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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.50%208.77億 | 21.95%847.33億 | 3.51%278.77億 | 58.44%227.71億 | 49.92%189.02億 | -2.48%151.83億 | 15.22%694.81億 | 16.84%269.32億 | 22.31%143.72億 | 1.51%126.08億 |
| その他の非現金項目 | -104.33%-2.77億 | -102.39%-2.35億 | -53.43%24.61億 | -42.77%26.83億 | -179.49%-117.75億 | 57.00%63.96億 | 912.73%98.34億 | 531.78%52.85億 | 371.77%46.88億 | 5.28%-42.13億 |
| 運転資金の増減額 | 106.72%5.71億 | 59.34%-204.28億 | 40.65%-128.98億 | -20.34%-301.83億 | 259.06%311.45億 | 29.84%-84.92億 | -1,783.81%-502.45億 | -26.58%-217.33億 | -146.68%-250.82億 | -67.45%86.74億 |
| -売掛金増減額 | -81.90%5.21億 | 80.52%-53.87億 | 30.08%-269.66億 | -122.80%-117.66億 | 7.41%304.67億 | 123.63%28.78億 | -304.96%-276.59億 | -21.99%-385.67億 | -248.58%-52.81億 | -6.56%283.66億 |
| -在庫増減額 | 43.83%-32.27億 | 73.17%-146億 | 83.24%-14.53億 | 75.94%-45.44億 | 83.12%-28.58億 | 42.15%-57.45億 | -282.53%-544.11億 | -270.17%-86.67億 | -262.96%-188.85億 | -77.53%-169.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 69.60%255.76億 | 335.31%292.31億 | -16.92%40.75億 | -247.18%-69.47億 | 369.91%170.23億 | 49.04%150.8億 | 7.17%67.15億 | 272.77%49.05億 | 54.71%-20.01億 | -215.79%-63.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.44%196.06億 | 88.86%700.12億 | 57.76%217.16億 | 25.56%-38.54億 | 83.90%399.3億 | 80.53%122.2億 | -49.12%370.7億 | 77.82%137.65億 | -330.60%-51.77億 | -43.60%217.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.08%-83.42億 | -43.70%-341.86億 | -82.15%-116.14億 | -37.21%-75.74億 | 1.66%-70.59億 | -68.34%-79.39億 | 1.61%-237.9億 | -83.85%-63.76億 | -13.72%-55.2億 | -14.46%-71.78億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -41.45%-146.75億 | ---1.49億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 446.97%12.04億 | -956.00%-8.56億 | -66.08%1.34億 | -517.31%-6.42億 | 99.58%-100万 | -871.11%-3.47億 | -96.59%1億 | -86.08%3.95億 | -164.20%-1.04億 | -274.60%-2.36億 |
| その他の投資活動純額 | 678.13%3.7億 | -1,521.95%-5.83億 | 500.00%1.62億 | -108.83%-1.72億 | -441.49%-5.09億 | 96.52%-6,400万 | -84.41%4,100万 | -98.90%2,700万 | 254.00%19.47億 | 96.44%-9,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.95%-67.68億 | 7.04%-356.25億 | -85.45%-113.18億 | 53.92%-83.88億 | -0.81%-75.69億 | -28.26%-83.5億 | -22.20%-383.24億 | -432.95%-61.03億 | -338.94%-182.03億 | 61.19%-75.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.37%175.14億 | 1,038.20%224.34億 | 98.65%-2.05億 | 4.54%204.52億 | -745.47%-353.72億 | 579.25%375.59億 | -74.00%19.71億 | -937.87%-152.36億 | 11,885.54%195.64億 | 80.50%54.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-200万 | -37.50%-1,100万 | -33.33%-400万 | 0.00%-100万 | -33.33%-400万 | -100.00%-200万 | 99.96%-800万 | 99.96%-300万 | 99.99%-100万 | 99.93%-300万 |
| 配当金支払総額 | -22.11%-121.4億 | -3.99%-189.43億 | --0 | -15.06%-90.01億 | --0 | 4.34%-99.42億 | -74.23%-182.16億 | --0 | -65.29%-78.23億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | 75.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | 88.89%-100万 | ---800万 | ---100万 | --100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.49%13.85億 | 80.39%-46.58億 | 82.22%-31.26億 | -1.91%101.6億 | -917.90%-368.3億 | 219.53%251.38億 | 19.46%-237.49億 | -54.38%-175.79億 | 173.40%103.58億 | 298.11%45.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.49%1,480.59億 | -14.91%1,161.37億 | 8.83%1,421.37億 | 0.05%1,436.54億 | 22.50%1,457.21億 | -14.91%1,161.37億 | 13.23%1,364.88億 | -4.77%1,306.03億 | -6.01%1,435.76億 | -12.59%1,189.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.97%142.23億 | 218.90%297.29億 | 173.33%72.72億 | 84.01%-20.82億 | -123.89%-44.69億 | 239.65%290.08億 | -308.22%-250.03億 | -446.99%-99.17億 | 18.68%-130.22億 | 10.84%187.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 471.85%33.11億 | -42.79%27.13億 | 70.13%-13.44億 | 1,212.12%8.66億 | -55.99%26.12億 | -82.14%5.79億 | 20.48%47.42億 | -490.29%-45億 | -83.78%6,600万 | 2,926.19%59.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.37%1,652.11億 | 27.49%1,480.59億 | 27.49%1,480.59億 | 8.83%1,421.37億 | 0.05%1,436.54億 | 22.50%1,457.21億 | -14.91%1,161.37億 | -14.91%1,161.37億 | -4.77%1,306.03億 | -6.01%1,435.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.99%95.26億 | 179.38%355.45億 | 42.20%100.38億 | -5.30%-114.46億 | 126.48%328.29億 | 102.26%41.24億 | -72.99%127.23億 | 149.88%70.59億 | -302.89%-108.7億 | -54.98%144.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
