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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -8.05%3.92億 | 19.51%4.26億 | 54.69%3.57億 | 8.17%2.31億 | 3.91%2.13億 | 6,317.4万 | -5.52%6,389.7万 | -46.11%2,057.2万 | 5.12%6,547.6万 | -35.55%2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.92%1.97億 | 73.79%4.28億 | 56.84%2.46億 | 19.54%1.57億 | -27.56%1.31億 | --5,111.4万 | -32.68%3,927.5万 | -58.41%2,358.4万 | -57.67%1,722.8万 | -13.29%1.81億 |
| 非現金項目調整合計 | -3.97%9,371.6万 | 67.81%9,758.8万 | -37.03%5,815.3万 | 8.07%9,234.6万 | 7.08%8,545.1万 | --1,967.7万 | 22.91%2,370.4万 | 34.48%2,008.9万 | 13.33%2,198.1万 | -4.33%7,979.9万 |
| -減価償却 | 4.39%8,227.9万 | -6.34%7,881.8万 | 13.28%8,415.5万 | 4.83%7,429.2万 | 5.32%7,086.6万 | --1,871.1万 | 11.60%1,840.6万 | -6.37%1,636.7万 | 4.27%1,738.2万 | 7.10%6,728.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 413.98%662万 | 5,052.00%128.8万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 |
| -資産准備金及び償却 | -2.21%57.5万 | 320.22%58.8万 | 78.42%-26.7万 | -197.48%-123.7万 | --126.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | -3,484.78%-329.8万 | 98.90%-9.2万 | -171.30%-839万 | 48.84%1,176.7万 | 5,844.36%790.6万 | --616.8万 | 15.57%110.6万 | -133.23%-11万 | 55.23%74.2万 | -95.15%13.3万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.79%-829.7万 |
| -その他の非現金項目 | -55.61%754万 | 197.79%1,698.6万 | -330.86%-1,737万 | 39.08%752.4万 | -73.61%541万 | ---647.1万 | 4.20%419.2万 | -18.87%383.2万 | -9.38%385.7万 | -11.15%2,049.9万 |
| 運転資金の増減額 | 202.32%1.01億 | -288.52%-9,890.3万 | 381.25%5,246.4万 | -427.99%-1,865.4万 | 93.67%-353.3万 | ---761.7万 | 109.18%91.8万 | 30.99%-2,310.1万 | 1,098.31%2,626.7万 | -315.20%-5,582.3万 |
| -売上債権増減額 | 395.84%5,987.3万 | -195.13%-2,023.8万 | 192.86%2,127.5万 | -5.00%-2,291万 | 12.45%-2,182万 | ---2,580.4万 | 286.07%866.9万 | 23.56%-2,175.5万 | 219.90%1,707万 | -679.04%-2,492.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.75%2,051.2万 | -3,640.15%-5,034.1万 | 106.63%142.2万 | -206.48%-2,145.3万 | 155.76%2,014.8万 | --1,174.8万 | -58.30%-485.5万 | 316.59%907.3万 | 130.45%418.2万 | -436.94%-3,613.3万 |
| -未払金の変更 | 219.16%1,171.7万 | -132.25%-983.3万 | 46.52%3,049.2万 | 946.32%2,081.1万 | -147.00%-245.9万 | --585.9万 | -107.97%-472.3万 | -1,171.88%-1,049.3万 | -34.86%689.8万 | -52.05%523.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 149.18%909.3万 | -2,450.48%-1,849.1万 | -114.80%-72.5万 | 719.06%489.8万 | --59.8万 | --58万 | --182.7万 | --7.4万 | ---188.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 23.39%-712.7万 | 36.32%-930.3万 | 15.25%-1,461万 | 0.23%-1,723.8万 | 6.61%-1,727.8万 | -725.4万 | -27.04%-171万 | 12.47%-693.4万 | 31.45%-138万 | 24.73%-1,850万 |
| 利息の受取額 | 225.64%1,058万 | 131.41%324.9万 | -0.64%140.4万 | -14.88%141.3万 | -28.42%166万 | 45.2万 | 75.47%37.2万 | -37.38%45.9万 | -60.97%37.7万 | -33.25%231.9万 |
| 法人税等の支払額 | 14.89%-7,998.7万 | -83.52%-9,397.9万 | -129.43%-5,120.9万 | 65.82%-2,232万 | 14.60%-6,530.3万 | -1,238.9万 | 9.82%-1,450.9万 | 40.77%-1,645.7万 | -36.44%-2,194.8万 | -16.86%-7,647.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.31%3.15億 | 11.63%3.26億 | 51.88%2.92億 | 45.53%1.92億 | 17.57%1.32億 | --4,398.3万 | -4.67%4,805万 | -173.77%-236万 | -5.82%4,252.5万 | -51.47%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -349.69%-3.45億 | -68.38%-7,668.2万 | 33.12%-4,554.1万 | 26.95%-6,809.4万 | -21.41%-9,321.3万 | ---2,889万 | -7.53%-2,972.6万 | -5.17%-1,896.3万 | -18.50%-1,563.4万 | -0.34%-7,677.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -278.45%-584.7万 | 47.89%-154.5万 | -68.56%-296.5万 | 77.02%-175.9万 | 58.62%-765.6万 | --405万 | 54.10%-368.9万 | -1,341.87%-625.9万 | -144.51%-175.8万 | -7,620.33%-1,850万 |
| 無形資産取引の純額 | -6,169.23%-163万 | 84.80%-2.6万 | 57.14%-17.1万 | 97.03%-39.9万 | -1,015.12%-1,342.6万 | ---1,027.3万 | -239.29%-269.4万 | ---20.7万 | ---25.2万 | 89.39%-120.4万 |
| 事業取引の純額 | --2,277.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -185.18%-2,238.3万 | -44.50%2,627.7万 | 42.99%4,734.5万 | 667.07%3,311.1万 | -322.86%-583.9万 | --152.2万 | -199.41%-133.7万 | -325.34%-263.2万 | -278.90%-339.2万 | 589.47%262万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577.07%-3.52億 | -3,802.10%-5,197.6万 | 96.41%-133.2万 | 69.21%-3,714.1万 | -28.53%-1.21億 | ---3,408.7万 | -6.59%-3,744.6万 | -71.53%-2,806.1万 | -75.07%-2,103.6万 | -0.91%-9,385.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 45.72%-6,208万 | -92.92%-1.14億 | -188.68%-5,928.6万 | -176.44%-2,053.7万 | 123.66%2,686.7万 | ---3,217.4万 | 574.54%3,507.8万 | 131.59%3,083.8万 | -175.00%-687.5万 | -55.41%-1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.07%-440.2万 | -608.58%-801.4万 | 79.70%-113.1万 | ---557.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -87.85%-378.9万 | 10.83%-201.7万 | 24.73%-226.2万 | 12.90%-300.5万 | -36.58%-345万 | ---86.5万 | -38.19%-87.2万 | -41.49%-93.1万 | -40.90%-78.2万 | -21.09%-252.6万 |
| 配当金支払総額 | -97.59%-1.71億 | -108.72%-8,658.3万 | -25.40%-4,148.2万 | 0.71%-3,308.1万 | 58.83%-3,331.7万 | ---80.4万 | 38.73%-927.1万 | 64.45%-2,324.2万 | ---- | -88.48%-8,091.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -601.72%-4,537.3万 | -261.33%-646.6万 | -89.70%400.8万 | 2,379.24%3,892.4万 | 5,313.79%157万 | --524.6万 | 57.79%-174万 | 60.03%-224.9万 | -96.74%31.3万 | -99.97%2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%-2.87億 | -117.12%-2.17億 | -330.38%-1億 | -179.36%-2,327.1万 | 95.77%-833万 | ---2,859.7万 | 185.04%2,319.5万 | 102.61%441.6万 | -216.17%-734.4万 | -1,496.72%-1.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.72%4.34億 | 99.68%3.81億 | 223.68%1.91億 | 6.62%5,902.2万 | -76.37%5,535.9万 | --7,725.7万 | -51.93%4,355.9万 | -74.62%6,943.5万 | -76.37%5,535.9万 | 117.10%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -669.84%-3.23億 | -70.25%5,673.1万 | 44.50%1.91億 | 3,975.79%1.32億 | 101.82%323.8万 | ---1,870.1万 | 381.59%3,379.9万 | 85.74%-2,600.5万 | -64.15%1,414.5万 | -241.18%-1.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.43%45.9万 | -1,450.00%-440.2万 | -745.45%-28.4万 | -89.65%4.4万 | 172.16%42.5万 | --46.6万 | -137.41%-10.1万 | 122.87%12.9万 | 59.17%-6.9万 | -1,408.89%-58.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.42%1.11億 | 13.72%4.34億 | 99.68%3.81億 | 223.68%1.91億 | 6.62%5,902.2万 | --5,902.2万 | -2.07%7,725.7万 | -51.93%4,355.9万 | -74.62%6,943.5万 | -76.37%5,535.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.17%-3,759.3万 | 2.92%2.48億 | 98.12%2.41億 | 607.80%1.22億 | 12.50%1,716.7万 | --830.4万 | -14.10%1,191.4万 | -87.82%-2,785.7万 | -20.55%2,480.6万 | -89.34%1,525.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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