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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.90%-17.86億 | -473.58%-187.35億 | -2,967.63%-188.69億 | -211.79%-17.83億 | -125.74%-6.75億 | 1,751.43%25.92億 | 202.29%50.15億 | 62.47%6.58億 | 245.13%15.95億 | 25.10%26.22億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 38.71%-28.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -397.69%-46.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 24.07%-3.88億 | 117.81%3.85億 | 24.79%4.53億 | -56.33%2.93億 | 107.75%1.5億 | 59.44%-5.11億 | -95.48%-21.62億 | 764.29%3.63億 | 269.44%6.71億 | -9,580.00%-19.36億 |
| -売上債権増減額 | 196.71%2.94億 | 14.96%-3.07億 | -49.02%9.09億 | 57.88%-3.45億 | 51.74%-5.67億 | -102.67%-3.04億 | 61.35%-3.61億 | 879.67%17.83億 | 16.51%-8.19億 | -556.42%-11.75億 |
| -棚卸資産増減額 | 27.51%-1.95億 | 177.15%6.18億 | 7,850.00%3.1億 | 41.26%9.21億 | 44.43%-3.44億 | 67.59%-2.69億 | -434.00%-8.01億 | -133.33%-400万 | 1,085.45%6.52億 | -335.92%-6.19億 |
| -その他流動負債の変動 | -885.48%-4.87億 | 107.40%7,400万 | 45.90%-7.66億 | -133.77%-2.83億 | 847.18%10.61億 | 122.14%6,200万 | -4,445.45%-10億 | -831.58%-14.16億 | 58.11%8.38億 | -147.18%-1.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -113.02%-1.77億 | 46.54%78.88億 | 9.74%18.03億 | -11.94%24.77億 | 287.93%22.5億 | 291.64%13.59億 | 32.26%53.83億 | 14.81%16.43億 | 168.42%28.13億 | -42.52%5.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.10%-7,200万 | 37.42%-3.11億 | 68.54%-5,600万 | 45.38%-6,500万 | 29.84%-8,700万 | -35.53%-1.03億 | -46.18%-4.97億 | -78.00%-1.78億 | -30.77%-1.19億 | -26.53%-1.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.00%-10.51億 | -16.89%-70.09億 | 16.10%-15.16億 | -18.05%-16.68億 | -21.76%-19.14億 | -58.72%-19.11億 | -61.49%-59.96億 | -80.88%-18.07億 | -45.82%-14.13億 | -71.62%-15.72億 |
| 事業取引の純額 | 3,570.80%39.22億 | 74.70%-22.61億 | 64.52%-1.43億 | 52.21%-19.43億 | 98.29%-6,200万 | 86.58%-1.13億 | 73.25%-89.35億 | 98.55%-4.03億 | -397.07%-40.66億 | -35.73%-36.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 69.96%-6,700万 | -501.61%-3.73億 | -145.90%-2,800万 | 40.63%-5,700万 | -104.23%-6,500万 | 85.75%-2.23億 | -149.60%-6,200万 | -54.81%6,100万 | -860.00%-9,600万 | 51,366.67%15.38億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.26%27.32億 | 35.74%-99.54億 | 25.10%-17.43億 | 34.44%-37.33億 | 43.73%-21.28億 | 36.28%-23.5億 | 58.51%-154.89億 | 91.88%-23.27億 | -201.59%-56.94億 | -2.55%-37.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -835.93%-21.71億 | 63.49%-4.83億 | 71.01%-2.09億 | -154.41%-2.65億 | 91.77%-3.04億 | -89.06%2.95億 | -107.02%-13.23億 | -104.06%-7.21億 | 83.77%4.87億 | -2,198.86%-36.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -80.65%20億 | --0 | --0 | -63.31%20億 | --0 | 63.79%103.35億 | -97.94%900万 | --0 | --54.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,441.67%-28.1億 | -90.21%8.32億 | 56.90%-3.78億 | -229.56%-4.12億 | -9.84%15.02億 | -98.38%1.2億 | -65.82%85.01億 | -104.87%-8.77億 | -94.79%3.18億 | 1,107.25%16.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.77%35.07億 | -19.76%46.62億 | -40.58%36.83億 | -37.83%55.2億 | -61.36%39.52億 | -19.76%46.62億 | -58.81%58.1億 | -58.77%61.98億 | -8.69%88.79億 | -16.32%102.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.72%-2.55億 | 23.12%-12.34億 | 79.63%-3.18億 | 34.92%-16.68億 | 205.73%16.24億 | -121.50%-8.71億 | 80.88%-16.05億 | 83.09%-15.61億 | -148.74%-25.63億 | 39.55%-15.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.25%-3,100万 | -82.49%8,000万 | 472.00%1.43億 | -40.83%-1.69億 | -129.26%-5,500万 | -55.89%1.61億 | 361.62%4.57億 | 177.78%2,500万 | -350.00%-1.2億 | 327.27%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.50%32.21億 | -24.77%35.07億 | -24.77%35.07億 | -40.58%36.83億 | -37.83%55.2億 | -61.36%39.52億 | -19.76%46.62億 | -19.76%46.62億 | -58.77%61.98億 | -8.69%88.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.63%-13.01億 | 132.82%5.29億 | 150.77%1.98億 | -10.60%7.42億 | 121.93%2.45億 | 30.02%-6.55億 | -18,011.11%-16.12億 | -220.37%-3.9億 | 7,016.67%8.3億 | -22,240.00%-11.17億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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