(Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,266.52%-3.87万 | -463 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -7,200.98%-2.99万 | ---410 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -2,902.06%-8,736 | ---291 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -3,050.99%-9,516 | ---302 |
-その他流動資産の変動 | 6,990.91%780 | --11 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュフロー | -8,266.52%-3.87万 | ---463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.85万 | 0 |
無形資産取引の純額 | ---20.85万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20.85万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.99万 | 0 |
借入金純額 | --24.99万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --24.99万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.26%1.48万 | --1.49万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 681.21%2,691 | ---463 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.61%1.75万 | --1.44万 |
フリーキャッシュ・フロー | -53,298.92%-24.72万 | ---463 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし