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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -529.78%-3.65万 | 91.25%-1,170 | 7.09%-7.53万 | -993.29%-2.97万 | 24.84%-2.65万 | 82.51%-5,802 | -34.61%-1.34万 | -8.11万 | 94.19%-2,712 | -160.62%-3.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.45%-1.4万 | -22.13%-1.58万 | 8.08%-7.1万 | 13.29%-1.03万 | -176.02%-3.26万 | 63.11%-1.51万 | -3.01%-1.3万 | ---7.73万 | 48.20%-1.19万 | 88.81%-1.18万 |
| 運転資金の増減額 | -342.15%-2.26万 | 3,700.74%1.47万 | -13.05%-4,279 | -310.62%-1.93万 | 126.27%6,152 | 19.43%9,313 | -115.35%-407 | ---3,785 | 138.76%9,181 | -131.13%-2.34万 |
| -売上債権増減額 | 4.72%-1,170 | -10.76%-484 | 6.76%-3,133 | 38.13%-198 | -48.71%-1,270 | 29.59%-1,228 | 1.13%-437 | ---3,360 | 31.62%-320 | 80.42%-854 |
| -前払費用増減額 | --1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --498 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -312.32%-2.24万 | 53,696.67%1.61万 | -24.16%-1,146 | -301.44%-1.91万 | 132.90%7,422 | 10.47%1.05万 | -98.84%30 | ---923 | 140.16%9,501 | -159.64%-2.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -529.78%-3.65万 | 91.25%-1,170 | 7.09%-7.53万 | -993.29%-2.97万 | 24.84%-2.65万 | 82.51%-5,802 | -34.61%-1.34万 | ---8.11万 | 94.19%-2,712 | -160.62%-3.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.63%66.82万 | -10.11%66.94万 | -9.82%74.47万 | -6.47%69.9万 | -7.30%72.55万 | -10.36%73.13万 | -9.82%74.47万 | --82.58万 | -14.52%74.74万 | 137.06%78.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -529.78%-3.65万 | 91.25%-1,170 | 7.09%-7.53万 | -993.29%-2.97万 | 24.84%-2.65万 | 82.51%-5,802 | -34.61%-1.34万 | ---8.11万 | 94.42%-2,712 | -106.48%-3.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.93%63.17万 | -8.63%66.82万 | -10.11%66.94万 | -10.11%66.94万 | -6.47%69.9万 | -7.30%72.55万 | -10.36%73.13万 | --74.47万 | -9.82%74.47万 | -14.52%74.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -529.78%-3.65万 | 91.25%-1,170 | 7.09%-7.53万 | -993.29%-2.97万 | 24.84%-2.65万 | 82.51%-5,802 | -34.61%-1.34万 | ---8.11万 | 94.19%-2,712 | -160.62%-3.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
