| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.35%19.8兆 | -49.01%3.14兆 | -45.30%2.07兆 | 60.79%36.23兆 | 3.18%11.36兆 | 182.87%14.94兆 | 85.70%6.15兆 | 29.09%3.79兆 | 145.31%22.54兆 | 106.33%11.01兆 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.89%25.38兆 | -28.29%7.51兆 | -4.91%6.96兆 | 99.65%35.2兆 | 20.66%7.67兆 | 175.49%10.49兆 | 181.15%10.47兆 | 137.33%7.32兆 | 543.96%17.63兆 | 268.47%6.36兆 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -565.27%-2.82兆 | -238.42%-1,633.37億 | -62.69%805.96億 | 249.91%6,059.37億 | 774.36%2,444.07億 | 127.70%645.3億 | 59.46%1,180億 | -11.47%2,160.17億 | -798.82%-4,042.01億 | 89.43%-362.43億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.88%13.81兆 | 17.70%3.36兆 | 16.73%3.16兆 | 19.38%12.13兆 | 21.49%3.37兆 | 18.79%3.19兆 | 19.20%2.86兆 | 17.70%2.71兆 | 8.96%10.16兆 | 10.74%2.78兆 |
| 繰延税金 | -39.27%11.52兆 | -77.94%1.17兆 | 44.00%5.59兆 | 115.62%18.96兆 | 0.01%2.75兆 | 220.16%7.02兆 | 200.28%5.31兆 | 152.69%3.88兆 | 331.42%8.8兆 | 147.56%2.75兆 |
| その他の非現金項目 | 21.27%9.12兆 | -33.45%2.3兆 | 52.06%2.36兆 | 81.72%7.52兆 | 31.98%2.08兆 | -121.23%-3,455.45億 | 193.04%3.45兆 | 79.64%1.55兆 | 119.35%4.14兆 | 866.91%1.57兆 |
| 運転資金の増減額 | 8.99%-28.65兆 | 49.65%-6.37兆 | -39.46%-14.29兆 | -135.09%-31.48兆 | -131.28%-4.75兆 | -1.37%-3.9兆 | -258.94%-12.65兆 | -157.58%-10.25兆 | -381.15%-13.39兆 | -277.65%-2.05兆 |
| -売上債権増減額 | 22.15%-22.17兆 | ---6.01兆 | -27.92%-9.86兆 | -201.05%-28.47兆 | -284.11%-6.67兆 | ---- | ---- | ---7.71兆 | -1,494.19%-9.46兆 | ---1.74兆 |
| -棚卸資産増減額 | 128.54%8,081.27億 | --4,912.3億 | 121.95%5,987.07億 | 4.98%-2.83兆 | -226.29%-9,482.18億 | ---- | ---- | ---2.73兆 | -516.18%-2.98兆 | --7,508.37億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.24%5,075.79億 | --1.6兆 | -320.64%-2.59兆 | 18.35%3.69兆 | 348.30%4.22兆 | ---- | ---- | --1.17兆 | 222.25%3.12兆 | --9,406.23億 |
| -その他運転資金の変動 | -101.61%-7.8兆 | ---2.45兆 | -147.26%-2.44兆 | 4.96%-3.87兆 | 33.03%-1.34兆 | ---- | ---- | ---9,860.84億 | -150.26%-4.07兆 | ---2.01兆 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.35%19.8兆 | -49.01%3.14兆 | -45.30%2.07兆 | 60.79%36.23兆 | 3.18%11.36兆 | 182.87%14.94兆 | 85.70%6.15兆 | 29.09%3.79兆 | 145.31%22.54兆 | 106.33%11.01兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.64%-20.02兆 | -30.08%-4.5兆 | -34.53%-3.74兆 | 11.81%-18.1兆 | -84.27%-7.04兆 | 64.00%-4.82兆 | -31.72%-3.46兆 | -301.49%-2.78兆 | -140.58%-20.52兆 | -73.41%-3.82兆 |
| 固定資産取引の純額 | -12.47%-23.31兆 | -21.40%-5.34兆 | -55.37%-4.95兆 | -61.32%-20.73兆 | -85.76%-8兆 | -50.54%-5.15兆 | -62.56%-4.4兆 | -31.65%-3.18兆 | -16.54%-12.85兆 | -36.30%-4.31兆 |
| 無形資産取引の純額 | 32.32%-7,765.96億 | -14.47%-2,140.63億 | -21.42%-2,061.52億 | -158.25%-1.15兆 | -88.29%-4,455.13億 | -139.58%-3,449.97億 | -315.56%-1,870億 | -843.28%-1,697.9億 | -393.27%-4,443.46億 | -372.45%-2,366.14億 |
| 事業取引の純額 | 99.74%-8.53億 | --0 | --0 | 96.34%-3,293.77億 | -135.59%-1,197.19億 | 98.45%-1,446.58億 | ---330億 | ---323.25億 | ---9兆 | --3,364.14億 |
| 投資商品取引の純額 | -24.97%9,764.67億 | -36.93%4,862.97億 | 87.80%7,503.53億 | 1.44%1.3兆 | 607.98%9,082.95億 | -40.74%-7,769.01億 | 12,950.00%7,710億 | -76.68%3,995.39億 | -39.14%1.28兆 | -85.37%1,282.93億 |
| その他の投資活動純額 | 95.11%7,289.95億 | -23.38%222.2億 | -83.06%84.88億 | 1,977.36%3,736.34億 | -373.55%-287.39億 | 8,159.33%3,223.73億 | 1,350.00%290億 | 526.20%500.96億 | -24.15%179.86億 | -1.93%105.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.64%-20.02兆 | -30.08%-4.5兆 | -34.53%-3.74兆 | 11.81%-18.1兆 | -84.27%-7.04兆 | 64.00%-4.82兆 | -31.72%-3.46兆 | -301.49%-2.78兆 | -140.58%-20.52兆 | -73.41%-3.82兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.13%-3,546.09億 | 69.75%-2.24兆 | 222.00%1.89兆 | -372.10%-18.93兆 | 14.47%-2.62兆 | -155.80%-7.37兆 | -206.29%-7.4兆 | -98.51%-1.55兆 | 364.67%6.96兆 | 43.44%-3.06兆 |
| 借入金純額 | 59,209,005.00%11.84兆 | 1,272.20%1.98兆 | 1,040.46%3.44兆 | -100.00%-2,000万 | 842.90%1.47兆 | -106.61%-9,319.25億 | 75.82%-1,690億 | -174.68%-3,653.2億 | 54.58%13.06兆 | 83.14%-1,975.92億 |
| 配当金支払総額 | 58.29%-5.57兆 | 59.00%-2.33兆 | 17.08%-2,269.24億 | -381.98%-13.36兆 | -61.12%-2.17兆 | -1,805.82%-5.22兆 | -479.63%-5.69兆 | -62.89%-2,736.51億 | 68.27%-2.77兆 | 61.38%-1.35兆 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.22%-447.68億 | ---- | ---- | ---848.24億 | ---699.99億 | ---78.25億 | ---70億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.13%-3,546.09億 | 69.75%-2.24兆 | 222.00%1.89兆 | -372.10%-18.93兆 | 14.47%-2.62兆 | -155.80%-7.37兆 | -206.29%-7.4兆 | -98.51%-1.55兆 | 364.67%6.96兆 | 43.44%-3.06兆 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.85%15.4兆 | 10.70%15.5兆 | 5.85%15.4兆 | 186.29%14.55兆 | 28.07%12.92兆 | 101.19%10.1兆 | 109.32%14兆 | 186.30%14.55兆 | -28.17%5.08兆 | 28.84%10.09兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.78%-5,737.95億 | 23.44%-3.61兆 | 140.88%2,201.05億 | -108.85%-7,945.05億 | -58.73%1.7兆 | -46.26%2.75兆 | -172.04%-4.71兆 | -136.82%-5,383.71億 | 555.38%8.98兆 | 281.66%4.13兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.38%-2.49兆 | -169.70%-5,673.29億 | -891.02%-1,238.18億 | 234.87%1.65兆 | 134.52%7,784.49億 | 230.42%652.08億 | 1,152.31%8,140億 | -108.68%-124.94億 | 2,304.31%4,914.28億 | 170.28%3,319.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.90%12.34兆 | 12.08%11.32兆 | 10.70%15.5兆 | 5.85%15.4兆 | 5.85%15.4兆 | 28.06%12.92兆 | 101.19%10.1兆 | 109.32%14兆 | 186.29%14.55兆 | 186.29%14.55兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.88%-4.29兆 | -254.11%-2.42兆 | -813.72%-3.08兆 | 55.36%14.36兆 | -54.91%2.92兆 | 450.23%9.44兆 | 178.51%1.57兆 | -12.91%4,319.53億 | 578.77%9.24兆 | 204.08%6.47兆 |
| 通貨単位 | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
