| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.01%-341.84万 | 62.45%-68.37万 | 12.19%-1,000.63万 | -0.29%-245.13万 | 76.92%-30.76万 | -18.04%-542.67万 | 39.73%-182.06万 | -37.15%-1,139.48万 | 28.30%-244.41万 | 55.95%-133.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.77%-504.56万 | 49.46%-381.94万 | -103.35%-8,424.39万 | -146.82%-2,894.4万 | -387.05%-4,373.04万 | 66.12%-401.17万 | 14.90%-755.78万 | -172.55%-4,142.76万 | -91.74%-1,172.68万 | -126.87%-897.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 294.25%141.59万 | -112.72%-30.17万 | 243.85%142.2万 | 61.30%-49.23万 | -291.02%-81.64万 | 206.55%35.91万 | 1,125.71%237.15万 | -2,083.69%-98.85万 | -2,397.96%-127.23万 | 4,320.09%42.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -80.08%36.05万 | -79.28%34.89万 | 8.56%711.38万 | -4.39%170.41万 | -2.97%191.6万 | -29.64%180.98万 | 652.77%168.38万 | 1,430.28%655.28万 | 613.28%178.23万 | 1,089.59%197.46万 |
| その他の非現金項目 | -98.94%1.36万 | -98.96%1.33万 | 130.47%1,101.28万 | -99.63%1.3万 | 17,484.83%844.55万 | 52.10%127.76万 | 141.71%127.67万 | 216.77%477.84万 | 978.96%345.88万 | -115.17%-4.86万 |
| 運転資金の増減額 | 92.80%-37.74万 | 2,982.64%283.44万 | -18.39%848.04万 | 3,502.61%1,282.71万 | -76.42%99.05万 | -322.54%-523.89万 | -102.83%-9.83万 | 1,265.18%1,039.12万 | -55.80%35.61万 | 1,207.12%420.13万 |
| -売上債権増減額 | -15.21%21.86万 | 48.71%-11.46万 | 164.42%115.52万 | 269.98%33.29万 | 592.33%78.79万 | -70.09%25.78万 | 91.32%-22.34万 | -3,052.16%-179.32万 | -805.32%-19.59万 | 11,379,900.00%11.38万 |
| -前払費用増減額 | -58.07%13.23万 | -51.33%22.81万 | 150.48%56.96万 | -74.95%10.97万 | 61.79%-32.43万 | -54.10%31.55万 | 133.36%46.87万 | -83.70%-112.84万 | 4,889.05%43.78万 | -59.59%-84.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.89%-62.54万 | 4,180.46%275.43万 | -38.68%735.14万 | 9,155.07%1,244.23万 | -86.71%60.51万 | -516.59%-562.85万 | -101.13%-6.75万 | 660.43%1,198.8万 | -85.91%13.44万 | 2,250.16%455.18万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.05%-10.28万 | 87.88%-3.35万 | -144.98%-59.58万 | -184.04%-5.78万 | -120.31%-7.81万 | 66.36%-18.38万 | -118.33%-27.62万 | 838.84%132.47万 | 88.09%-2.04万 | 1,029.51%38.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.01%-341.84万 | 62.45%-68.37万 | 12.19%-1,000.63万 | -0.29%-245.13万 | 76.92%-30.76万 | -18.04%-542.64万 | 39.72%-182.09万 | -37.15%-1,139.48万 | 28.30%-244.41万 | 55.95%-133.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 100.02%1.24万 | 136.25%2.37万 | 99.94%-133 | 97.28%-3,004 | 99.99%-8,204 | -9,840.35%-5,743.64万 | -20.16%-6.54万 | 19.99%-23.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --2.38万 | -96.92%3.51万 | 99.94%-133 | 99.41%-3,004 | 97.91%-8,204 | --0 | --114.14万 | -1,833.50%-23.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 99.05%-1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -661.43%-120.09万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,623.55万 | ---6,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 100.02%1.24万 | 136.25%2.37万 | 99.94%-133 | 97.28%-3,004 | 99.99%-8,204 | -9,840.35%-5,743.64万 | -20.16%-6.54万 | 19.99%-23.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.13%210万 | 95.08%190万 | -94.43%354.59万 | 437.06%165万 | -242.00%-200万 | 292.2万 | -98.45%97.4万 | 255.68%6,365.58万 | -3,363.53%-48.95万 | -89.58%140.85万 |
| 借入金純額 | -28.13%210万 | --190万 | -112.58%-335万 | 58.87%-427.2万 | -120.24%-200万 | --292.2万 | --0 | --2,662.71万 | ---1,038.73万 | --988.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -84.01%592.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.90%3,702.86万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --97.4万 | --0 | --0 | --0 | --97.4万 | ---- | ---- | ---847.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.13%210万 | 95.08%190万 | -94.43%354.59万 | 437.06%165万 | -242.00%-200万 | --292.2万 | -98.45%97.4万 | 255.68%6,365.58万 | -3,363.53%-48.95万 | -89.58%140.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.74%53.93万 | -94.45%30.47万 | -39.48%548.62万 | -79.13%143.78万 | -50.81%346.91万 | -50.46%582.6万 | -39.48%548.62万 | --906.49万 | -44.71%688.85万 | 210.71%705.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.42%-131.84万 | 242.23%121.63万 | -24.59%-644.79万 | 74.07%-77.76万 | -1,312.86%-230.77万 | 46.74%-250.74万 | -131.73%-85.51万 | -157.44%-517.55万 | 13.03%-299.91万 | -101.60%-16.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 838.00%141.2万 | -182.16%-98.17万 | -20.69%126.64万 | -122.26%-35.55万 | --27.64万 | --15.05万 | --119.49万 | 2,861.99%159.68万 | --159.68万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.75%63.3万 | -90.74%53.93万 | -94.45%30.47万 | -94.45%30.47万 | -79.13%143.78万 | -50.81%346.91万 | -50.46%582.6万 | -39.48%548.62万 | -39.48%548.62万 | -44.71%688.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.04%-341.84万 | 62.62%-68.37万 | 20.47%-1,001.76万 | 2.08%-245.14万 | 80.42%-30.77万 | -6.31%-542.94万 | 46.41%-182.91万 | -48.78%-1,259.57万 | 27.71%-250.36万 | 48.27%-157.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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