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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.14%259.1万 | 141.45%326.6万 | 713.26%712万 | -77.70%934.6万 | -53.53%1,219.7万 | 697.97%618.9万 | -172.93%-787.9万 | -119.70%-116.1万 | -25.76%4,191.1万 | 11.07%2,624.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.81%270.9万 | -13.75%173.8万 | -41.46%189.8万 | -6.03%1,005.6万 | -40.25%216.4万 | -14.78%263.5万 | 13.78%201.5万 | 46.30%324.2万 | -25.79%1,070.1万 | 109.73%362.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.51%-170.8万 | 42.01%-160万 | 28.55%-141.4万 | 38.78%-1,145.7万 | 0.98%-304.5万 | 12.36%-367.4万 | 47.08%-275.9万 | 68.25%-197.9万 | 59.45%-1,871.5万 | 68.67%-307.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.56%225.8万 | 12.51%225.8万 | 11.31%215.5万 | 2.36%789.1万 | 0.86%199.4万 | -2.35%195.4万 | 1.06%200.7万 | 10.95%193.6万 | -1.51%770.9万 | 2.92%197.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 64.39%-29.2万 | -132.43%-67.1万 | ---- | ---- | ---- | -1,254.93%-82万 | 100.10%206.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -124.97%-187.7万 | 100.28%2.8万 | 995.12%269.4万 | -86.81%460.1万 | -63.67%684.4万 | 300.43%751.6万 | -196.96%-1,000.5万 | -97.41%24.6万 | -52.47%3,488.5万 | -26.99%1,883.6万 |
| 運転資金の増減額 | 113.69%45.5万 | 52.24%-36.3万 | 138.29%175.4万 | -633.04%-425.9万 | 127.11%440.6万 | -597.60%-332.4万 | -250.50%-76万 | -97.97%-458.1万 | -71.22%79.9万 | -0.56%194万 |
| -売上債権増減額 | 33.05%-164.9万 | -50.85%-115.7万 | -47.84%44.7万 | 56.78%-120.1万 | 331.62%117.2万 | -93.33%-246.3万 | 23.15%-76.7万 | 85,800.00%85.7万 | -19,950.00%-277.9万 | -208.35%-50.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.31%382万 | 43.64%341.3万 | 51.89%-146.2万 | 94.50%693.2万 | 127.50%608.1万 | 14.01%151.4万 | 37.26%237.6万 | -40.18%-303.9万 | 413.46%356.4万 | 477.54%267.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 27.75%-171.6万 | -10.55%-261.9万 | 215.42%276.9万 | -71,457.14%-999万 | -1,154.19%-284.7万 | -486.81%-237.5万 | -939.04%-236.9万 | -1,554.48%-239.9万 | -99.64%1.4万 | -110.36%-22.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.14%259.1万 | 141.45%326.6万 | 713.26%712万 | -77.70%934.6万 | -53.53%1,219.7万 | 697.97%618.9万 | -172.93%-787.9万 | -119.70%-116.1万 | -25.76%4,191.1万 | 11.07%2,624.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.48%-1,878.5万 | 25.07%-2,007.5万 | 53.62%-1,183.3万 | 53.96%-1.08億 | 93.00%-301万 | -5.18%-5,289万 | 73.36%-2,679万 | 38.09%-2,551.5万 | -0.91%-2.35億 | 49.01%-4,298.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 10.08%778.8万 | -79.95%429.5万 | 6.46%504.2万 | 556.50%3,858.9万 | -35.33%535.5万 | -54.86%707.5万 | 395.16%2,142.3万 | 143.77%473.6万 | 105.07%587.8万 | 125.11%828.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 68.82%-1,717.6万 | 54.33%-2,010.6万 | 47.78%-1,283.9万 | 44.19%-1.31億 | 83.36%-705.5万 | 11.33%-5,507.9万 | 57.11%-4,402.1万 | 9.26%-2,458.7万 | -137.42%-2.34億 | 14.80%-4,240万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.86%-331.5万 | -16.99%-257.5万 | -40.18%-478万 | 17.20%-1,318万 | 50.72%-255.7万 | -32.80%-501.2万 | 40.03%-220.1万 | -3.84%-341万 | -46.85%-1,591.7万 | -208.87%-518.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,339.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -4,926.98%-608.2万 | 15.17%-168.9万 | 133.01%74.4万 | 24.95%-287.2万 | 133.25%124.7万 | 288.06%12.6万 | -33,283.33%-199.1万 | -13,987.50%-225.4万 | 48.91%-382.7万 | -2,857.35%-375万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.48%-1,878.5万 | 25.07%-2,007.5万 | 53.62%-1,183.3万 | 53.96%-1.08億 | 93.00%-301万 | -5.18%-5,289万 | 73.36%-2,679万 | 38.09%-2,551.5万 | -0.91%-2.35億 | 49.01%-4,298.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.18%3,462.1万 | -48.59%1,965.4万 | -95.53%108.5万 | -33.82%1.02億 | -140.64%-542.5万 | 45.96%4,449万 | -6.04%3,822.8万 | -64.78%2,430万 | -8.68%1.54億 | -50.83%1,334.9万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,285.3万 | --0 |
| 預金増減額 | -14.72%3,164.7万 | 42.63%-1,673.4万 | 101.46%40.4万 | -100.08%-7.7万 | 150.58%1,971.7万 | -18.02%3,711.1万 | -178.21%-2,917.1万 | -157.75%-2,773.4万 | -51.65%9,161.6万 | -239.21%-3,897.8万 |
| 借入金純額 | -51.55%411.7万 | -45.42%3,751万 | -96.61%180.3万 | 12.66%1.06億 | -144.65%-2,402万 | -23.45%849.7万 | 1,427.33%6,873万 | 112.54%5,313.6万 | 882.05%9,439.4万 | --5,379.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 94.79%-23.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.45%-443万 | ---12.4万 |
| 配当金支払総額 | -2.24%-114.3万 | -2.00%-112.2万 | -1.81%-112.2万 | -9.38%-444.2万 | -1.91%-112.2万 | -1.64%-111.8万 | -8.80%-110万 | -29.80%-110.2万 | -34.56%-406.1万 | -29.68%-110.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.9万 | ---24.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.18%3,462.1万 | -48.59%1,965.4万 | -95.53%108.5万 | -33.82%1.02億 | -140.64%-542.5万 | 45.96%4,449万 | -6.04%3,822.8万 | -64.78%2,430万 | -8.68%1.54億 | -50.83%1,334.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.34%2,376.2万 | 7.63%2,091.7万 | 12.53%2,454.5万 | -64.50%2,181.1万 | -17.52%2,078.3万 | -50.05%2,299.4万 | -79.56%1,943.5万 | -64.50%2,181.1万 | -11.99%6,143.4万 | -73.46%2,519.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 933.42%1,842.7万 | -20.06%284.5万 | -52.69%-362.8万 | 106.90%273.4万 | 211.10%376.2万 | 89.39%-221.1万 | 107.25%355.9万 | -107.06%-237.6万 | -373.51%-3,962.3万 | 89.89%-338.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.00%4,218.9万 | 3.34%2,376.2万 | 7.63%2,091.7万 | 12.53%2,454.5万 | 12.53%2,454.5万 | -17.52%2,078.3万 | -50.05%2,299.4万 | -79.56%1,943.5万 | -64.50%2,181.1万 | -64.50%2,181.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.64%-74.9万 | 105.69%62.9万 | 151.19%234万 | -119.26%-484.3万 | -52.47%961万 | 124.47%117.7万 | -255.13%-1,105.9万 | -275.13%-457.1万 | -43.15%2,514.9万 | -7.89%2,021.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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