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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.48%3,256.6万 | 80.86%3.85億 | 5,526.15%1.81億 | -37.62%3,158.7万 | -22.22%7,578.3万 | 42.10%9,716.3万 | 25.99%2.13億 | -107.93%-333.4万 | -24.94%5,063.7万 | 1,947.52%9,743.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.91%3,864.7万 | -133.61%-6,268.9万 | -18.62%2,363.7万 | 7.92%5,911.3万 | -4.91%4,865.7万 | -476.77%-1.94億 | 28.16%1.87億 | 11.92%2,904.6万 | 47.62%5,477.7万 | 47.01%5,117.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 4,075.64%3.36億 | 51.30%23.3万 | 200.64%250.5万 | 98.46%-4.6万 | 10,758.03%3.33億 | 69.49%-844.8万 | 106.33%15.4万 | 67.22%-248.9万 | 63.66%-298.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.42%608.4万 | 0.97%2,364.3万 | 9.40%641.1万 | -3.90%352.8万 | 16.47%793.3万 | -18.43%577.1万 | 2.34%2,341.7万 | 55.11%586万 | -42.08%367.1万 | 2.87%681.1万 |
| 繰延税金 | 114.38%1,063.2万 | -447.15%-1,826.7万 | 1,246.55%7,835.5万 | -624.38%-1,976.1万 | -517.41%-290.1万 | -623.46%-7,396万 | 192.92%526.2万 | 39.36%-683.4万 | -1,470.85%-272.8万 | 140.48%69.5万 |
| その他の非現金項目 | -129.50%-70.2万 | 868.10%1,863.4万 | 153.91%2,927.8万 | 27.26%-908.9万 | -144.11%-393.5万 | 1,486.67%238万 | -43.98%-242.6万 | 1,143.91%1,153.1万 | -599.22%-1,249.5万 | -501.49%-161.2万 |
| 運転資金の増減額 | -299.51%-3,821.6万 | 169.64%3,230.4万 | 171.09%3,654.5万 | -28.25%-2,908.9万 | -83.66%569.3万 | 368.05%1,915.5万 | -198.00%-4,638.5万 | -270.77%-5,140.6万 | -170.48%-2,268.2万 | 205.55%3,484.9万 |
| -前払費用増減額 | -136.94%-44.4万 | -1.80%426万 | -94.95%65.3万 | 362.09%120.3万 | 361.30%120.2万 | 115.65%120.2万 | 283.89%433.8万 | 1,034.08%1,293.7万 | -154.71%-45.9万 | -154.89%-46万 |
| -貸付金の変更 | -172.61%-105万 | 201.46%340.3万 | 114.50%52.2万 | 709.47%115.8万 | -29.87%27.7万 | 3,515.00%144.6万 | -7,036.17%-335.4万 | -739.25%-359.9万 | -119.53%-19万 | 154.86%39.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.99%122.4万 | -365.03%-1,439.4万 | 82.06%-1,219.7万 | 79.87%4,301.9万 | -425.61%-2,990.1万 | -138.00%-1,531.5万 | -91.29%543.1万 | -341.43%-6,796.9万 | -2.30%2,391.7万 | 127.06%918.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -219.24%-3,794.6万 | 173.93%3,903.5万 | 558.37%4,756.7万 | -62.07%-7,446.9万 | 32.58%3,411.5万 | 179.94%3,182.2万 | -227.30%-5,280万 | 160.64%722.5万 | -880.14%-4,595万 | 3,104.36%2,573.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -835.59%-1.24億 | -2,567.06%-1.36億 | 215.33%1,682.3万 | -510万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.60%3,256.6万 | 13.81%2.62億 | 1,434.61%5,276万 | -40.70%3,598.6万 | -25.67%7,242.6万 | 47.01%1.01億 | 31.78%2.3億 | -92.75%343.8万 | -10.04%6,068.8万 | 1,947.52%9,743.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.28%-4,378.9万 | 279.80%19.12億 | 111.12%5,604.4万 | 167.27%1.09億 | 28.24%-1.72億 | 1,320.63%19.2億 | 46.34%-10.63億 | -224.14%-5.04億 | 78.95%-1.61億 | 55.96%-2.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -95.70%8,746.8万 | 850.47%23.13億 | -65.82%6,344.2万 | -69.35%1.09億 | 516.60%1.06億 | 849.11%20.35億 | 110.25%2.43億 | -20.84%1.86億 | 140.63%3.55億 | 96.96%-2,537.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -17.05%-1.17億 | 67.14%-4.29億 | 90.92%-6,179.4万 | 103.89%1,980万 | -32.04%-2.87億 | -200.18%-1億 | -443.08%-13.06億 | -584.37%-6.8億 | -548.05%-5.08億 | -172.96%-2.18億 |
| 固定資産取引の純額 | -104.19%-248.5万 | 5.65%-814万 | -71.42%-385万 | -35.24%-205.3万 | 35.57%-102万 | 62.90%-121.7万 | -50.61%-862.7万 | -15.95%-224.6万 | 23.41%-151.8万 | -45.23%-158.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 100.66%2.5万 | 385.74%3,545.9万 | 237.85%3,122.1万 | -29.72%-1,023.1万 | 88.20%1,827.4万 | -113.53%-380.5万 | -72.66%730万 | -181.97%-2,264.9万 | -6,409.60%-788.7万 | 640.65%971万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.28%-4,378.9万 | 322.94%24億 | 208.01%5.45億 | 162.09%1.09億 | 28.24%-1.72億 | 1,320.63%19.2億 | 45.78%-10.77億 | -225.48%-5.04億 | 77.21%-1.75億 | 55.96%-2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.22%5,716.5万 | -894.59%-21.37億 | -200.19%-5.13億 | -325.72%-4.08億 | -265.44%-11.65億 | 83.55%-5,139.7万 | -121.72%-2.15億 | 209.21%5.12億 | -124.76%-9,590.8万 | -225.06%-3.19億 |
| 預金増減額 | 116.29%7,051.6万 | -110.74%-13.78億 | -28.60%1.72億 | -75.83%-7.57億 | -57.46%-3.61億 | -83.77%-4.33億 | -159.57%-6.54億 | 160.78%2.41億 | -207.73%-4.3億 | -184.96%-2.29億 |
| 借入金純額 | -98.86%453.8万 | -198.03%-6.93億 | -309.72%-6.67億 | -4.07%3.64億 | -9,706.93%-7.87億 | 61,635.25%3.98億 | 2,196.77%7.07億 | 990.57%3.18億 | 23,188.47%3.8億 | 1,001.43%819.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -768.15%-2.02億 | -32.82%-3,084.7万 | ---2,895万 | ---8,122.6万 |
| 配当金支払総額 | -10.47%-1,788.9万 | -1.19%-6,667.1万 | -11.49%-1,798万 | 0.15%-1,630.1万 | 1.99%-1,619.7万 | 4.23%-1,619.3万 | -27.78%-6,588.6万 | -17.90%-1,612.7万 | -18.43%-1,632.5万 | -19.96%-1,652.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -221.05%-12.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -43.86%-96.1万 | 0 | -36.9万 | -153.99%-66.8万 | -28.4万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.43%5,716.5万 | -891.95%-21.38億 | -200.25%-5.13億 | -325.02%-4.09億 | -265.33%-11.64億 | 83.43%-5,176.6万 | -121.80%-2.16億 | 209.09%5.12億 | -124.86%-9,629.2万 | -225.06%-3.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308.88%6.93億 | -86.24%1.7億 | 284.26%6.09億 | 136.78%8.74億 | 157.41%21.38億 | -86.24%1.7億 | -40.03%12.32億 | -87.34%1.58億 | -76.42%3.69億 | -55.36%8.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.67%4,594.2万 | 149.29%5.24億 | 661.37%8,426.8万 | -25.76%-2.65億 | -173.91%-12.64億 | 590.49%19.68億 | -29.19%-10.62億 | 155.43%1,106.8万 | 32.64%-2.1億 | -55.89%-4.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.43%7.39億 | 308.88%6.93億 | 308.88%6.93億 | 284.26%6.09億 | 136.78%8.74億 | 157.41%21.38億 | -86.24%1.7億 | -86.24%1.7億 | -87.34%1.58億 | -76.42%3.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.71%3,008.1万 | 14.57%2.54億 | 4,003.19%4,891万 | -42.65%3,393.3万 | -25.51%7,140.6万 | 52.54%9,930.3万 | 31.14%2.21億 | -97.38%119.2万 | -9.64%5,917万 | 1,606.21%9,585.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
