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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.22%1.15万 | 88.35%-1,234 | -293.29%-1.69万 | 123.26%2,625 | 54.79%-2,828 | -125.08%-6,094 | 4.20%-1.06万 | 96.31%-4,294 | 87.60%-1.13万 | -129.79%-6,255 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.00%-13.01万 | 21.66%-5.42万 | -264.69%-54.66万 | -638.02%-18.42万 | -37.49%-11.73万 | -500.81%-17.58万 | -569.81%-6.92万 | 75.17%-14.99万 | -363.91%-2.5万 | 51.57%-8.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -93.18%84 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,232 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.22%2.66万 | -1.22%2.66万 | 0.94%10.79万 | 0.94%2.7万 | 0.94%2.7万 | 0.94%2.7万 | 0.94%2.7万 | 1.47%10.69万 | 0.59%2.67万 | 1.77%2.67万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%9,267 | 12.07%1.04万 | 21.66%4,134 | 3.02%-2.37万 | 0.00%9,266 | -0.01%9,267 | 0.01%9,266 | 128.65%3,398 | 38.47%-2.44万 | 0.01%9,266 |
| 運転資金の増減額 | -20.85%10.57万 | -28.68%1.6万 | 1,124.61%41.76万 | 1,710.32%18.35万 | 81.62%7.82万 | 659.13%13.35万 | 161.07%2.24万 | -91.34%3.41万 | 113.97%1.01万 | -73.35%4.31万 |
| -売掛金増減額 | 143.81%3,847 | -264.13%-2.32万 | 101.45%124 | -86.20%1.03万 | 35.02%-1.56万 | 80.75%-8,782 | 201.68%1.41万 | -333.12%-8,567 | 2,590.85%7.49万 | -409.19%-2.39万 |
| -前払費用増減額 | 98.71%-200 | -48.20%-741 | 13.49%3.44万 | 69.63%5.14万 | ---1,000 | ---1.55万 | ---500 | -18.30%3.03万 | --3.03万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.60%10.5万 | 524.22%10.14万 | 466.15%4.14万 | -149.01%-23.05万 | 76.43%9.99万 | 139.82%15.57万 | 174.87%1.62万 | -97.82%7,317 | 13.28%-9.26万 | -61.94%5.66万 |
| -その他運転資金の変動 | -241.75%-2,930 | -724.87%-6.15万 | 6,636.17%34.17万 | 14,401.95%35.23万 | -149.57%-5,140 | 219.76%2,067 | -573.71%-7,458 | -70.54%5,073 | -1,871.94%-2,463 | 104.19%1.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.22%1.15万 | 88.35%-1,234 | -293.29%-1.69万 | 123.26%2,625 | 54.79%-2,828 | -125.08%-6,094 | 4.21%-1.06万 | 96.31%-4,294 | 87.60%-1.13万 | -129.79%-6,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 46.09%-3,005 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.09%-3,005 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.09%-3,005 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.40%-9,304 | 36.20%-1.12万 | -117.14%-4,503 | -129.33%-4,114 | -163.11%-7,727 | 2.49万 | -1.75万 | 31.35%2.63万 | 1.4万 | 1.22万 |
| 借入金純額 | -137.40%-9,304 | 36.20%-1.12万 | -117.14%-4,503 | -129.33%-4,114 | -163.11%-7,727 | --2.49万 | ---1.75万 | 31.35%2.63万 | --1.4万 | --1.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.40%-9,304 | 36.20%-1.12万 | -117.14%-4,503 | -129.33%-4,114 | -163.11%-7,727 | --2.49万 | ---1.75万 | 31.35%2.63万 | --1.4万 | --1.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.55%6,024 | -53.69%1.84万 | 90.91%3.98万 | -50.28%1.99万 | -10.61%3.05万 | 19.32%1.17万 | 90.91%3.98万 | -82.99%2.09万 | -65.86%4.01万 | -64.64%3.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.47%2,166 | 55.84%-1.24万 | -212.76%-2.14万 | -468.32%-1,489 | -276.27%-1.06万 | -22.70%1.88万 | -154.44%-2.81万 | 118.64%1.9万 | 99.73%-262 | -71.48%5,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.14%8,190 | -48.55%6,024 | -53.69%1.84万 | -53.69%1.84万 | -50.28%1.99万 | -10.61%3.05万 | 19.32%1.17万 | 90.91%3.98万 | 90.91%3.98万 | -65.86%4.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 288.22%1.15万 | 88.35%-1,234 | -131.37%-1.69万 | 118.37%2,625 | 54.79%-2,828 | -125.08%-6,094 | 4.21%-1.06万 | 94.01%-7,299 | 85.21%-1.43万 | -129.79%-6,255 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
