| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.41%7.55億 | -39.34%3.67億 | -26.87%6.15億 | -7.46%24.31億 | -82.07%1.23億 | 17.28%8.62億 | 4.85%6.05億 | 33.70%8.41億 | -15.07%26.27億 | 44.42%6.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.30%6.36億 | 31.40%2.26億 | -22.85%4.39億 | 317.82%27.75億 | 8.49%7.28億 | 1,965.71%13.06億 | 132.09%1.72億 | 142.49%5.69億 | -605.56%-12.74億 | 175.14%6.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.61%-1.99億 | 4.69%2.23億 | 147.52%9,600万 | -148.63%-18.43億 | -101.89%-6.4億 | -304.38%-12.14億 | -82.57%2.13億 | -108.82%-2.02億 | 80.99%37.9億 | -119.76%-3.17億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.15%9,200万 | -23.76%7,700万 | -28.97%7,600万 | -8.82%4.03億 | -8.41%9,800万 | -6.73%9,700万 | -10.62%1.01億 | -9.32%1.07億 | -11.95%4.42億 | -12.30%1.07億 |
| 繰延税金 | -106.36%-1,100万 | -407.21%-5.63億 | 21.21%4,000万 | 132.69%2.55億 | 492.59%1.6億 | 254.46%1.73億 | 65.20%-1.11億 | 108.78%3,300万 | -14.71%-7.8億 | 103.74%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | -99.26%200万 | 1,271.43%1.64億 | -323.77%-2.73億 | 75.07%-9,400万 | -4,200.00%-4.73億 | 746.88%2.71億 | 88.89%-1,400万 | 144.85%1.22億 | -181.34%-3.77億 | 60.71%-1,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 31.59%-2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.77%-3.64億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,292.31%1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.07%-1,300万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.66%-500万 | 50.00%-100万 | 0 | 14.45%-3.73億 | 98.90%-200万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.41%7.55億 | -38.94%3.67億 | -26.87%6.15億 | 7.63%24.26億 | -82.16%1.22億 | 18.24%8.62億 | 163.60%6.01億 | 37.19%8.41億 | -15.17%22.54億 | 133.45%6.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.96%4,900万 | 335.38%6.52億 | -64.34%2.5億 | -90.24%2.4億 | 78.36%-2.8億 | 972.73%9,600万 | -113.91%-2.77億 | -60.44%7.01億 | 273.54%24.59億 | -974.32%-12.94億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.24%-1.09億 | 21.24%-8,900万 | -8.33%-1.43億 | -1.56%-4.56億 | 17.65%-1.26億 | 16.67%-8,500万 | -1.80%-1.13億 | -59.04%-1.32億 | -1.13%-4.49億 | -48.54%-1.53億 |
| 事業取引の純額 | ---700万 | ---- | ---- | -88.05%1.06億 | 153.00%1.06億 | --0 | ---- | ---- | -63.63%8.87億 | -108.60%-2億 |
| 投資商品取引の純額 | -17.26%1.63億 | -866.87%-16.05億 | -54.59%3.91億 | -69.98%6.28億 | 71.67%-2.64億 | 1,890.91%1.97億 | -109.86%-1.66億 | -36.32%8.61億 | 161.24%20.92億 | 54.87%-9.32億 |
| その他の投資活動純額 | 112.50%200万 | -3,650.00%-7,100万 | 107.14%200万 | 46.48%-3,800万 | 144.44%400万 | 11.11%-1,600万 | 104.26%200万 | -1,033.33%-2,800万 | -1,875.00%-7,100万 | 0.00%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.96%4,900万 | 335.38%6.52億 | -64.34%2.5億 | -90.25%2.4億 | 78.36%-2.8億 | 1,166.67%9,600万 | -113.91%-2.77億 | -60.44%7.01億 | -32.81%24.61億 | -146.46%-12.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.60%-10.09億 | -1,498.57%-11.19億 | 50.58%-6.86億 | 35.39%-24.5億 | -150.94%-3.79億 | -73.16%-6.13億 | 96.86%-7,000万 | 28.89%-13.88億 | 42.17%-37.92億 | 122.48%7.44億 |
| 借入金純額 | ---3.09億 | --0 | --0 | -442.45%-11.5億 | --0 | --0 | --0 | -53.33%-11.5億 | -116.04%-2.12億 | --11.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.13%-7.52億 | -382.67%-9.75億 | -87.19%-4.53億 | 56.87%-13.18億 | 12.37%-2.48億 | -118.88%-6.26億 | 85.76%-2.02億 | 77.34%-2.42億 | 56.10%-30.56億 | 90.73%-2.83億 |
| 配当金支払総額 | 0.76%-1.31億 | -1.50%-1.35億 | -3.73%-1.39億 | -7.98%-5.28億 | -8.40%-1.29億 | -10.00%-1.32億 | -9.92%-1.33億 | -3.88%-1.34億 | -4.94%-4.89億 | -11.21%-1.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.21%1.83億 | -103.40%-900万 | -168.12%-9,400万 | 1,660.00%5.46億 | -166.67%-200万 | 178.85%1.45億 | 411.76%2.65億 | 2,860.00%1.38億 | 92.24%-3,500万 | 102.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.60%-10.09億 | -1,498.57%-11.19億 | 50.58%-6.86億 | 35.39%-24.5億 | -150.94%-3.79億 | -73.16%-6.13億 | 96.86%-7,000万 | 28.89%-13.88億 | 41.95%-37.92億 | 122.63%7.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.45%25.55億 | 9.46%26.61億 | 9.73%24.93億 | 61.59%22.72億 | 42.88%30.09億 | 50.90%26.74億 | 33.50%24.31億 | 61.59%22.72億 | -11.79%14.06億 | 29.92%21.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.42%-2.05億 | -139.37%-1億 | 16.23%1.79億 | -76.60%2.16億 | -500.75%-5.37億 | -5.74%3.45億 | 2,640.00%2.54億 | -64.43%1.54億 | 535.38%9.23億 | 164.11%1.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 320.00%2,200万 | 45.45%-600万 | -320.00%-1,100万 | 108.77%500万 | -34.38%2,100万 | 68.75%-1,000万 | 71.79%-1,100万 | 127.78%500万 | -337.50%-5,700万 | 633.33%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.17%23.72億 | -4.45%25.55億 | 9.46%26.61億 | 9.73%24.93億 | 9.73%24.93億 | 42.88%30.09億 | 50.90%26.74億 | 33.50%24.31億 | 61.59%22.72億 | 61.59%22.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.86%6.46億 | -43.03%2.78億 | -33.43%4.72億 | 9.14%19.7億 | -100.75%-400万 | 23.92%7.77億 | 317.09%4.88億 | 33.77%7.09億 | -18.44%18.05億 | 179.47%5.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
