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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.20%8,868.8万 | -12.28%7,655.7万 | 2.75%9,467万 | 10.33%1.28億 | 10.33%1.28億 | -10.23%9,068.2万 | -11.78%8,727.8万 | -24.73%9,213.7万 | -10.74%1.16億 | -10.74%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 0.26%7,116.2万 | -7.92%6,216.5万 | 2.13%7,755.9万 | 11.05%1.11億 | 11.05%1.11億 | -19.04%7,097.7万 | -20.64%6,751.1万 | -23.74%7,594.3万 | -5.15%9,962.5万 | -5.15%9,962.5万 |
| -短期投資 | -11.06%1,752.6万 | -27.19%1,439.2万 | 5.66%1,711.1万 | 5.92%1,743.8万 | 5.92%1,743.8万 | 47.69%1,970.5万 | 42.56%1,976.7万 | -29.05%1,619.4万 | -34.20%1,646.3万 | -34.20%1,646.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.79%1.72億 | 0.72%1.71億 | 4.40%1.67億 | -0.24%1.64億 | -0.24%1.64億 | -4.69%1.63億 | 2.73%1.7億 | -0.14%1.6億 | 5.07%1.65億 | 5.07%1.65億 |
| -売掛金 | 0.12%1.56億 | 1.28%1.63億 | 5.87%1.61億 | 0.60%1.55億 | 0.60%1.55億 | 6.47%1.56億 | 13.16%1.61億 | 3.56%1.52億 | 7.53%1.54億 | 7.53%1.54億 |
| -未収利息 | -15.68%57万 | -11.93%59.8万 | 161.86%92.7万 | 216.02%65.1万 | 216.02%65.1万 | 228.16%67.6万 | 817.57%67.9万 | 378.38%35.4万 | -41.97%20.6万 | -41.97%20.6万 |
| -未収法人所得税 | 87.53%568.4万 | 85.45%572.3万 | 11.13%362.4万 | -34.97%328.9万 | -34.97%328.9万 | -39.71%303.1万 | -34.81%308.6万 | -37.06%326.1万 | 10.24%505.8万 | 10.24%505.8万 |
| -その他の売掛金 | 209.57%990.3万 | -63.76%193.2万 | -57.46%206.8万 | 0.12%596.1万 | 0.12%596.1万 | -83.32%319.9万 | -71.18%533.1万 | -43.93%486.1万 | -34.49%595.4万 | -34.49%595.4万 |
| 前払費用 | 10.32%7,344.3万 | -1.83%7,936.5万 | 26.97%9,016.8万 | 1.32%7,144.9万 | 1.32%7,144.9万 | -2.54%6,657.4万 | 18.19%8,084.3万 | 9.44%7,101.6万 | 23.68%7,052万 | 23.68%7,052万 |
| 制限付き現金 | 22.74%1,230万 | -10.54%1,001.7万 | -10.83%1,061万 | -7.41%1,030.2万 | -7.41%1,030.2万 | -2.93%1,002.1万 | 1.61%1,119.7万 | 8.16%1,189.9万 | -11.87%1,112.6万 | -11.87%1,112.6万 |
| 繰延資産 | -6.43%45.1万 | -8.32%47.4万 | 22.47%49.6万 | -46.59%48.6万 | -46.59%48.6万 | -3.98%48.2万 | -6.68%51.7万 | -31.70%40.5万 | 40.87%91万 | 40.87%91万 |
| その他の流動資産 | 109.78%1,154万 | 139.29%1,104.8万 | 175.88%1,060.2万 | 216.00%977.4万 | 216.00%977.4万 | 28.11%550.1万 | 90.23%461.7万 | 108.52%384.3万 | -33.87%309.3万 | -33.87%309.3万 |
| 流動資産合計 | 6.72%3.59億 | -1.63%3.49億 | 10.10%3.74億 | 4.90%3.85億 | 4.90%3.85億 | -5.40%3.36億 | 2.20%3.55億 | -5.99%3.4億 | 1.29%3.67億 | 1.29%3.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.51%6,087.4万 | -8.46%6,239万 | -11.93%6,304.9万 | 7.13%6,208.4万 | 7.13%6,208.4万 | 4.55%6,802.2万 | 4.66%6,815.8万 | 11.40%7,159.3万 | -10.69%5,795.4万 | -10.69%5,795.4万 |
| -有形固定資産総額 | -10.51%6,087.4万 | -8.46%6,239万 | -11.93%6,304.9万 | 9.80%9,712.7万 | 9.80%9,712.7万 | 4.55%6,802.2万 | 4.66%6,815.8万 | 11.40%7,159.3万 | -2.70%8,845.5万 | -2.70%8,845.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.89%-3,504.3万 | -14.89%-3,504.3万 | ---- | ---- | ---- | -17.24%-3,050.1万 | -17.24%-3,050.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.88%9.57億 | -2.04%9.68億 | -4.72%9.68億 | -6.42%9.65億 | -6.42%9.65億 | -6.05%9.66億 | -4.17%9.88億 | -2.01%10.16億 | -0.98%10.31億 | -0.98%10.31億 |
| -のれん | -0.91%8.79億 | -2.17%8.87億 | -4.95%8.85億 | -6.13%8.82億 | -6.13%8.82億 | -5.67%8.87億 | -3.74%9.07億 | -1.56%9.32億 | -1.03%9.39億 | -1.03%9.39億 |
| -その他の無形資産 | -0.57%7,791.6万 | -0.49%8,052.8万 | -2.17%8,221.2万 | -9.37%8,289万 | -9.37%8,289万 | -10.17%7,836.2万 | -8.68%8,092.4万 | -6.76%8,403.4万 | -0.49%9,146.3万 | -0.49%9,146.3万 |
| 長期未収金 | --1,051.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 18.78%1.24億 | 17.93%1.24億 | 4.67%1.06億 | 13.93%9,628.9万 | 13.93%9,628.9万 | 56.82%1.04億 | 59.82%1.05億 | 52.25%1.01億 | 33.30%8,451.4万 | 33.30%8,451.4万 |
| その他の非流動資産 | 65.16%5,066.7万 | 18.40%3,732万 | -3.23%3,112.5万 | -10.17%3,009.6万 | -10.17%3,009.6万 | -12.26%3,067.7万 | -15.90%3,151.9万 | -15.23%3,216.5万 | -13.44%3,350.5万 | -13.44%3,350.5万 |
| 非流動資産合計 | 2.95%12.03億 | -0.10%11.92億 | -4.32%11.68億 | -4.45%11.53億 | -4.45%11.53億 | -2.15%11.69億 | -0.54%11.93億 | 1.28%12.2億 | -0.11%12.07億 | -0.11%12.07億 |
| 資産合計 | 3.79%15.62億 | -0.45%15.41億 | -1.18%15.42億 | -2.27%15.38億 | -2.27%15.38億 | -2.90%15.05億 | 0.08%15.47億 | -0.40%15.6億 | 0.22%15.73億 | 0.22%15.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 65.21%1.48億 | 16.66%1.14億 | 44.99%1.17億 | 14.21%9,408.8万 | 14.21%9,408.8万 | 27.26%8,931.7万 | 66.69%9,802.1万 | 41.80%8,077.4万 | 19.78%8,237.9万 | 19.78%8,237.9万 |
| -買掛金 | 53.36%1.16億 | 5.59%9,561.7万 | 40.00%1.06億 | 10.22%7,771.8万 | 10.22%7,771.8万 | 21.56%7,569.1万 | 65.61%9,055.1万 | 42.19%7,578.5万 | 24.50%7,051.4万 | 24.50%7,051.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -8.94%507.1万 | -8.94%507.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.82%556.9万 | -18.82%556.9万 |
| -その他の未払金 | 131.02%3,147.9万 | 150.83%1,873.7万 | 120.89%1,102万 | 79.46%1,129.9万 | 79.46%1,129.9万 | 72.02%1,362.6万 | 81.00%747万 | 36.09%498.9万 | 19.22%629.6万 | 19.22%629.6万 |
| 当期の未払費用 | 67.65%1,653.7万 | 11.48%1,336.7万 | -3.03%1,005.3万 | 26.09%2,705.6万 | 26.09%2,705.6万 | 14.60%986.4万 | 15.29%1,199.1万 | -1.78%1,036.7万 | 64.30%2,145.8万 | 64.30%2,145.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.70%6.34億 | -2.68%6.26億 | -4.58%6.21億 | 1,554.73%6.5億 | 1,554.73%6.5億 | 1,557.90%6.39億 | 1,565.45%6.44億 | 1,526.63%6.51億 | -12.76%3,931.1万 | -12.76%3,931.1万 |
| -短期借入金 | -0.61%6.32億 | -2.65%6.23億 | -4.59%6.18億 | 1,690.73%6.47億 | 1,690.73%6.47億 | 1,697.23%6.36億 | 1,708.81%6.4億 | 1,676.89%6.47億 | -12.20%3,613.8万 | -12.20%3,613.8万 |
| -資本リース債務 | -17.33%273.9万 | -10.03%302.4万 | -1.75%330.7万 | 5.70%335.4万 | 5.70%335.4万 | 4.45%331.3万 | 3.45%336.1万 | -5.77%336.6万 | -18.75%317.3万 | -18.75%317.3万 |
| 流動性繰延負債 | 0.66%6,336万 | -11.56%6,179.2万 | 6.54%7,185.9万 | -3.30%5,565.8万 | -3.30%5,565.8万 | 7.19%6,294.4万 | 9.29%6,986.5万 | 3.80%6,744.9万 | -0.66%5,755.7万 | -0.66%5,755.7万 |
| その他の流動負債 | -20.11%342万 | -18.73%334.1万 | -11.02%376.1万 | -5.43%424.6万 | -5.43%424.6万 | 8.22%428.1万 | -16.49%411.1万 | -21.69%422.7万 | -31.44%449万 | -31.44%449万 |
| 流動負債合計 | 7.45%8.65億 | -1.02%8.19億 | 1.25%8.24億 | 305.24%8.32億 | 305.24%8.32億 | 347.38%8.05億 | 368.41%8.28億 | 357.28%8.13億 | 7.21%2.05億 | 7.21%2.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.15%533.4万 | -12.35%608.9万 | -6.23%666.7万 | -98.93%677.2万 | -98.93%677.2万 | -98.94%676.5万 | -98.93%694.7万 | -98.95%711万 | -7.19%6.31億 | -7.19%6.31億 |
| -長期借入金 | -75.77%4.7万 | -61.67%8.7万 | -54.14%12.2万 | -99.97%16万 | -99.97%16万 | -99.97%19.4万 | -99.96%22.7万 | -99.96%26.6万 | -7.07%6.24億 | -7.07%6.24億 |
| -リース債務 | -19.54%528.7万 | -10.68%600.2万 | -4.37%654.5万 | -7.38%661.2万 | -7.38%661.2万 | -17.98%657.1万 | -23.55%672万 | -13.49%684.4万 | -16.41%713.9万 | -16.41%713.9万 |
| 繰延負債 | -12.82%841.1万 | -12.92%886.7万 | -7.75%895.5万 | 63.20%1,524.8万 | 63.20%1,524.8万 | 1.57%964.8万 | 13.08%1,018.3万 | 7.39%970.7万 | 0.81%934.3万 | 0.81%934.3万 |
| その他の非流動性負債 | 35.30%3,135.1万 | 26.64%2,940.7万 | 15.91%2,836.6万 | -12.10%2,455.8万 | -12.10%2,455.8万 | -21.24%2,317.2万 | -26.21%2,322.1万 | -15.32%2,447.3万 | -3.69%2,794万 | -3.69%2,794万 |
| 非流動負債合計 | 13.92%4,509.6万 | 9.94%4,436.3万 | 6.53%4,398.8万 | -93.03%4,657.8万 | -93.03%4,657.8万 | -94.16%3,958.5万 | -94.13%4,035.1万 | -94.20%4,129万 | -6.94%6.69億 | -6.94%6.69億 |
| 負債合計 | 7.76%9.1億 | -0.51%8.64億 | 1.51%8.68億 | 0.51%8.78億 | 0.51%8.78億 | -1.54%8.45億 | 0.42%8.68億 | -3.94%8.55億 | -3.96%8.74億 | -3.96%8.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.36%309万 | 0.42%308.8万 | 0.42%308.5万 | 0.46%308.2万 | 0.46%308.2万 | 0.36%307.9万 | 0.56%307.5万 | 0.52%307.2万 | 0.52%306.8万 | 0.52%306.8万 |
| -普通株式 | 0.36%309万 | 0.42%308.8万 | 0.42%308.5万 | 0.46%308.2万 | 0.46%308.2万 | 0.36%307.9万 | 0.56%307.5万 | 0.52%307.2万 | 0.52%306.8万 | 0.52%306.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.35%8.12億 | 3.66%8.22億 | 5.90%8.22億 | 7.32%8.15億 | 7.32%8.15億 | 8.43%8.09億 | 8.20%7.93億 | 7.85%7.76億 | 8.41%7.59億 | 8.41%7.59億 |
| 資本剰余金 | 14.00%2,035.5万 | 18.37%2,004.1万 | 21.40%1,941.7万 | 24.77%1,880万 | 24.77%1,880万 | 19.08%1,785.5万 | 23.42%1,693.1万 | 28.16%1,599.4万 | 35.43%1,506.8万 | 35.43%1,506.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.69%-2.24億 | -18.50%-2.09億 | -58.82%-2.12億 | -79.83%-2.19億 | -79.83%-2.19億 | -79.66%-2.12億 | -54.96%-1.77億 | -26.45%-1.33億 | -20.22%-1.22億 | -20.22%-1.22億 |
| 株主資本 | -1.09%6.11億 | -0.08%6.36億 | -4.41%6.33億 | -5.81%6.17億 | -5.81%6.17億 | -4.37%6.18億 | 0.11%6.36億 | 5.11%6.62億 | 6.91%6.55億 | 6.91%6.55億 |
| 少数株主持分 | -4.13%4,045.9万 | -4.74%4,089.2万 | -4.95%4,126.9万 | -4.56%4,221.5万 | -4.56%4,221.5万 | -7.49%4,220.3万 | -6.78%4,292.7万 | -7.27%4,341.8万 | -6.14%4,423.2万 | -6.14%4,423.2万 |
| 資本合計 | -1.29%6.52億 | -0.37%6.77億 | -4.45%6.74億 | -5.73%6.59億 | -5.73%6.59億 | -4.58%6.6億 | -0.35%6.79億 | 4.25%7.05億 | 5.98%7億 | 5.98%7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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