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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.37%-9,039 | -7.92万 | 1.33万 | -1,201 | -5.14万 | -3.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.05%-3.42万 | ---13.85万 | ---4万 | ---1,440 | ---1.34万 | ---8.36万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --5.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -42.29%2.52万 | --6,909 | --961 | --239 | ---3.8万 | --4.37万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.15%2.52万 | ---3,091 | --961 | --239 | ---3.8万 | --3.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.37%-9,039 | ---7.92万 | --1.33万 | ---1,200 | ---5.14万 | ---3.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 52.79万 | -1.51万 | 0 | 0 | 54.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --59万 | --0 | --0 | --0 | --59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6.21万 | ---1.51万 | ---- | ---- | ---4.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --52.79万 | ---1.51万 | --0 | --0 | --54.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456.80%54.69万 | --9.82万 | --54.86万 | --54.98万 | --60.12万 | --9.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.80%-9,039 | --44.86万 | ---1,761 | ---1,200 | ---5.14万 | --50.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.54%53.78万 | --54.69万 | --54.69万 | --54.86万 | --54.98万 | --60.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.37%-9,039 | ---7.92万 | --1.33万 | ---1,200 | ---5.14万 | ---3.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
