| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.26%2.95億 | -472.52%-3.13億 | --8,399.51万 |
| その他の非現金項目 | -263.70%-328.77万 | -2,658.13%-90.4万 | --3.53万 |
| 運転資金の増減額 | 192.13%614.45万 | -672.02%-666.93万 | --116.59万 |
| -売上債権増減額 | 80.90%-124.98万 | -275.36%-654.38万 | ---174.33万 |
| -前払費用増減額 | -17,859.39%-37.53万 | 112.85%2,113 | ---1.64万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%371 | ---371 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --753.63万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.90%1.66億 | 108.85%1.86億 | ---21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-5,975 | --5,975 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.32%-896.75万 | -102.16%-4,555.93万 | --21.14億 |
| 配当金支払総額 | -20.68%-1.52億 | -1,246.17%-1.26億 | ---934.49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.18%-1.61億 | -108.14%-1.71億 | --21.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296.06%1,940.79万 | 4,800.29%490.03万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.72%482.65万 | 202.16%1,450.45万 | --480.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.36%-257 | --3,076 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.87%2,423.42万 | 296.06%1,940.79万 | --490.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.90%1.66億 | 108.85%1.86億 | ---21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
