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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.69%35.84億 | 4.53%20.49億 | 20.64%12.86億 | 1.62%82.35億 | -48.33%17.53億 | 211.98%34.56億 | -8.34%19.6億 | -27.24%10.66億 | 7.12%81.04億 | -26.29%33.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 986.72%83.81億 | -78.19%5.4億 | -25.58%6.36億 | -67.78%13.96億 | -1,689.02%-27.03億 | 462.77%7.71億 | 104.96%24.74億 | -75.53%8.54億 | -60.51%43.34億 | -120.32%-1.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.86%2.72億 | -56.57%4.15億 | -10.12%6.16億 | 305.63%28.02億 | 205.61%6.59億 | 671.70%5.01億 | 56.56%9.56億 | 148.49%6.86億 | 24.88%-13.63億 | -514.31%-6.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.07%9.9億 | 8.26%9.68億 | 10.33%9.97億 | 34.61%36.21億 | 2.21%8.99億 | 13.82%9.25億 | 79.95%8.94億 | 80.20%9.03億 | 86.40%26.9億 | 68.81%8.8億 |
| その他の非現金項目 | -233.36%-47.51億 | 243.33%31.94億 | 117.91%25.81億 | 1,621.95%63.25億 | -75.14%6.48億 | 355.39%35.62億 | 173.11%9.3億 | 167.71%11.84億 | 102.15%3.67億 | 154.08%26.07億 |
| 運転資金の増減額 | 266.49%8.95億 | -137.27%-3.2億 | -11.06%-18.81億 | -96.85%-19.09億 | 41.33%-5.36億 | -174.23%-5.38億 | 136.60%8.59億 | -662.02%-16.94億 | -171.51%-9.7億 | -123.17%-9.14億 |
| -売上債権増減額 | 39.02%-3.14億 | -704.74%-8,190.6万 | 247.36%2.46億 | -127.03%-9.27億 | ---2.59億 | ---5.15億 | 101.94%1,354.4万 | -160.67%-1.67億 | -124.43%-4.08億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 277.38%2.97億 | -170.55%-1.49億 | -11.11%-11.11億 | -393.68%-13.4億 | ---3.84億 | ---1.68億 | 1,362.29%2.11億 | -120.92%-10億 | 79.89%4.56億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -25.49%-4,760.9万 | -48.03%2.4億 | -544.95%-5.42億 | 164.81%5.83億 | --3,806.1万 | ---3,793.8万 | -42.35%4.61億 | -70.26%1.22億 | -102.40%-9億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 150.89%1.02億 | -142.40%-2.35億 | 44.70%-4.5億 | 71.85%-6,269.5万 | --3.98億 | ---2.01億 | 662.94%5.53億 | -275.42%-8.13億 | -79.33%-2.23億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 123.32%8.57億 | 75.22%-9,425.8万 | -114.55%-2,393.8万 | -254.60%-1.62億 | ---3.3億 | --3.84億 | -284.69%-3.8億 | 169.35%1.64億 | --1.05億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,999万 | -384.16%-29.09億 | 0 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.10%35.84億 | 3.48%20.49億 | 22.94%12.86億 | 58.51%82.35億 | -48.92%17.33億 | 213.78%34.76億 | 296.04%19.8億 | -38.65%10.46億 | -25.41%51.95億 | -11.85%33.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.62%21.22億 | -373.26%-47.34億 | -122.90%-7.08億 | 99.55%-1.25億 | 99.05%-2.97億 | -265.79%-46.51億 | 225.47%17.32億 | 7,156.80%30.91億 | -5,602.86%-278.01億 | -5,284.28%-311.81億 |
| 固定資産取引の純額 | 60.43%-3.56億 | -37.99%-8.52億 | 3.85%-6.62億 | -143.61%-38.63億 | -147.34%-16.56億 | -51.59%-9.01億 | -193.76%-6.18億 | -516.10%-6.88億 | -46.13%-15.86億 | -7.00%-6.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -130.11%-6,662.1万 | -191.29%-7,761.9万 | -174.32%-5,863.4万 | 99.19%-2.58億 | -105.36%-1.81億 | 99.24%-2,895.2万 | 99.91%-2,664.7万 | -149.96%-2,137.4万 | -30,857.13%-320.39億 | -164.66%-8,833.1万 |
| 事業取引の純額 | 142.95%24.58億 | -136.50%-881.9万 | --0 | -1,837.20%-14.39億 | -77.01%-24.04億 | -45.37%10.12億 | 104.25%2,416.1万 | -18,020.96%-7,175.9万 | 72.92%-7,430.7万 | -394.95%-13.58億 |
| 投資商品取引の純額 | 138.35%13.2億 | -383.97%-24.03億 | -92.47%2.97億 | 207.77%36億 | 190.61%22.47億 | -439.66%-34.4億 | -68.16%8.46億 | 18,682.75%39.48億 | --11.7億 | -340.75%-24.8億 |
| その他の投資活動純額 | 16.80%-12.61億 | -154.65%-7.76億 | -586.74%-9.27億 | -331.49%-22.31億 | 93.41%-20億 | -134.97%-15.16億 | -94.70%14.2億 | -173.18%-1.35億 | -30.11%9.64億 | -2,015.42%-303.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.06%21.22億 | -328.28%-40.91億 | -144.57%-13.51億 | 103.35%8.27億 | 99.11%-2.77億 | -232.57%-37.19億 | -52.43%17.92億 | 2,791.59%30.31億 | -2,375.99%-247.21億 | -2,600.27%-311.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.60%-19.71億 | 314.40%84.93億 | 53.43%-14.89億 | -122.33%-67.55億 | -128.04%-96.49億 | 552.45%100.54億 | -901.68%-39.61億 | -106.53%-31.98億 | 470.38%302.47億 | 702.28%344.13億 |
| 借入金純額 | -99.30%7,932.5万 | 711.55%96.46億 | 44.01%-14.73億 | -496.62%-41.42億 | -356.62%-112.88億 | 900.21%113.54億 | -152.75%-15.77億 | -100.57%-26.3億 | 126.64%10.44億 | 202.14%43.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.75%-6,839.9万 | ---- | ---- | -107.16%-21.93億 | -100.47%-1.43億 | ---2.26億 | ---- | ---- | --306.48億 | --306.48億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 42.00%-8.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.24%-14.9億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.52%-19.82億 | -105.73%-11.53億 | 97.09%-1,651.2万 | 892.18%4.44億 | 208.96%26.46億 | -33.71%-10.74億 | -345.16%-5.6億 | -139.49%-5.68億 | 108.95%4,474.6万 | -63.40%8.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -108.30%-1.75億 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.60%-19.71億 | 314.40%84.93億 | 53.43%-14.89億 | -122.46%-67.55億 | -128.04%-96.49億 | 552.45%100.54億 | -720.16%-39.61億 | -95.51%-31.98億 | 596.20%300.72億 | 885.08%344.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.01%179.44億 | -1.08%114.92億 | 21.48%130.46億 | 5,474.16%107.39億 | 410.03%210.05億 | 370.85%114.29億 | 7,684.48%116.18億 | 5,474.16%107.39億 | -32.78%1.93億 | 118.93%41.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.00%37.35億 | 3,508.04%64.52億 | -276.86%-15.54億 | -78.12%23.07億 | -220.21%-79.59億 | 466.28%95.76億 | -108.31%-1.89億 | 2,124.06%8.79億 | 11,325.86%105.46億 | 492.12%66.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.21%216.79億 | 57.01%179.44億 | -1.08%114.92億 | 21.48%130.46億 | 21.48%130.46億 | 410.03%210.05億 | 370.85%114.29億 | 7,684.48%116.18億 | 5,474.16%107.39億 | 5,474.16%107.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.12%31.61億 | -16.23%11.19億 | 68.18%5.65億 | 114.47%41.14億 | -103.96%-1.04億 | 177.48%25.46億 | 104.55%13.36億 | -78.78%3.36億 | -592.15%-284.29億 | -21.57%26.35億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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