%46.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.89%-806.8万 | 33.67%-123.1万 | 53.57%-106.1万 | -129.44%-316.4万 | -43.36%-261.2万 | -10.21%-734.2万 | -40.18%-185.6万 | -48.09%-228.5万 | 33.83%-137.9万 | -6.49%-182.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515.89%-1.77億 | -1,135.19%-1,133.9万 | -5,810.56%-1.24億 | -5,062.81%-2,720.8万 | -975.15%-1,462.2万 | -136.08%-490.8万 | -85.83%-91.8万 | -49.89%-210.3万 | -648.96%-52.7万 | -389.21%-136万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.44%4.89億 | -6.61%5.31億 | 10.57%5.75億 | 11.67%5.8億 | -9.44%4.89億 | -15.09%5.4億 | -16.04%5.69億 | -22.56%5.2億 | -26.99%5.19億 | -15.09%5.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.44%-1,797.8万 | 26.50%-6,212.1万 | -176.14%-3,941.5万 | -2,847.93%-464.4万 | 489.53%8,820.2万 | 33.45%-5,522万 | 43.34%-8,451.4万 | 179.33%5,176.8万 | 100.59%16.9万 | -129.66%-2,264.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -257.58%-669.1万 | -183.25%-430.5万 | -38.12%-512.7万 | -79.49%20.3万 | 41.24%253.8万 | 132.63%424.6万 | -57.55%517.1万 | 72.50%-371.2万 | 109.46%99万 | 245.51%179.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.04%4.65億 | -5.04%4.65億 | -6.61%5.31億 | 10.57%5.75億 | 11.67%5.8億 | -9.44%4.89億 | -9.44%4.89億 | -16.04%5.69億 | -22.56%5.2億 | -26.99%5.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.40%2,729.8万 | 39.63%-5,078.1万 | 1.99%5,250.8万 | -22.18%-3,533.3万 | -17.02%6,090.4万 | 184.88%1,184.8万 | -29.91%-8,411.3万 | 158.24%5,148.3万 | -4.58%-2,891.8万 | -4.21%7,339.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |