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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.39%1,183.6万 | 6.35%2,310.5万 | 47.66%6,906.9万 | 29.66%1,656.9万 | 43.49%1,756.6万 | 75.69%1,320.8万 | 52.60%2,172.6万 | -7.70%4,677.6万 | -22.00%1,277.9万 | 25.07%1,224.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.52%1,030.8万 | -8.15%1,068.7万 | -9.94%4,259.7万 | -16.79%1,014.6万 | -12.23%990.6万 | -10.53%1,091万 | 0.07%1,163.5万 | 63.20%4,730万 | 83.22%1,219.3万 | 49.23%1,128.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.55%53.5万 | 8.23%50万 | 115.43%77.2万 | 85.65%-72万 | 160.58%48.1万 | 35.56%54.9万 | 14.07%46.2万 | -452.50%-500.2万 | -769.96%-501.8万 | -632.89%-79.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.89%418.7万 | -2.33%424.3万 | 0.90%1,751.2万 | -2.16%421.7万 | 2.65%445.4万 | 3.88%449.7万 | -0.78%434.4万 | -7.57%1,735.6万 | -11.82%431万 | -5.53%433.9万 |
| 繰延税金 | ---- | --5.6万 | -19.54%-215.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -156.96%-180.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---79.2万 | ---40.8万 | ---43.1万 | ---32.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 32.38%-238.9万 | 37.93%615.7万 | 161.29%890.6万 | 246.49%597万 | 159.99%200.5万 | 64.99%-353.3万 | 258.30%446.4万 | -197.16%-1,453.1万 | 211.57%172.3万 | 1.94%-334.2万 |
| -売上債権増減額 | 866.00%144.9万 | -56.30%319万 | 195.58%883.6万 | 118.17%60.8万 | 221.72%77.9万 | 104.65%15万 | 458.67%729.9万 | -792.37%-924.5万 | -616.70%-334.7万 | 18.99%-64万 |
| -棚卸資産増減額 | -59.53%119.3万 | -164.66%-96.6万 | 217.17%911.6万 | -27.16%228.8万 | 497.47%424.5万 | 165.64%294.8万 | 93.19%-36.5万 | -76.82%-778万 | 71.92%314.1万 | -399.07%-106.8万 |
| -前払費用増減額 | 38.56%-171.9万 | 76.30%67.7万 | 26.76%-27.1万 | 3,194.87%385.5万 | -529.41%-171.2万 | -677.22%-279.8万 | 164.83%38.4万 | -43.97%-37万 | 17.00%11.7万 | 0.37%-27.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.71%-335.2万 | 221.39%327.5万 | -357.92%-859.9万 | -144.87%-83.6万 | 1.72%-131.1万 | -130.31%-375.4万 | -160.83%-269.8万 | 117.48%333.4万 | 434.47%186.3万 | 39.53%-133.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 121.31%12万 | 457.14%3.9万 | 113.19%1.9万 | 97.89%-9,000 | --7.1万 | -2,863.16%-56.3万 | 275.00%7,000 | ---14.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 157.14%4万 | 91.63%-1.9万 | -418.28%-29.6万 | 127.59%1.6万 | -112.93%-1.5万 | -284.21%-7万 | -7,466.67%-22.7万 | 113.08%9.3万 | 83.24%-5.8万 | 54.67%11.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.39%1,183.6万 | 6.35%2,310.5万 | 47.66%6,906.9万 | 29.66%1,656.9万 | 43.49%1,756.6万 | 75.69%1,320.8万 | 52.60%2,172.6万 | -7.70%4,677.6万 | -22.00%1,277.9万 | 25.07%1,224.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.48%327.5万 | 29.13%-505.2万 | -380.00%-5,499.4万 | -1,923.92%-1,181.9万 | -167.23%-2,753.5万 | -1,012.55%-851.1万 | -588.13%-712.9万 | -13.98%-1,145.7万 | 127.07%64.8万 | -320.06%-1,030.4万 |
| 資本支出 | 31.56%-110.8万 | -19.47%-251万 | -50.05%-650万 | -62.58%-161.6万 | 24.27%-116.4万 | -111.63%-161.9万 | -102.80%-210.1万 | 33.73%-433.2万 | 58.48%-99.4万 | 24.47%-153.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.33%5,000 | --5.1万 | -99.45%9,000 | --0 | ---3,000 | --1.2万 | --0 | 99.03%164.2万 | --164.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 18.57%-562.2万 | --0 | -123.67%-1,960.9万 | --29.8万 | 9.03%-797.5万 | ---690.4万 | ---502.8万 | -102.00%-876.7万 | --0 | -1,997.37%-876.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,000万 | ---259.3万 | ---2,889.4万 | ---1,050.1万 | ---1,839.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.48%327.5万 | 29.13%-505.2万 | -380.00%-5,499.4万 | -1,923.92%-1,181.9万 | -167.23%-2,753.5万 | -1,012.55%-851.1万 | -588.13%-712.9万 | -13.98%-1,145.7万 | 127.07%64.8万 | -320.06%-1,030.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.53%-649.7万 | -28.30%-828.7万 | 1.90%-2,644.6万 | -9.23%-705.5万 | -0.17%-646.9万 | -0.14%-646.3万 | 14.86%-645.9万 | 10.77%-2,695.7万 | 30.93%-645.9万 | 23.73%-645.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | ---182.7万 | 47.58%-58.6万 | ---58.6万 | --0 | --0 | --0 | 76.66%-111.8万 | --0 | 100.05%1,000 |
| 配当金支払総額 | -0.51%-649.6万 | -0.02%-646万 | -0.08%-2,586万 | -0.15%-646.9万 | -0.15%-646.9万 | -0.14%-646.3万 | 0.12%-645.9万 | -1.65%-2,583.9万 | 0.69%-645.9万 | 1.01%-645.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.53%-649.7万 | -28.30%-828.7万 | 1.90%-2,644.6万 | -9.23%-705.5万 | -0.17%-646.9万 | -0.14%-646.3万 | 14.86%-645.9万 | 10.77%-2,695.7万 | 30.93%-645.9万 | 23.73%-645.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.52%9,136.3万 | -13.17%8,159.7万 | 9.77%9,396.8万 | -3.56%8,390.2万 | 9.64%1億 | 11.93%1.02億 | 9.77%9,396.8万 | 13.85%8,560.6万 | 7.45%8,700万 | 11.47%9,152万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 587.77%861.4万 | 20.00%976.6万 | -247.94%-1,237.1万 | -133.08%-230.5万 | -263.67%-1,643.8万 | -690.64%-176.6万 | 44.93%813.8万 | -19.72%836.2万 | 50.27%696.8万 | -299.29%-452万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.36%9,997.7万 | -10.52%9,136.3万 | -13.17%8,159.7万 | -13.17%8,159.7万 | -3.56%8,390.2万 | 9.64%1億 | 11.93%1.02億 | 9.77%9,396.8万 | 9.77%9,396.8万 | 7.45%8,700万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.43%1,072.8万 | 4.94%2,059.5万 | 47.42%6,256.9万 | 26.88%1,495.3万 | 53.22%1,640.2万 | 71.61%1,158.9万 | 48.66%1,962.5万 | -3.84%4,244.4万 | -15.76%1,178.5万 | 38.08%1,070.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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