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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.71%-3,269.75万 | -37.05%-3,035.59万 | -2,214.94万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -7.71%-3,269.75万 | -37.05%-3,035.59万 | ---2,214.94万 |
| 現金支払カテゴリ | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.71%-3,269.75万 | -37.05%-3,035.59万 | ---2,214.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.49%-864.1万 | -5,341.92%-4,934.78万 | -90.68万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.51%-35.41万 | 19.48%-73.02万 | ---90.68万 |
| 投資商品取引の純額 | 82.95%-828.69万 | ---4,861.76万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.49%-864.1万 | -5,341.92%-4,934.78万 | ---90.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.84%4,046.59万 | -82.23%1,701.4万 | 9,575.74万 |
| 借入金純額 | 13.64%2,000万 | -12.09%1,760万 | --2,002.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9,824.71%2,067万 | -99.73%20.83万 | --7,602.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.31%-20.41万 | -173.98%-79.43万 | ---28.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.84%4,046.59万 | -82.23%1,701.4万 | --9,575.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.25%1,545.63万 | 1,231.04%7,824.23万 | --587.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.61%-87.26万 | -186.23%-6,268.98万 | --7,270.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.80%-5,006 | 71.46%-9.62万 | ---33.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.68%1,457.88万 | -80.25%1,545.63万 | --7,824.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.32%-3,305.16万 | -34.80%-3,108.61万 | ---2,306.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
